Phân tích kỹ thuật dầu và khí tự nhiên: Tín hiệu giảm giá dầu thô và động lực tăng giá khí
Diệu Linh
Junior Editor
Giá dầu giảm do kỳ vọng Nga - Ukraine ký thỏa thuận hòa bình và lo ngại về rủi ro dư cung, trong khi khí tự nhiên tăng động lực, với các mô hình tăng giá trên biểu đồ báo hiệu khả năng bứt phá.
Tổng quan thị trường
Giá dầu giảm khi các nhà giao dịch phản ứng trước các báo cáo về nỗ lực mới của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Khung thỏa thuận được đề xuất yêu cầu Kyiv nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ vũ khí. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng một thỏa thuận hòa bình tiềm năng có thể thay đổi cán cân nguồn cung dầu trong tương lai.
Nguồn cung dầu từ Nga có thể tăng trở lại nếu xung đột kết thúc, qua đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung toàn cầu. Vì vậy, giá có thể giảm xuống vùng đáy 50 USD khi các thùng dầu Nga từng bị trừng phạt quay trở lại thị trường.
Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với những nhà sản xuất lớn của Nga tiếp tục gây áp lực, nhưng nhà đầu tư hiện tập trung nhiều hơn vào các yếu tố cơ bản khi rủi ro địa chính trị bắt đầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến, phản ánh hoạt động lọc dầu vững chắc và xuất khẩu tăng.
Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)
Biểu đồ ngày dầu WTI – Củng cố
Biểu đồ ngày của dầu thô WTI (CL) cho thấy giá đang củng cố dưới đường trung bình động 50 và 200 ngày (SMA), phản ánh hành động giá tiêu cực. Việc củng cố gần đây quanh khu vực 60 USD làm gia tăng sự bất định về nhịp tiếp theo. Một phá vỡ dưới vùng 58 USD có thể đẩy giá về khu vực 55 USD.
Tuy nhiên, nếu giảm dưới 55 USD, thị trường dầu có khả năng sẽ chứng kiến một nhịp giảm sâu hơn. Ngược lại, một phá vỡ trên 66 USD sẽ làm mất hiệu lực triển vọng giảm giá hiện tại. Bên cạnh đó, RSI đang củng cố dưới mức trung bình, nhấn mạnh xu hướng tiêu cực.
Biểu đồ 4 giờ dầu WTI – Hành động giá tiêu cực
Biểu đồ 4 giờ của dầu thô WTI cho thấy sự củng cố dưới mốc 62 USD, với nhiều nỗ lực bất thành trong việc phá vỡ lên trên. Hành động giá vẫn thiên hướng giảm, được nhấn mạnh bởi đường xu hướng giảm màu đỏ.
Dù giá củng cố ngay dưới 62 USD khiến thị trường thiếu định hướng, một phá vỡ trên mức này có thể đưa giá lên khu vực 65.50 USD. Ngược lại, phá vỡ xuống dưới khu vực 58 USD sẽ xác nhận xu hướng giảm tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)
Biểu đồ ngày khí tự nhiên – Động lực tăng giá
Biểu đồ ngày của khí tự nhiên (NG) cho thấy giá tiếp tục xu hướng tăng sau khi tìm thấy hỗ trợ quanh vùng 4.25 USD. Xu hướng tổng thể vẫn tích cực, bởi giá trước đó đã phá vỡ lên trên vùng 3.50 USD.
Mẫu hình cốc và tay cầm, kết hợp với nhịp thoái lui về hỗ trợ dài hạn và phục hồi trở lại khu vực 5.00 USD, cho thấy khả năng chuyển sang xu hướng tăng dài hạn mạnh mẽ hơn đối với giá khí tự nhiên.
Một biểu đồ ngày khác của khí tự nhiên cho thấy hành động giá tăng mạnh dần hình thành thông qua mô hình đáy tròn dưới vùng 3.50 USD. Khi giá phá vỡ lên trên 3.50 USD và đường trung bình động 200 ngày (SMA), động lực tăng được củng cố. Đường trung bình động 50 ngày hiện đang cắt lên trên đường trung bình động 200 ngày, xác nhận sự phục hồi mạnh mẽ của giá.
Biểu đồ 4 giờ khí tự nhiên – Củng cố tích cực
Biểu đồ 4 giờ của khí tự nhiên cho thấy sự củng cố mạnh dưới vùng 4.700, phản ánh hành động giá tăng và khả năng bứt phá. Một nhịp tăng được xác nhận trên vùng này có thể mở ra cơ hội tăng giá thêm trong những ngày tới.
Phân tích kỹ thuật chỉ số USD (DXY)
Biểu đồ ngày USD – Củng cố
Biểu đồ ngày của chỉ số USD cho thấy khả năng bật tăng từ đường xu hướng đen gần vùng 99, với mục tiêu hướng đến 100.50. Một phá vỡ trên 100.50 có thể đưa chỉ số tăng cao hơn về vùng 102. Tuy nhiên, phá vỡ dưới 98 có thể kéo chỉ số về khu vực 96.50.
Biểu đồ 4 giờ USD – Củng cố
Biểu đồ 4 giờ của chỉ số USD cho thấy sự củng cố vững giữa hai mức 96.50 và 100.50. Một phá vỡ lên trên hoặc xuống dưới phạm vi này có thể xác định động thái quan trọng tiếp theo.
Sự xuất hiện của mô hình vai–đầu–vai ngược gần vùng 96.50 làm tăng khả năng xuất hiện đà tăng. Tuy nhiên, xu hướng tổng thể vẫn tiêu cực dù có vùng hỗ trợ dài hạn mạnh tại 96.50.
fxempire
