Nhận định giá vàng: XAU/USD cần đóng cửa khung tuần trên 4,165 USD để duy trì đà phục hồi

Giá vàng giữ vững quanh mức cao nhất trong tám ngày, ngay dưới ngưỡng 4,200 USD trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Sáu, qua đó hướng tới chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp.

Bên mua vàng tiếp tục chiếm ưu thế

Lực mua đối với vàng vẫn duy trì mạnh khi kim loại quý tiếp tục phục hồi từ mức đáy thấp nhất trong bảy tháng là 3,942 USD thiết lập hồi đầu tuần. Trong quá trình đi lên, giá vàng đã vượt qua một số ngưỡng kháng cự quan trọng nhờ đồng USD tiếp tục suy yếu so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt.

Đồng bạc xanh chịu áp lực bởi những nỗ lực ngoại giao mới giữa Mỹ và Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, cùng với việc thị trường tiếp tục hạ kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất.

Qatar cho biết hôm thứ Tư rằng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các bên trung gian đã đạt được "những tiến triển tích cực". Trong khi đó, Iran tiếp tục cảnh báo các tàu thuyền phải di chuyển theo các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định khi đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, diễn biến tại Trung Đông hầu như không còn là tâm điểm của thị trường khi kỳ vọng Fed bớt hawkish đã cải thiện tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ chỉ tăng 57,000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo 110,000 việc làm. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống còn 61.5%, mức thấp nhất trong hơn năm năm. Báo cáo việc làm yếu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu và khiến giới giao dịch giảm mạnh kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện chỉ còn định giá khoảng 54% khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9, giảm từ mức 66% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Bên cạnh đó, những phát biểu ít hawkish hơn gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng tiếp tục gây áp lực lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng - tài sản không mang lại lợi suất. Phát biểu tại Diễn đàn của ECB ở Sintra hôm thứ Tư, ông Warsh cho biết ông được khích lệ trước việc kỳ vọng lạm phát gần đây đã hạ nhiệt.

Ngoài ra, đà giảm mạnh của USD/JPY trong bối cảnh thị trường lo ngại Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối cũng tạo thêm áp lực đối với đồng USD.

Trong thời gian tới, vẫn cần theo dõi liệu vàng có duy trì được đà phục hồi hay không khi nhà đầu tư có thể chốt lời trước kỳ nghỉ cuối tuần. Thanh khoản thị trường cũng được dự báo sẽ mỏng hơn khi Mỹ nghỉ lễ Quốc khánh vào thứ Sáu.

Bên cạnh đó, mặc dù áp lực giảm giá đã phần nào dịu bớt, tín hiệu kỹ thuật trên biểu đồ khung ngày vẫn chưa thực sự ủng hộ bên mua.

Phân tích kỹ thuật giá vàng: Biểu đồ khung ngày

Trên biểu đồ khung ngày, XAU/USD đang giao dịch quanh mức 4,182.02 USD.

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm khi giá tiếp tục nằm dưới đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 ngày tại 4,402.46 USD, SMA 200 ngày tại 4,486.06 USD và SMA 100 ngày tại 4,636.39 USD. Điều này cho thấy cấu trúc giảm giá tổng thể vẫn được duy trì bất chấp nhịp hồi phục từ vùng đáy gần đây.

Đường SMA 21 ngày tại 4,165.03 USD hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ động gần nhất. Trong khi đó, chỉ báo RSI (14) ở mức 47.24, vẫn nằm dưới ngưỡng trung tính 50, cho thấy động lượng giảm đã suy yếu và có dấu hiệu ổn định, nhưng chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng mới.

Bên cạnh đó, mô hình Death Cross vẫn còn hiệu lực sau khi đường SMA 50 ngày cắt xuống dưới SMA 200 ngày trong phiên đóng cửa khung tuần vào thứ Sáu tuần trước, qua đó tiếp tục củng cố kỳ vọng của bên bán.

Ở chiều tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm tại đường SMA 50 ngày quanh 4,402.46 USD. Các rào cản tiếp theo lần lượt là SMA 200 ngày tại khoảng 4,486.06 USD và SMA 100 ngày tại 4,636.39 USD. Đây là vùng kháng cự mạnh có thể hạn chế đà phục hồi nếu không bị chinh phục một cách dứt khoát.

Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại đường SMA 21 ngày ở 4,165.03 USD. Nếu giá phá vỡ và duy trì dưới ngưỡng này, xu hướng giảm có thể được nối lại và mở ra khả năng kiểm định các vùng đáy thấp hơn. Ngược lại, nếu giữ vững trên mốc hỗ trợ này, giá vàng nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong bối cảnh xu hướng giảm trung hạn vẫn chiếm ưu thế.