Phân tích kỹ thuật dầu và khí tự nhiên: Fed cắt giảm lãi suất, lo ngại nhu cầu và áp lực dư cung đè nặng lên giá
Diệu Linh
Junior Editor
Giá dầu giảm sau khi Fed cắt giảm lãi suất trong bối cảnh tín hiệu nhu cầu yếu và rủi ro dư cung, trong khi khí tự nhiên duy trì động lực tăng giá, còn chỉ số Đô la Mỹ tiếp tục chịu áp lực đi xuống.
Tổng quan thị trường
Giá dầu suy yếu từ vùng kháng cự sau khi Fed hạ lãi suất 25 bps. Động thái này đã được dự báo trước và thị trường phần lớn phản ánh từ sớm. Nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang dữ liệu kinh tế, trong đó tín hiệu yếu từ thị trường lao động làm dấy lên lo ngại nhu cầu giảm tốc.
Ở chiều ngược lại, rủi ro nguồn cung đã tạo ra một số lực đỡ tại các mốc kỹ thuật quan trọng nhưng không đủ để thúc đẩy giá đi lên đáng kể. Căng thẳng địa chính trị tại Nga-Ukraine và Trung Đông tiếp tục gia tăng sự bất định trên thị trường dầu mỏ. Các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga, cùng với sự cố đường ống ở Kazakhstan và Nigeria, làm nổi bật rủi ro nguồn cung. Tuy nhiên, kỳ vọng dư cung vào cuối năm và lượng tồn kho nhiên liệu chưng cất tại Mỹ tăng lại giới hạn đà hồi phục.
Dầu thô WTI đang đi ngang dưới mốc 65 USD, trong khi dầu Brent giữ dưới 68 USD. Sự tích lũy này phản ánh trạng thái bất ổn của giá dầu, tạo áp lực bán lên thị trường. Nếu không thể bật tăng trong những ngày tới, việc phá vỡ dưới các ngưỡng hỗ trợ then chốt có thể kích hoạt động lực giảm mới.
Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)
Biểu đồ ngày WTI – Củng cố
Biểu đồ ngày của dầu WTI cho thấy giá đang đi ngang ở rìa kênh tăng dưới đường SMA 50 ngày. Đây là tín hiệu thiếu chắc chắn và cảnh báo rằng nếu phá vỡ dưới 60 USD, lực bán sẽ gia tăng. Ngược lại, vượt trên 67 USD tại đường SMA 200 ngày sẽ giữ vững xu hướng tăng và mở rộng mục tiêu về vùng 75 USD.
Biểu đồ 4 giờ WTI – Củng cố
Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá đang tích lũy trong vùng 61.60–65.50 USD. Khi giá còn nằm dưới 70 USD, xu hướng vẫn nghiêng về giảm. Nếu thủng vùng 61.60–60 USD, động lực giảm giá sẽ được củng cố thêm.
Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)
Biểu đồ ngày khí tự nhiên – Cấu trúc tăng giá
Biểu đồ ngày cho thấy khí tự nhiên phục hồi từ hỗ trợ dài hạn tại 2.60 USD, cho thấy động lực tăng giá rõ nét. Giá hiện đã vượt lên trên đường SMA 50 ngày và hướng tới đường SMA 200 ngày gần 3.50 USD.
Nếu bứt phá trên đường SMA 200 ngày, xu hướng tăng sẽ được xác nhận và mục tiêu mở rộng về vùng 5.00 USD. Chừng nào giá giữ trên 2.60 USD, triển vọng vẫn tích cực. RSI duy trì trên ngưỡng trung bình, tiếp tục hỗ trợ xu hướng đi lên.
Biểu đồ 4 giờ khí tự nhiên – Cấu trúc tăng giá
Biểu đồ 4 giờ cho thấy giá hình thành đáy quanh 2.60 USD và lấy lại đà tăng. Nếu vượt 3.80 USD, mô hình vai-đầu-vai ngược sẽ được xác nhận, củng cố xu hướng tăng tiếp diễn. Khu vực 2.60–2.90 USD được xem là hỗ trợ mạnh dài hạn, làm nền tảng cho đà tăng.
Phân tích kỹ thuật chỉ số DXY
Biểu đồ ngày DXY – Đảo chiều quan trọng
Biểu đồ ngày cho thấy DXY phá vỡ khỏi mô hình cờ giảm và trượt về ngưỡng hỗ trợ dài hạn 96. Dù vậy, chỉ số bật trở lại và hình thành nến đảo chiều quan trọng sau quyết định lãi suất của Fed.
Nếu vượt 97.50, DXY có thể lấy lại đà hồi phục hướng tới đường SMA 50 ngày ở 98.10. Tuy nhiên, chừng nào còn dưới 98.10, áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế.
Biểu đồ 4 giờ DXY – Phục hồi
Trên khung 4 giờ, DXY đảo chiều sau khi chạm hỗ trợ 96.50. Nếu giữ dưới 97.20, áp lực giảm sẽ quay trở lại; ngược lại, vượt trên 97.20 sẽ đưa chỉ số trở lại vùng tích lũy 97.00–98.00.
Đà phục hồi gần đây chủ yếu đến từ trạng thái quá bán trong ngắn hạn, được phản ánh qua RSI. Khi còn nằm dưới 98.00, xu hướng chủ đạo vẫn là giảm.
fxempire
