AUD/USD dao động trong biên độ hẹp khi thị trường chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed

AUD/USD giữ vững bất chấp USD tăng giá

AUD/USD duy trì thế cân bằng sau đợt tăng kéo dài. Kỳ vọng cao về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang gây sức ép lên đồng bạc xanh, qua đó hỗ trợ tỷ giá AUD/USD. Giới đầu tư đang chờ số liệu PMI sản xuất tháng 8 của Mỹ được công bố trong hôm nay.

Theo CME FedWatch, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25 bps trong tháng 9 hiện ở mức trên 89%, tăng so với 84% cách đây một tuần. Thị trường cũng chờ loạt dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Mỹ, gồm báo cáo ADP Employment Change, Thu nhập bình quân giờ và Nonfarm Payrolls tháng 8, để tìm thêm manh mối cho quyết định chính sách.

Tại Úc, CPI tháng 7 tăng 2.8% so với cùng kỳ, cao hơn mức 1.9% trước đó và dự báo 2.6%. Lạm phát vượt kỳ vọng làm giảm khả năng RBA sẽ sớm cắt giảm lãi suất, từ đó củng cố sức mạnh cho AUD/USD.

Điểm tin thị trường

• Giấy phép Xây dựng của Úc giảm 8.2% theo tháng trong tháng 7, vượt qua mức giảm dự kiến 4.8%. Số liệu trước đó cho thấy mức tăng 11.9%. Trong khi đó, dữ liệu hàng năm cho thấy tăng 6.6%, sau mức tăng 27.4% trước đó, theo dữ liệu được công bố vào thứ Hai.
• Tín dụng Khu vực Tư nhân của Úc tăng 0.7% theo tháng trong tháng 7, sau hai lần tăng liên tiếp 0.6% và đánh dấu mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 4. Trên cơ sở hàng năm, tín dụng tư nhân mở rộng 7.2%, tăng từ 6.9% trong hai tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Chi tiêu Vốn Tư nhân tăng 0.2% trong quý hai, từ mức giảm 0.1% trước đó nhưng không đạt mức tăng dự kiến 0.7%.
• Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng lên 50.5 trong tháng 8 từ 49.5 trong tháng 7, theo dữ liệu mới nhất được công bố vào thứ Hai. Đáng chú ý, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến AUD/USD vì Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại gần gũi.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) báo cáo vào Chủ Nhật rằng PMI Sản xuất của nước này tăng lên 49.4 trong tháng 8 từ 49.3 trong tháng 7. Con số này yếu hơn kỳ vọng 49.5 và đánh dấu 5 tháng giảm liên tiếp. Tuy nhiên, PMI Phi sản xuất của NBS tăng lên 50.3 trong tháng 8, so với 50.1 trước đó và phù hợp với dự báo thị trường.
• Chỉ số DXY đang tăng giá sau 5 ngày thua lỗ và giao dịch quanh mức 97.70 tại thời điểm viết bài. Các nhà đầu tư cũng đánh giá Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) được công bố vào thứ Sáu, cho thấy áp lực lạm phát kéo dài và gia tăng sự bất định về khả năng cắt giảm lãi suất.
• Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ giữ ổn định ở mức 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Chỉ số Giá PCE cốt lõi của Hoa Kỳ, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 7, như dự kiến, sau mức tăng 2.8% của tháng 6. Trên cơ sở hàng tháng, Chỉ số Giá PCE cốt lõi tăng lần lượt 0.2% và 0.3%.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết vào Chủ Nhật rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ sẵn sàng cắt giảm lãi suất sớm, đồng thời cho rằng lạm phát từ thuế quan có thể chỉ là tạm thời, theo Bloomberg.
• Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã giữ nguyên phán quyết rằng các mức thuế quan rộng rãi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đơn phương lên hầu hết các quốc gia khác là bất hợp pháp, CNN đưa tin vào thứ Sáu. Trump chỉ trích quyết định này là “cực kỳ thiên vị” và thề sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
• Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết vào thứ Năm rằng ông sẽ ủng hộ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 và tiếp tục giảm trong 3 đến 6 tháng tới để ngăn thị trường lao động sụp đổ, theo Reuters.
• Tổng thống Trump đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông đang loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook khỏi vị trí của bà trong hội đồng quản trị của Fed. Việc sa thải Thống đốc Fed Cook có thể làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất mạnh, do áp lực liên tục của Trump lên ngân hàng trung ương nhằm giảm chi phí vay.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu tại hội nghị Jackson Hole rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng, nhưng cũng lưu ý lạm phát vẫn là mối đe dọa và quyết định chưa được định sẵn. Powell cũng nói rằng Fed vẫn tin rằng có thể không cần thắt chặt chính sách chỉ dựa trên các ước tính không chắc chắn rằng việc làm có thể vượt quá mức bền vững tối đa.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD kiểm định vùng 0.6550, sát đỉnh 5 tuần

Tỷ giá AUD/USD hiện giao dịch quanh 0.6550. Phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền vẫn nằm trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày, phản ánh xu hướng tăng ngắn hạn tích cực.

Nếu tiếp tục tăng, AUD/USD có thể thử thách mốc 0.6568 – mức cao nhất 5 tuần đạt được ngày 14/8 – trước khi hướng tới đỉnh 1 tháng tại 0.6625 ghi nhận ngày 24/7.

Ở chiều ngược lại, hỗ trợ chính được xác định quanh EMA 9 ngày tại 0.6520, tiếp theo là EMA 50 ngày quanh 0.6472. Việc phá vỡ khu vực hỗ trợ này có thể kích hoạt điều chỉnh giảm sâu hơn, đưa AUD/USD về kiểm tra mức thấp 3 tháng tại 0.6414 ghi nhận ngày 21/8.

AUD/USD: Biểu đồ khung ngày