AUD/USD giảm nhẹ khi USD giữ vững nhờ tâm lý thận trọng trên thị trường

USD ổn định trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell

AUD/USD giữ vững trong phiên thứ Ba. Cặp AUD/USD gần như không biến động sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) được công bố, cho thấy các thành viên trong hội đồng đồng ý rằng chính sách hiện tại vẫn hơi thắt chặt nhưng khó xác định chính xác mức độ.

Biên bản cũng nhấn mạnh rằng các rủi ro kinh tế vẫn hiện hữu khi tiêu dùng tiếp tục yếu, trong bối cảnh tăng trưởng việc làm và tiền lương chậm lại. Dữ liệu CPI hàng tháng cho thấy giá nhà ở và dịch vụ có thể khiến lạm phát quý 3 cao hơn dự báo.

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng sau khi Thống đốc Michele Bullock cho biết tuần trước rằng lạm phát dịch vụ vẫn còn dai dẳng. Bà thừa nhận rằng lạm phát quý 2 cao hơn dự kiến một chút, nhưng vẫn đang đi đúng hướng.

Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng của Úc tăng lên 4.8% trong tháng 10, từ mức 4.7% trước đó – cao nhất kể từ tháng 6. Mối lo ngại rằng lạm phát quý 3 có thể vượt dự báo tiếp tục khiến giới đầu tư thận trọng hơn với RBA. Phần lớn thị trường hiện kỳ vọng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất sau khi duy trì lãi suất tiền mặt chính thức ở mức 3.6% trong tháng 9.

 Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD hiện đi ngang quanh mức 99.30. Giới đầu tư đang chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong ngày hôm nay.
• Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang định giá khoảng 97% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và 92% khả năng có thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12.
• Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia, bà Anna Paulson, cho biết hôm thứ Hai rằng rủi ro gia tăng đối với thị trường lao động là cơ sở để Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi tác động từ thuế quan thương mại dường như không đẩy lạm phát tăng mạnh như lo ngại ban đầu.
• Biên bản cuộc họp FOMC tháng 9 cho thấy các nhà hoạch định chính sách nghiêng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. Phần lớn thành viên ủng hộ đợt cắt giảm hồi tháng 9 và phát tín hiệu sẽ giảm thêm, trong khi một số khác muốn thận trọng hơn do lo ngại về lạm phát.
• Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố không có lý do gì để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Hàn Quốc trong hai tuần tới, đồng thời công bố kế hoạch áp thuế 100% với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, ông đã có những phát biểu mang tính hòa dịu hơn trên Truth Social hôm Chủ nhật, nói rằng kinh tế Trung Quốc “sẽ ổn thôi” và Mỹ muốn “giúp Trung Quốc, chứ không làm tổn hại họ.”
• Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết nước này sẽ thắt chặt quy định về xuất khẩu đất hiếm, có hiệu lực từ ngày 1/12. Các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng để xuất khẩu đất hiếm.
• Cán cân thương mại của Trung Quốc đạt 645.47 tỷ CNY trong tháng 9, giảm so với mức 732.7 tỷ CNY trước đó. Xuất khẩu tăng 8.4% so với cùng kỳ năm trước (so với mức 4.8% trong tháng 7), trong khi nhập khẩu tăng 7.5% (so với 1.7% trước đó). Tính theo USD, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 90.45 tỷ USD, thấp hơn dự báo 98.96 tỷ USD và giảm so với mức 102.33 tỷ USD trước đó.
• Theo Reuters, trích dẫn nguồn tin từ The Age hôm Chủ nhật, một bản ghi nhớ bị rò rỉ từ văn phòng Thủ tướng Úc Anthony Albanese tiết lộ rằng các quan chức chính phủ đang thảo luận với các công ty khai khoáng về việc đóng góp vào quỹ “dự trữ khoáng sản chiến lược” trị giá 1.2 tỷ AUD (tương đương 776.28 triệu USD). Úc đang xem xét thiết lập giá sàn cho các khoáng sản chiến lược và cấp vốn cho các dự án khai thác đất hiếm mới trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác tài nguyên với Mỹ.

Phân tích kỹ thuật: Đồng AUD giữ trên 0.6500, hướng tới kháng cự EMA 9 ngày

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6510 trong phiên thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên khung ngày cho thấy xu hướng giảm chiếm ưu thế khi giá di chuyển trong mô hình kênh giảm. Chỉ số RSI 14 ngày vẫn nằm dưới mức 50, củng cố thiên hướng giảm giá.

Ở chiều giảm, cặp AUD/USD có thể hướng tới ranh giới dưới của kênh giảm quanh 0.6460. Nếu phá vỡ dưới kênh này, xu hướng giảm sẽ được củng cố, mở đường để kiểm tra đáy 4 tháng tại 0.6414 (ngày 21/8), sau đó là đáy 5 tháng tại 0.6372.

Ở chiều tăng, ngưỡng cản đầu tiên nằm tại EMA 9 ngày ở mức 0.6546, tiếp theo là EMA 50 ngày ở 0.6556. Việc vượt qua các mức này có thể cải thiện động lượng giá trong ngắn và trung hạn, đưa cặp AUD/USD tiến tới ranh giới trên của kênh giảm quanh 0.6600. Nếu vượt được vùng này, xu hướng tăng có thể hình thành và hướng tới vùng quanh đỉnh 12 tháng tại 0.6707 (ngày 17/9).

AUD/USD: biểu đồ khung ngày