Nhận định giá vàng: Phe bán tiếp tục chiếm ưu thế khi XAU/USD vẫn nằm dưới đường SMA 21 ngày

Giá vàng tiếp tục lặp lại diễn biến giảm của phiên châu Á ngày thứ Tư khi quay đầu đi xuống và tiến sát ngưỡng tâm lý 4,000 USD trong đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Giá vàng hướng sự chú ý tới các dữ liệu kinh tế Mỹ

Yếu tố địa chính trị tiếp tục không thay đổi đối với thị trường vàng khi Mỹ và Iran nối lại các đợt tấn công lẫn nhau sau khi Washington tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran tại eo biển Hormuz.

Theo các thông tin mới nhất, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm duy trì hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.

Đáp lại, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hệ thống phòng không tại thủ đô Tehran đã được kích hoạt để đối phó với các "mối đe dọa thù địch".

Theo The Guardian, Iran tiếp tục đáp trả nhiều ngày không kích liên tiếp của Mỹ bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các quốc gia láng giềng, đồng thời gọi đây là một "cuộc chiến sinh tử" với Washington.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục giữ giá dầu ở vùng đỉnh một tháng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tạo điều kiện để Fed thực hiện hai đợt tăng lãi suất trong năm nay như dự kiến.

Điều này góp phần hỗ trợ đồng USD phục hồi từ vùng đáy trong tháng so với các đồng tiền chủ chốt, đồng thời gia tăng áp lực giảm lên vàng, tài sản không mang lại lợi suất.

Bên cạnh đó, đà bán tháo trên thị trường chứng khoán châu Á, xuất phát từ nhóm cổ phiếu bán dẫn, cũng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào đồng USD thay vì vàng.

Tuy nhiên, thị trường vẫn sẽ theo dõi liệu giá vàng có tiếp tục giảm hay phục hồi nếu xuất hiện những tín hiệu cho thấy triển vọng hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Trước đó trong tuần, mỗi nhịp điều chỉnh của giá vàng đều nhanh chóng thu hút lực mua nhờ dữ liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ sớm nâng lãi suất.

Ngày thứ Ba, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, đi ngang so với tháng trước, đưa tốc độ tăng theo năm xuống còn 2.6%, thấp hơn dự báo lần lượt là 0.2% và 2.9%.

Trong khi đó, dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0.3% trong tháng trước sau khi mức tăng của tháng 5 được điều chỉnh giảm xuống còn 0.6%.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 đã giảm xuống còn 11%, từ mức 45% vào đầu tuần. Tuy nhiên, thị trường vẫn định giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng ít nhất 25 bps trong cuộc họp tháng 9.

Trong ngày hôm nay, hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm doanh số bán lẻ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, sẽ được công bố và có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Fed, qua đó tạo biến động cho giá vàng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ khung ngày

Trên biểu đồ khung ngày, XAU/USD giao dịch quanh 4,036.20 USD, tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá vẫn nằm dưới toàn bộ các đường trung bình động quan trọng. Đường SMA 21 ngày tại 4,089.39 là ngưỡng kháng cự gần nhất, tiếp theo là SMA 50 ngày tại 4,306.83, trong khi SMA 200 ngày và SMA 100 ngày lần lượt tại 4,495.95 và 4,548.35 tiếp tục tạo thành vùng kháng cự mạnh phía trên. Chỉ báo RSI (14) quanh mức 41 cho thấy động lượng vẫn khá yếu, hàm ý khả năng phục hồi chỉ mang tính kỹ thuật thay vì báo hiệu một xu hướng đảo chiều rõ ràng.

Ở chiều giảm, vùng giá quanh 4,036 USD hiện đóng vai trò là điểm tựa ngắn hạn sau nhịp giảm gần đây. Ở chiều tăng, giá trước tiên cần vượt lên trên đường SMA 21 ngày tại 4,089.39 trước khi hướng tới vùng 4,306.83, nơi có đường SMA 50 ngày. Chỉ khi vượt thành công các ngưỡng này, áp lực giảm trong xu hướng lớn mới bắt đầu suy yếu. Trong khi đó, vùng 4,495.95-4,548.35, được hình thành bởi đường SMA 200 ngày và SMA 100 ngày, vẫn là vùng kháng cự mạnh trong dài hạn.