AUD/USD tăng giá sau biên bản cuộc họp RBA

Đồng USD suy yếu khi kim loại quý tăng giá trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang

AUD/USD tăng giá trong phiên thứ Ba, sau khi RBA công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12. Bên cạnh đó, cặp AUD/USD còn được hỗ trợ khi đồng USD gặp khó khăn do thị trường ngày càng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách.

Biên bản cuộc họp RBA cho thấy các thành viên Hội đồng ngày càng kém tự tin hơn rằng chính sách tiền tệ hiện tại vẫn đủ mức thắt chặt, khi các bằng chứng cho thấy áp lực lạm phát có thể kéo dài hơn so với những đánh giá trước đây.

Các nhà hoạch định chính sách cũng cho biết họ sẽ tiếp tục đánh giá lập trường chính sách tại các cuộc họp sắp tới, đồng thời lưu ý rằng dữ liệu lạm phát của nhóm G4 sẽ được công bố trước cuộc họp tháng 2. RBA đã thảo luận về khả năng cần tăng lãi suất vào một thời điểm nào đó trong năm 2026 và cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá mức độ dai dẳng của lạm phát.

Hợp đồng tương lai lãi suất RBA kỳ hạn 30 ngày, đáo hạn tháng 2 năm 2026, đang giao dịch ở mức 96.34 tính đến ngày 18 tháng 12, hàm ý xác suất 27% cho khả năng RBA tăng lãi suất lên 3.85% tại cuộc họp Hội đồng tiếp theo.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số DXY đang mất giá và giao dịch quanh mức 98.20 tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch đang chờ đợi Tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của Mỹ cho quý thứ ba, dự kiến công bố vào thứ Ba. Nền kinh tế Mỹ được ước tính tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3.2% trong quý 3. Đây sẽ là mức giảm so với mức tăng trưởng 3.8% trong quý 2.
• Đồng USD đối mặt với thách thức khi kim loại quý tăng giá, được hỗ trợ bởi nhu cầu tài sản an toàn giữa căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Hai rằng Mỹ sẽ giữ và có thể bán số dầu mà nước này đã thu giữ ngoài khơi bờ biển Venezuela trong những tuần gần đây. Trump còn nói thêm rằng Mỹ cũng sẽ giữ các con tàu bị thu giữ.
• Công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất 80.0% rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên tại cuộc họp của Fed vào tháng Giêng, tăng từ 75.6% một tuần trước đó. Trong khi đó, khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã giảm xuống 20.0% từ 24.4% một tuần trước.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, cho biết vào Chủ nhật rằng chính sách tiền tệ đang ở vị trí tốt để tạm dừng và đánh giá tác động của việc cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản (bps) đối với nền kinh tế trong quý đầu tiên, theo Bloomberg. Trong khi đó, Thống đốc Miran đã nhắc lại vào tuần trước rằng cần có thêm biện pháp nới lỏng, viện dẫn các dấu hiệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt.
• Đại học Michigan báo cáo vào thứ Sáu rằng Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng đã được điều chỉnh giảm xuống 52.9 trong tháng 12 từ mức đọc trước đó là 53.3. Chỉ số Kỳ vọng Người tiêu dùng giảm xuống 54.6 từ 55.0. Trong khi đó, Kỳ vọng Lạm phát Một năm được điều chỉnh tăng lên 4.2% từ 4.1% trong cả ước tính ban đầu và tháng trước.
• PBoC đã thông báo vào thứ Hai rằng sẽ giữ nguyên Lãi suất LPR. LPR một năm và năm năm lần lượt ở mức 3.00% và 3.50%.
• Kỳ vọng Lạm phát Người tiêu dùng của Úc, tăng lên 4.7% trong tháng 12 từ mức thấp nhất trong ba tháng của tháng 11 là 4.5%, ủng hộ lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD hướng tới đỉnh ba tháng gần 0.6700

Cặp AUD/USD đang giao dịch dưới mức 0.6660 trong phiên thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên khung ngày cho thấy cặp tiền đã vượt lên trên biên dưới của kênh tăng dần, phản ánh xu hướng tăng đang được củng cố. Chỉ báo RSI 14 ngày hiện ở mức 63.34, cho thấy động lượng tăng giá tích cực đang hình thành.

Việc giá bứt phá thành công lên trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày đã cải thiện động lượng giá trong ngắn hạn, mở ra khả năng AUD/USD hướng tới đỉnh ba tháng tại 0.6685 và sau đó là 0.6707, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024.

Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 0.6633, trùng với biên dưới của kênh tăng quanh 0.6630. Nếu giá phá vỡ xuống dưới kênh này, AUD/USD có thể quay về kiểm định vùng đáy sáu tháng quanh 0.6414, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.