AUD/USD tăng khi USD suy yếu do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

AUD/USD hưởng lợi khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất RBA giảm bớt

AUD/USD phục hồi trong phiên thứ Sáu, lấy lại đà giảm trước đó khi USD tiếp tục chịu áp lực từ dữ liệu lao động Mỹ yếu. Thị trường đang chờ báo cáo NFP, được nhận định sẽ tăng khoảng 75,000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ở mức 4.3%. Dữ liệu yếu hơn sẽ củng cố kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Chỉ số DXY – đo sức mạnh USD so với 6 đồng tiền chính – đang thoái lui khỏi đỉnh gần đây và giao dịch quanh 98.10. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá hơn 99% khả năng Fed cắt giảm 25 bps trong tháng 9, so với 87% cách đây một tuần.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng lên 237,000 trong tuần kết thúc ngày 30/8, cao hơn mức 229,000 tuần trước và dự báo 230,000. Trong khi đó, báo cáo ADP cho thấy chỉ có 54,000 việc làm mới trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng 65,000 và giảm mạnh so với 106,000 (điều chỉnh từ 104,000) tháng 7.

AUD cũng được hỗ trợ bởi thặng dư thương mại tháng 7 ổn định cùng với GDP quý 2 tăng mạnh, qua đó giảm bớt kỳ vọng RBA sẽ cắt giảm lãi suất thêm. Các hợp đồng hoán đổi hiện định giá khoảng 90% khả năng RBA giữ nguyên chính sách tại cuộc họp cuối tháng 9.

Điểm tin thị trường

• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo vào thứ Năm rằng Thặng dư Thương mại của Úc tăng lên 7.310 triệu theo tháng trong tháng 7, từ 5.366 triệu (được điều chỉnh từ 5.365 triệu) của tháng trước. Thặng dư thương mại mở rộng trái với dự kiến giảm xuống 4.920 triệu. Xuất khẩu của Úc tăng 3.3% theo tháng trong tháng 7 từ 6.3% (được điều chỉnh từ 6.0%) trước đó. Trong khi đó, Nhập khẩu giảm 1.3% theo tháng trong tháng 7, so với mức giảm 1.5% (được điều chỉnh từ -3.1%) trong tháng 6.
• Cục Thống kê Úc báo cáo vào thứ Tư rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0.6% theo quý trong quý 2, sau mức tăng 0.3% trong quý 1 và vượt qua kỳ vọng mở rộng 0.5%. Trong khi đó, GDP quý 2 hàng năm tăng 1.8%, so với mức tăng 1.4% trong quý 1, và cao hơn mức đồng thuận 1.6%.
• Chỉ số Giá Tiêu dùng Hàng tháng của Úc tăng 2.8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, vượt qua mức tăng 1.9% trước đó và dự báo 2.3%. Lạm phát nóng hơn trong tháng 7 làm giảm khả năng RBA cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ cho AUD/USD.
• Chỉ số Quản lý Mua hàng Dịch vụ Caixin của Trung Quốc bất ngờ tăng lên 53.0 trong tháng 8 từ 52.6 trong tháng 7. Dữ liệu này cao hơn dự báo thị trường là 52.5 trong kỳ báo cáo. Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất Caixin tăng lên 50.5 trong tháng 8 từ 49.5 trong tháng 7. Đáng chú ý, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến AUD vì Trung Quốc và Úc là đối tác thương mại gần gũi.
• Dữ liệu JOLTS của Mỹ cho thấy số lượng việc làm mở trong tháng 7 giảm xuống 7.18 triệu từ 7.35 triệu, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2024 và thấp hơn dự báo 7.4 triệu.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Minneapolis Neel Kashkari cảnh báo một lần nữa vào thứ Tư, thận trọng rằng các mức thuế đang đẩy chi phí hàng hóa đối mặt với người tiêu dùng cao hơn, dẫn đến các con số lạm phát tăng. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nói rằng lạm phát cao vẫn là rủi ro chính của Fed, nhưng thêm rằng các dấu hiệu yếu kém của thị trường lao động vẫn chỉ ra một lần cắt giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm trong năm nay.
• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào thứ Ba rằng ông dự kiến Tòa án Tối cao sẽ phê duyệt việc sử dụng luật quyền lực khẩn cấp năm 1977 của Trump để áp thuế lên các đối tác thương mại, và chính quyền có kế hoạch dự phòng nếu điều đó không xảy ra. Trong khi đó, Trump cam kết sẽ tìm kiếm một “phán quyết nhanh chóng” từ Tòa án.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD phục hồi từ vùng hỗ trợ hợp lưu gần 0.6500

Trên phương diện kỹ thuật, AUD/USD phục hồi từ vùng hỗ trợ hợp lưu gần 0.6500 và hiện giao dịch quanh 0.6530. Trên biểu đồ khung ngày, cặp tiền đang bám sát biên dưới của kênh tăng dần. Việc nằm trên EMA 9 ngày cho thấy động lượng ngắn hạn vẫn tích cực.

Nếu tiếp tục tăng, AUD/USD có thể kiểm tra đỉnh 5 tuần tại 0.6568 (14/8), sau đó là biên trên kênh quanh 0.6600. Nếu vượt kênh, xu hướng tăng sẽ được củng cố, mở đường kiểm tra đỉnh 9 tháng tại 0.6625 (24/7).

Ngược lại, hỗ trợ gần nhất nằm ở EMA 9 ngày tại 0.6521, trùng biên dưới kênh tăng dần, kế đến là EMA 50 ngày tại 0.6503. Việc phá thủng vùng hỗ trợ này có thể kích hoạt xu hướng giảm, đẩy AUD/USD về đáy 3 tháng tại 0.6414 (21/8).

AUD/USD: Biểu đồ khung ngày