Nhận định giá vàng: Đường SMA 21 ngày tiếp tục là ngưỡng then chốt đối với phe mua XAU/USD

Giá vàng đang giữ vững trên ngưỡng 4,100 USD trong đầu phiên thứ Sáu, nỗ lực nối dài đà phục hồi từ vùng đáy bốn ngày tại 4,022 USD thiết lập trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đã phần nào hạ nhiệt.

Giá vàng sẽ chịu tác động từ tâm lý thị trường

Mặc dù phục hồi trong những phiên gần đây, vàng vẫn đang hướng đến một tuần giảm giá do lo ngại lạm phát quay trở lại sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, khiến giá dầu tăng lên mức đỉnh trong hai tuần.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất tại Trung Đông đã phần nào cải thiện tâm lý thị trường khi một quan chức Mỹ cho biết Washington vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp và các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran vẫn đang tiếp diễn. Thông tin này giúp hạ nhiệt căng thẳng và làm giảm nhu cầu nắm giữ USD như một tài sản trú ẩn an toàn.

Đồng bạc xanh cũng chịu áp lực khi USD/JPY tiếp tục giảm mạnh do đồng JPY tăng giá sau khi Chính phủ Nhật Bản công bố các biện pháp cải cách tài khóa và tài chính.

Đà suy yếu mới của USD đang giúp giá vàng giữ được sự ổn định trước khi thị trường bước vào giai đoạn ít dữ liệu kinh tế quan trọng. Vì vậy, diễn biến của kim loại quý trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào tâm lý chung của thị trường, đồng thời giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát các diễn biến liên quan đến Mỹ và Iran.

Thị trường cũng có thể điều chỉnh lại các vị thế giao dịch vàng trước khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Ba tuần tới. Báo cáo này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất của Fed, đặc biệt sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 công bố hôm thứ Tư cho thấy lập trường ít hawkish hơn.

Biên bản cuộc họp cho thấy chỉ có "một vài" thành viên ủng hộ việc nâng lãi suất, trong khi đa số các nhà hoạch định chính sách chưa nhận thấy sự cần thiết phải tăng lãi suất ngay lập tức, dù vẫn thừa nhận lạm phát đang ở mức cao do tác động từ cuộc xung đột.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ khung ngày

Trên biểu đồ khung ngày, XAU/USD đang giao dịch quanh 4,127.06 USD và vẫn duy trì xu hướng giảm khi giá nằm dưới toàn bộ các đường trung bình động quan trọng.

Đường trung bình động giản đơn SMA 21 ngày tại khoảng 4,135.77 USD hiện là vùng kháng cự gần nhất. Tiếp theo là SMA 50 ngày tại khoảng 4,353.07 USD, trong khi SMA 200 ngày và SMA 100 ngày lần lượt nằm quanh 4,493.68 USD và 4,593.41 USD. Việc các đường trung bình dài hạn đều nằm phía trên giá tiếp tục củng cố xu hướng giảm hiện tại.

Chỉ báo RSI (14) ở mức 45.01, thấp hơn đôi chút so với ngưỡng trung tính 50, cho thấy động lượng giảm đang suy yếu nhưng thị trường vẫn chưa rơi vào trạng thái quá bán. Bên cạnh đó, mô hình Death Cross vẫn còn hiệu lực, đồng nghĩa rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế đối với kim loại quý.

Ở chiều tăng, vùng kháng cự đầu tiên nằm tại SMA 21 ngày quanh 4,135.77 USD, tiếp theo là SMA 50 ngày ở khoảng 4,353.07 USD. Xa hơn, SMA 200 ngày tại 4,493.68 USD và SMA 100 ngày quanh 4,593.41 USD sẽ tạo thành vùng kháng cự mạnh, nhiều khả năng hạn chế bất kỳ nhịp phục hồi đáng kể nào nếu giá vẫn giao dịch dưới các ngưỡng này.

Ở chiều giảm, do không có các đường trung bình động đóng vai trò hỗ trợ ở gần, giá vàng vẫn đối mặt nguy cơ thiết lập các đáy mới. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ theo dõi các vùng đáy gần đây và các mốc pivot trong ngày để xác định khu vực hỗ trợ quan trọng tiếp theo.