AUD/USD giảm khi USD tăng giá bất chấp kỳ vọng dovish về Fed

AUD/USD giảm khi USD phục hồi trước thềm quyết định của Fed

AUD/USD suy yếu nhẹ so với USD vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi tăng hai ngày. Tuy nhiên, đà giảm có thể được kiềm chế khi đồng bạc xanh khó duy trì sức mạnh, trong bối cảnh thị trường ngày càng tin vào kịch bản Fed hạ lãi suất nhiều lần sau số liệu Doanh số Bán lẻ Mỹ khả quan.

Doanh số Bán lẻ Mỹ tháng 8 tăng 0.6% so với tháng trước, sau mức tăng đã điều chỉnh 0.6% (từ 0.5%) của tháng 7, vượt xa kỳ vọng 0.2%. Nhóm Doanh số Bán lẻ lõi và nhóm không tính ô tô đều tăng 0.7%, cao hơn mức dự báo 0.4%. Kết quả này cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn duy trì sức bền bất chấp lạm phát kéo dài và thị trường lao động suy yếu.

Ngoài ra, Mỹ và Trung Quốc, đối tác thương mại then chốt của Úc, đã đạt được thỏa thuận về việc đặt TikTok dưới quyền sở hữu của Mỹ. Thị trường chờ thêm thông tin trong cuộc gọi dự kiến vào thứ Sáu giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD đang tăng nhẹ sau một đợt giảm mạnh và giao dịch quanh mức 96.70 tại thời điểm viết bài.
• Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đã hoàn toàn định giá rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps vào thứ Tư, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2024, với một số người vẫn hy vọng về mức cắt giảm lớn hơn 50 bps. Báo cáo Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP) của Fed, tức 'biểu đồ chấm', sẽ được chú ý, nơi mỗi thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến về lãi suất quỹ liên bang trong tương lai gần.
• Các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần sau khi số liệu Yêu cầu Trợ cấp Thất nghiệp Hàng tuần của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021, tiếp nối báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp yếu kém tuần trước, lấn át chỉ số lạm phát tiêu dùng nóng hơn dự kiến.
• Morgan Stanley và Deutsche Bank hiện dự kiến ngân hàng trung ương Mỹ sẽ thực hiện ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, sau khi dữ liệu gần đây cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt. Trong các ghi chú riêng vào thứ Sáu, các công ty môi giới dự báo mức giảm 25 điểm cơ bản tại mỗi cuộc họp còn lại của Fed vào tháng 9, tháng 10 và tháng 12, theo Reuters.
• Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn Stephen Miran với tỷ số 48-47 thay thế vị trí của Adriana Kugler để lại vào tháng trước trong hội đồng FOMC. Miran sẽ là quan chức chi nhánh hành pháp đầu tiên phục vụ trong hội đồng ngân hàng trung ương kể từ năm 1935.
• Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy vào thứ Hai rằng Doanh số Bán lẻ của Trung Quốc tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước (YoY) trong tháng 8 so với kỳ vọng 3.8% và 3.7% vào tháng 7. Sản xuất Công nghiệp Trung Quốc tăng 5.2% YoY trong cùng kỳ, so với dự báo 5.8% và 5.7% trước đó.
• NBS cho biết trong buổi họp báo vào thứ Hai rằng hoạt động kinh tế nói chung ổn định trong tháng 8, nhưng nhu cầu nội địa sẽ mở rộng và thúc đẩy giá cả phục hồi. Một số công ty đang gặp khó khăn trong hoạt động vì môi trường bên ngoài rất khắc nghiệt, NBS bổ sung.
• Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Sarah Hunter cho biết vào thứ Ba rằng ngân hàng trung ương đang 'gần đạt được mục tiêu lạm phát.' Hunter lưu ý rằng các rủi ro đối với triển vọng là cân bằng và nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận hướng tới tương lai do tác động chậm trễ của chính sách tiền tệ. Bà thêm rằng RBA đang theo dõi chặt chẽ sức mạnh cơ bản của chi tiêu tiêu dùng và nhắm đến giữ nền kinh tế gần mức toàn dụng lao động.
• Đồng AUD nhận được hỗ trợ từ khả năng giảm dần về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Các hợp đồng hoán đổi hiện định giá khả năng 86% về chính sách không thay đổi vào tháng 9, được củng cố bởi thặng dư thương mại mạnh mẽ của Úc trong tháng 7, GDP quý 2 vững chắc và lạm phát nóng hơn vào tháng 7. Kỳ vọng Lạm phát Tiêu dùng cũng tăng vào tháng 9, báo hiệu nhu cầu nội địa mạnh hơn và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát mới.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD thoái lui từ đỉnh 11 tháng gần 0.6700

AUD/USD giao dịch quanh 0.6670 vào thứ Tư. Trên biểu đồ khung ngày, cặp tiền vẫn di chuyển trong kênh tăng, củng cố xu hướng đi lên. Đồng thời, động lượng ngắn hạn duy trì tích cực khi giá vẫn trên EMA 9 ngày.

Ở chiều tăng, AUD/USD có thể vượt qua đỉnh 11 tháng tại 0.6689 (ngày 17/9), sau đó là mốc tâm lý 0.6700 và ranh giới trên kênh tăng quanh 0.6710.
Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất là EMA 9 ngày tại 0.6634, tiếp đến là ranh giới dưới kênh tăng tại 0.6570. Nếu xuyên thủng kênh này, xu hướng tăng sẽ suy yếu, đưa cặp tiền về EMA 50 ngày tại 0.6541.

AUD/USD: Biểu đồ khung ngày