AUD/USD phớt lờ cú sốc việc làm để chạy theo kỳ vọng ngừng bắn mong manh

Tổng quan thị trường

AUD/USD kết thúc phiên thứ Năm trong sắc xanh, dù thị trường lao động vừa ghi nhận dữ liệu tiêu cực nhất nhiều tháng. Số việc làm tháng 4 giảm 18,600 việc làm, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng tăng 17,500 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.5% từ mức 4.3%, trong khi nhóm việc làm toàn thời gian dẫn đầu đà suy giảm. Những số liệu này rõ ràng không phải nền tảng cho một đợt tăng của đồng AUD, nhưng đồng tiền này vẫn phục hồi trong phiên Mỹ sau khi chạm đáy trong ngày.

Động lực chính đến từ bên ngoài Australia. Tâm lý ưa rủi ro tăng mạnh trong phiên Mỹ sau các tin đồn rằng Mỹ và Iran sắp công bố thỏa thuận ngừng bắn, kéo USD suy yếu và hỗ trợ các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như AUD. Tuy nhiên, sự lạc quan đó nhanh chóng bị đặt dấu hỏi. Các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt kết quả rõ ràng khi Iran tiếp tục muốn áp phí với tàu thuyền qua eo biển Hormuz và từ chối đưa vấn đề vật liệu hạt nhân vào bàn đàm phán — những điều Washington coi là không thể chấp nhận. Thỏa thuận ngừng bắn mà thị trường kỳ vọng cuối cùng vẫn chưa xuất hiện, khiến đà tăng của AUD trở nên thiếu nền tảng.

Báo cáo lao động lần này làm suy yếu đáng kể khả năng RBA duy trì lập trường hawkish. Việc lực lượng lao động suy giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng là những yếu tố thường thúc đẩy kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm hơn, và thị trường hiện cũng đang dần chuyển theo hướng đó. Việc giới đầu tư gần như bỏ qua dữ liệu cho thấy tâm lý “risk-on” đang chiếm ưu thế hơn là niềm tin thực sự vào triển vọng kinh tế Australia. Nếu loại bỏ tác động từ kỳ vọng địa chính trị, đây thực chất là một phiên tiêu cực đối với AUD dù giá vẫn tăng.

Ngày thứ Sáu không có nhiều dữ liệu đáng chú ý từ Australia. Sự kiện quan trọng sẽ đến vào giữa tuần tới khi chỉ số CPI tháng của Australia được công bố vào thứ Tư. Lạm phát toàn phần hiện ở mức 4.6% YoY, còn trimmed mean ở mức 3.3%. Nếu dữ liệu lạm phát suy yếu sau báo cáo việc làm gây thất vọng tuần này, phe dovish sẽ có thêm cơ sở để củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Báo cáo đầu tư vốn tư nhân quý I sẽ được công bố vào thứ Năm. Trong khi đó, phía Mỹ cũng sẽ thu hút sự chú ý khi Chủ tịch Fed mới chính thức nhậm chức vào thứ Sáu, yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường.

Đà hồi phục hiện vẫn thiếu bền vững

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD vẫn duy trì phía trên EMA 50 ngày quanh 0.7100, giúp xu hướng ngắn hạn tiếp tục nghiêng về tăng dù các yếu tố cơ bản không thực sự ủng hộ. Tuy nhiên, phe mua cần vượt vùng kháng cự quanh 0.7150 và tiến tới mốc 0.7200 để xác nhận đà phục hồi đủ mạnh. Nếu thất bại, đặc biệt trong trường hợp kỳ vọng ngừng bắn tiếp tục suy yếu, AUD/USD có thể quay lại vùng 0.7100 — nơi hội tụ EMA 50 ngày và đáy phiên gần nhất — trước khi giảm sâu hơn về 0.7050. Hiện tại, xu hướng phù hợp hơn vẫn là bán khi giá tăng thay vì chạy theo nhịp hồi, bởi đà phục hồi trên biểu đồ đang đi ngược với dữ liệu kinh tế thực tế.

Biểu đồ AUD/USD khung 5M

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 5 phút, AUD/USD giao dịch quanh 0.7150. Cặp tiền duy trì xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn khi giá nằm thấp hơn đôi chút so với mức mở cửa ngày tại 0.7153, biến vùng này thành kháng cự ngắn hạn dù chưa xuất hiện các đường trung bình động hoặc vùng kháng cự cấu trúc rõ ràng trên khung thời gian này. Chỉ báo Stochastic RSI đang giảm trở lại về vùng thấp, cho thấy động lượng giảm đang gia tăng sau nỗ lực phục hồi trước đó.

Ở chiều giảm, nếu phá vỡ và duy trì dưới mốc 0.7150, AUD/USD có thể tiếp tục chịu áp lực bán trong ngắn hạn khi phe bán vẫn kiểm soát thị trường dưới vùng mở cửa 0.7153. Ngược lại, nếu lấy lại được mốc 0.7153 một cách bền vững, xu hướng giảm hiện tại có thể dịu bớt và mở ra khả năng phục hồi kỹ thuật, đặc biệt nếu các chỉ báo động lượng bắt đầu quay đầu tăng từ vùng thấp.

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD giao dịch quanh 0.7150. Cặp tiền vẫn giữ xu hướng tích cực trong ngắn hạn khi giá nằm trên cả EMA 50 ngày tại 0.7114 và EMA 200 ngày tại 0.6862, cho thấy xu hướng tăng lớn hơn vẫn chưa bị phá vỡ dù thị trường đang điều chỉnh sau đỉnh tuần trước. Chỉ báo Stochastic RSI đã giảm về quanh ngưỡng 36, cho thấy động lượng tăng đã hạ nhiệt nhưng chưa rơi vào vùng quá bán, hàm ý nhịp điều chỉnh hiện tại vẫn mang tính kỹ thuật trong xu hướng tăng chính.

Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất nằm quanh vùng 0.7150, tiếp theo là EMA 50 ngày tại 0.7114. Nếu đóng cửa ngày dưới vùng này, AUD/USD có thể lùi sâu hơn về hỗ trợ EMA 200 ngày tại 0.6862. Trong khi đó, do chưa xuất hiện kháng cự rõ ràng từ các chỉ báo hiện tại, phe mua sẽ cần một nhịp bứt phá mạnh kèm lực mua mới để khôi phục đà tăng trong các phiên tới.