Nhận định giá vàng: Tập trung vào Death Cross và vùng hỗ trợ $3,950 của XAU/USD

Giá vàng quay đầu giảm về quanh mốc $4,000 trong đầu phiên thứ Sáu, chấm dứt nhịp hồi ngắn diễn ra hôm thứ Năm và đang hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Giá vàng chịu áp lực trước nhu cầu mạnh đối với USD

Giá vàng gặp khó khăn trong việc duy trì trên ngưỡng tâm lý $4,000 khi xu hướng giảm quay trở lại do nhu cầu trú ẩn đối với đồng USD hồi phục.

Tâm lý né tránh rủi ro vẫn bao trùm thị trường châu Á sau đợt bán tháo trên Phố Wall đêm trước. Nhà đầu tư chịu áp lực khi nhóm Magnificent Seven, dẫn đầu bởi Apple, đồng loạt thông báo tăng giá sản phẩm với lý do chi phí gia tăng.

Bên cạnh đó, khả năng trì hoãn kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của OpenAI cùng với căng thẳng tái bùng phát tại eo biển Hormuz tiếp tục làm suy yếu tâm lý thị trường và hỗ trợ đồng bạc xanh.

Một tàu chở hàng đã bị một vật thể chưa xác định bắn trúng ngoài khơi Oman tại eo biển Hormuz. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đang điều tra bên chịu trách nhiệm, bao gồm khả năng đây là hành động được chỉ đạo từ cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hoặc quyết định đơn lẻ của lực lượng cấp dưới.

Trong phiên thứ Năm, giá vàng từng phục hồi nhẹ từ vùng đáy thấp nhất trong gần bảy tháng tại $3,959 sau khi giới giao dịch chốt lời các vị thế bán. Động lực này xuất hiện sau khi chỉ số giá PCE lõi, thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, tăng thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng trong tháng 5.

Thị trường cũng giảm kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay. Điều đó khiến USD điều chỉnh giảm trên diện rộng và tạo điều kiện để vàng hồi phục trong thời gian ngắn.

Trong thời gian tới, vàng vẫn đối mặt với nhiều rủi ro giảm giá do tín hiệu kỹ thuật tiêu cực và những bất ổn liên quan đến hoạt động vận tải an toàn qua eo biển Hormuz. Lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng khiến bên mua vàng tiếp tục thận trọng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ ngày

Trên biểu đồ ngày, XAU/USD giao dịch quanh $4,005.08 và vẫn duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi giá nằm dưới toàn bộ các đường trung bình động đơn giản (SMA) 21 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày. Những đường trung bình này hiện đều đóng vai trò là các vùng kháng cự.

Đường SMA 21 ngày tại $4,259.23 là rào cản gần nhất. Trong khi đó, SMA 50 ngày và SMA 200 ngày hội tụ quanh khu vực $4,470 càng củng cố xu hướng giảm dài hơn. Đường SMA 100 ngày tại $4,682.60 tiếp tục tạo thêm áp lực kháng cự phía trên.

Chỉ báo RSI (14) ở mức 31.72, chỉ cao hơn một chút so với vùng quá bán. Điều này cho thấy động lượng giảm đã khá mạnh nhưng vẫn chưa phát đi tín hiệu xác nhận đảo chiều.

Củng cố thêm triển vọng giảm giá, phe bán đang chờ đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới đường SMA 200 ngày trên cơ sở giá đóng cửa ngày. Nếu tín hiệu này được xác nhận trong phiên thứ Sáu, mô hình Death Cross sẽ chính thức hình thành, báo hiệu xu hướng giảm có thể mạnh lên.

Ở chiều tăng, vùng kháng cự đầu tiên nằm tại SMA 21 ngày quanh $4,259. Tiếp theo là cụm kháng cự mạnh tại SMA 50 ngày gần $4,467 và SMA 200 ngày tại $4,476. Xa hơn, SMA 100 ngày quanh $4,683 nhiều khả năng sẽ hạn chế bất kỳ nhịp phục hồi mạnh nào.

Ở chiều giảm, vùng $3,950 đang là mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng mà thị trường theo dõi. Nếu không thể nhanh chóng lấy lại SMA 21 ngày, XAU/USD sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, bất chấp việc RSI đang tiến sát vùng quá bán.