Phân tích kỹ thuật dầu và khí tự nhiên: Tín hiệu trái chiều trên thị trường dầu thô và khí đốt

Tổng quan thị trường

Giá dầu giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư theo dõi nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ vào giai đoạn cuối mùa lái xe hè. Dầu thô Brent (BCO) giảm về $67, trong khi dầu thô WTI (CL) xuống còn $63, sau khi chạm vùng kháng cự trong ngày.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô Mỹ giảm 2.4 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn dự báo, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trước kỳ nghỉ lễ Labour Day.

Yếu tố địa chính trị cũng đang định hình thị trường. Washington áp mức thuế lên tới 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nhằm vào nguồn dầu thô Nga. Dù vậy, Ấn Độ dự kiến vẫn duy trì dòng chảy từ Moscow trong ngắn hạn, giúp giảm bớt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tức thời. Tuy nhiên, thị trường vẫn cảnh giác trước khả năng thay đổi chính sách có thể làm thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Căng thẳng Nga – Ukraine gia tăng khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng leo thang, làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng. Đồng thời, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất đang cải thiện triển vọng nhu cầu. Với tác động từ yếu tố mùa vụ, thương mại và địa chính trị, dầu WTI hiện dao động gần vùng kháng cự $64–$65, trong khi hỗ trợ nằm quanh $60.

Phân tích kỹ thuật dầu thô WTI (CL)

Biểu đồ ngày dầu WTI – Củng cố

Trên khung ngày, giá dầu WTI đang tích lũy dưới kháng cự $65. Việc nhiều lần thất bại trong nỗ lực vượt lên cho thấy áp lực điều chỉnh, dù hỗ trợ từ kênh tăng vẫn giữ vững. Khi $65 chưa bị phá vỡ, khả năng giá trượt về $60 vẫn còn. Nhìn chung, dầu WTI vẫn nằm trong biên độ $60–$65 trong mùa hè.

Biểu đồ 4 giờ dầu WTI – Củng cố

Trên khung 4 giờ, dầu WTI tiếp tục tích lũy dưới kháng cự $65. Vùng dao động vẫn giới hạn trong khoảng $60–$70. Việc phá vỡ rõ ràng một trong hai ngưỡng này sẽ xác định hướng đi tiếp theo của giá.

Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)

Biểu đồ ngày khí tự nhiên – Phục hồi từ hỗ trợ dài hạn

Khí tự nhiên (NG) đã chạm hỗ trợ $2.60 và bật tăng mạnh về $2.90. Nếu giá đóng cửa ngày trên $3.00, động lực sẽ hướng tới đường trung bình động 50 ngày quanh $3.20.

Đáng chú ý, vùng $2.60–$2.70 trùng khớp với đường cổ của mô hình cốc và tay cầm, củng cố nền tảng tăng giá dài hạn. Từ đây, khả năng phục hồi lên các mức cao hơn được duy trì.

Biểu đồ 4 giờ khí tự nhiên – Phục hồi

Trên khung 4 giờ, khí tự nhiên giữ vững hỗ trợ $2.60–$2.90, sau đó phục hồi đi lên. Khi tiến sát $2.90, động lực tăng ngắn hạn càng rõ. Kháng cự kế tiếp nằm tại $3.20 và $3.60, và nếu vượt qua, giá có thể hướng mạnh lên vùng $4.70.

Phân tích kỹ thuật chỉ số USD (DXY)

Biểu đồ ngày USD – Áp lực giảm giá

Chỉ số DXY đang hình thành mô hình cờ tăng giá. Sau khi xuất hiện vai–đầu–vai và phá xuống dưới đường trung bình động 50 ngày, chỉ số cho thấy xu hướng giảm rõ ràng.

Ngoài ra, cây nến búa giảm giá xuất hiện trong phiên thứ Tư càng củng cố tín hiệu đi xuống sau giai đoạn tích lũy. Nếu mất mốc 97, DXY có thể lùi về 96, và khi thủng 96, dư địa giảm có thể mở rộng về khu vực 90.

Biểu đồ 4 giờ USD – Hành động giá tiêu cực

Trên khung 4 giờ, DXY chịu áp lực bán mạnh dọc theo đường hỗ trợ của mô hình nêm mở rộng tăng dần, cho thấy rủi ro điều chỉnh sâu. Một cú phá xuống dưới 97 sẽ kéo chỉ số về 96, với ngưỡng hỗ trợ ban đầu tại 96.40 – điểm khởi đầu của mô hình nêm.