Phân tích kỹ thuật Dow Jones, Nasdaq và S&P 500

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm sau bước tiến ngoại giao quan trọng khi các nhà đàm phán đã hoàn tất dự thảo Bản ghi nhớ hòa bình Mỹ - Iran được chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên, thỏa thuận hiện vẫn chưa chính thức có hiệu lực.

Axios đưa tin rằng dù khung thỏa thuận chính đã được hoàn thiện, văn bản vẫn cần sự phê duyệt cuối cùng từ Tổng thống Donald Trump – người yêu cầu thêm vài ngày để xem xét các điều khoản – cùng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trước khi được ký kết.

Dự thảo cho thấy một thỏa thuận mang tính cân bằng hơn nhưng vẫn nghiêng về phía Mỹ. Các nội dung chính bao gồm duy trì hoạt động của eo biển Hormuz và từng bước dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ trong vòng 30 ngày tới.

Dự thảo cũng yêu cầu Iran loại bỏ các vật liệu hạt nhân làm giàu ở cấp độ cao và cho phép hoạt động thương mại tự do trong khu vực.

Đổi lại, Iran sẽ được giải phóng một số tài sản tài chính bị đóng băng, được nới lỏng một phần trừng phạt kinh tế và thiết lập thêm các cơ chế hỗ trợ nhân đạo.

Dù xuất hiện bước đột phá ngoại giao lớn, thị trường năng lượng hiện phản ứng khá dè dặt. Giá dầu WTI gần như đi ngang và vẫn dưới $90 khi nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng về việc eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Giá dầu Brent giảm mạnh và hiện giao dịch gần mức của dầu WTI khi phần bù rủi ro quốc tế đã biến mất.

Nasdaq – chỉ số tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ – đang tăng mạnh nhờ đà đi lên của nhóm bán dẫn và các công ty công nghệ vốn hóa lớn, tiếp tục hướng tới các mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, đà tăng này không lan tỏa toàn thị trường khi Dow Jones Industrial Average gần như đi ngang.

Ngoài nhóm công nghệ, phần lớn thị trường vẫn khá trầm lắng khi các quỹ đầu tư lớn chờ quyết định cuối cùng từ lãnh đạo Mỹ và Iran.

Biểu đồ 4 giờ Dow Jones và các mốc giao dịch

Phe mua đang gặp khó trong việc đưa DJIA vượt vùng pivot động lượng quan trọng 50,750 bất chấp cây nến tăng mạnh trong phiên sáng.

Điều này cho thấy nguy cơ xuất hiện nhịp điều chỉnh rộng hơn, đặc biệt nếu phe bán kéo chỉ số xuống dưới đường MA 50 kỳ trên biểu đồ 4 giờ tại 50,291.

Các mốc kỹ thuật Dow Jones cần chú ý

Kháng cự

• Pivot trong ngày: 50,750-50,900
• Kháng cự Memorial Day: 51,100-51,200

Hỗ trợ

• Pivot đỉnh lịch sử tháng 2: 50,400-50,500
• Giảm ngắn hạn nếu xuống dưới vùng này
• Hỗ trợ quan trọng: 49,000-49,100
• Giảm trung hạn nếu phá vỡ vùng này
• Hỗ trợ động lượng: 48,500
• Hỗ trợ then chốt: 48,000
• Hỗ trợ nhỏ: 47,400-47,600

Biểu đồ 4 giờ Nasdaq và các mốc giao dịch

Nasdaq đang cố gắng bứt phá lên các mức đỉnh lịch sử mới nhưng hiện đà tăng bắt đầu chững lại quanh vùng đỉnh cũ 30,300.

Chỉ số đang hình thành phân kỳ giảm giá, vì vậy phe mua cần một cú bứt phá rõ ràng để tiếp tục mở rộng xu hướng tăng. Nếu bị từ chối tại vùng này, Nasdaq có thể quay lại kiểm định mốc 29,535 – tương ứng MA 50 kỳ trên biểu đồ 4 giờ.

Các mốc kỹ thuật Nasdaq cần chú ý

Kháng cự

• Đỉnh daily và đỉnh lịch sử: 30,300
• Đỉnh lịch sử hiện tại trên CFD: 30,327

Hỗ trợ

• Kiểm định lại 29,535
• MA 50 kỳ khung 4 giờ
• Pivot 29,500-29,650
• Hỗ trợ động lượng 29,100-29,250
• Giảm ngắn hạn nếu phá vỡ vùng này
• Hỗ trợ nhỏ: 28,000
• Hỗ trợ đỉnh lịch sử cũ: 26,200-26,300

Biểu đồ 4 giờ S&P 500 và các mốc giao dịch

S&P 500 hiện là chỉ số duy nhất lập đỉnh lịch sử mới trong phiên giao dịch hôm nay, nhưng đồng thời cũng đang xuất hiện phân kỳ giảm giá.

Điều này cho thấy dù chỉ số lập đỉnh mới nhưng động lượng tăng không còn mạnh như trước, mở ra nguy cơ điều chỉnh sâu hơn về vùng 7,500.

Tuy nhiên, nếu xu hướng tăng tiếp diễn, mục tiêu tiếp theo của S&P 500 sẽ là 7,600.

Các mốc kỹ thuật S&P 500 cần chú ý

Kháng cự

• Kháng cự đỉnh lịch sử Memorial Day: 7,550-7,570
• Mô hình hai đỉnh
• Đỉnh lịch sử hiện tại: 7,575

Hỗ trợ

• Pivot kháng cự đỉnh tuần trước: 7,525
• Hỗ trợ nhỏ: 7,450-7,460
• Giảm ngắn hạn nếu xuống dưới vùng này
• MA 50 kỳ khung 4 giờ tại 7,448
• Hỗ trợ quan trọng: 7,400
• Hỗ trợ then chốt: 7,250-7,260
• Pivot đỉnh lịch sử cũ: 7,000-7,020

Nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi diễn biến giá dầu WTI và các thông tin mới liên quan tới Mỹ - Iran trong tuần này để cập nhật xu hướng thị trường.