Phân tích kỹ thuật vàng và bạc: Hỗ trợ quan trọng được duy trì trong môi trường biến động cao
Diệu Linh
Junior Editor
Giá vàng giảm về 4,680 USD do yêu cầu ký quỹ tăng, áp lực từ thị trường chứng khoán và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Tuy nhiên, hỗ trợ kỹ thuật mạnh quanh 4,400 USD, cùng với sự bất định trong chính sách của Fed và biến động của USD, có thể tạo nền tảng cho một nhịp phục hồi tăng giá.
Tổng quan thị trường
Giá vàng giảm xuống quanh 4,680 USD trong phiên châu Á sáng thứ Sáu khi các nhà giao dịch phản ứng trước đà giảm của thị trường chứng khoán và chuyển sang bảo toàn vị thế. Thị trường hiện đang chờ đợi Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan, dữ liệu có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát và lộ trình lãi suất.
CME Group đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai vàng và bạc (XAG), khiến chi phí duy trì vị thế tăng lên đối với nhà giao dịch. Thay đổi này đã buộc một số người tham gia phải bán ra để đáp ứng yêu cầu ký quỹ. Bên cạnh đó, đà giảm của cổ phiếu công nghệ cũng khiến các nhà đầu tư phải thanh lý vàng để bổ sung tài sản thế chấp, góp phần gây áp lực giảm trong ngắn hạn.
Trong khi sức hấp dẫn của vàng với vai trò trú ẩn an toàn suy yếu phần nào do dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, sự bất định quanh định hướng chính sách của Fed vẫn tồn tại. Những phát biểu từ Tổng thống Mỹ làm dấy lên nghi ngờ về tính độc lập của Fed, qua đó có thể gây áp lực giảm lên USD và tạo lớp đệm hỗ trợ cho vàng trong các phiên tới.
Phân tích kỹ thuật vàng
Biểu đồ ngày XAUUSD – Mô hình nêm mở rộng tăng
Biểu đồ ngày của vàng giao ngay cho thấy giá đã giảm mạnh từ 5,600 USD xuống 4,400 USD, sau đó hình thành một nhịp phục hồi. Đợt hồi này xuất phát từ vùng hỗ trợ mạnh quanh 4,400 USD, trùng với điểm giao cắt giữa đường SMA 50 ngày và đường hỗ trợ của mô hình nêm mở rộng tăng.
RSI đang tiệm cận mức 50 khi giá chạm đường hỗ trợ của mô hình, cho thấy trạng thái cân bằng tạm thời giữa bên mua và bên bán. Một cú bứt phá mạnh lên trên 5,050 USD sẽ xác nhận tiềm năng mở rộng đà tăng. Ngược lại, nếu giá phá vỡ xuống dưới 4,400 USD, rủi ro mở ra một nhịp giảm sâu hơn sẽ gia tăng.
Hỗ trợ quan trọng của mô hình nêm mở rộng tăng cũng được thể hiện rõ trong biểu đồ bên dưới. Giá đã chạm đường hỗ trợ của mô hình này lần thứ hai, được đánh dấu bằng các vòng tròn đỏ. Một nhịp phục hồi mạnh từ khu vực này sẽ phản ánh động lượng tích cực. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá có thể tiếp tục tích lũy để hấp thụ cú giảm mạnh từ 5,600 USD. Tổng thể, cấu trúc vẫn nghiêng về xu hướng tăng, và giá có thể mở rộng đà đi lên sau khi giai đoạn tích lũy kết thúc.
Biểu đồ 4 giờ XAUUSD – Diễn biến giá tăng
Biểu đồ 4 giờ của vàng giao ngay tiếp tục cho thấy vùng hỗ trợ vững chắc quanh 4,400 USD. Khu vực này được xác định bởi vùng tô đỏ, trùng với đường xu hướng chấm đen của mô hình tam giác tăng.
Sự hình thành mô hình tăng trong ngắn hạn, sau đó là cú phá vỡ lên trên 4,500 USD và nhịp tăng mạnh lên 5,600 USD, phản ánh mức độ biến động cao của thị trường vàng. Biến động này có thể tiếp tục được giải tỏa theo hướng tăng nếu giá duy trì trên 4,000 USD.
Phân tích kỹ thuật bạc
Biểu đồ ngày XAGUSD – Hỗ trợ dài hạn
Biểu đồ ngày của giá bạc giao ngay cho thấy giá đã chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 65 USD và phục hồi trở lại. Các mốc 65 USD và 55 USD tiếp tục đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng. Chừng nào các mức này còn được giữ vững, xu hướng tiếp theo của bạc vẫn có khả năng nghiêng về tăng.
Biểu đồ 4 giờ XAGUSD – Hỗ trợ dài hạn
Trên biểu đồ 4 giờ, bạc đang giao dịch trong mô hình nêm mở rộng tăng, với biên độ dao động trong khoảng 60–100 USD. Khi giá tiến gần vùng hỗ trợ 60 USD, xác suất xuất hiện một nhịp phục hồi mạnh đang gia tăng. Tổng thể, cấu trúc giá của bạc vẫn mang tính tăng và hướng tới tiềm năng mở rộng đà đi lên.
Phân tích kỹ thuật Đô la Mỹ
Biểu đồ ngày chỉ số USD – Giai đoạn củng cố
Biểu đồ ngày của DXY cho thấy giá đang đi ngang trong biên độ củng cố giữa 96.50 và 100.50. Chừng nào giá còn dao động trong vùng này, xu hướng tiếp theo của USD vẫn chưa rõ ràng.
Đường SMA 50 ngày nằm dưới đường SMA 200 ngày, nhưng biến động mạnh quanh các đường trung bình động phản ánh sự thiếu chắc chắn trong xu hướng. RSI đang dao động quanh đường trung tuyến, cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.
Biểu đồ 4 giờ chỉ số USD – Giai đoạn củng cố
Trạng thái tích lũy tương tự cũng được ghi nhận trên biểu đồ 4 giờ. Nếu giá phá vỡ xuống dưới 96.50, USD Index có thể mở ra một nhịp giảm mạnh về khu vực 90. Ngược lại, nếu bứt phá lên trên 100.50, các tín hiệu giảm sẽ bị vô hiệu và mở ra tiềm năng tăng tiếp. Trong khi giá vẫn nằm trong biên độ này, xu hướng kế tiếp của USD vẫn chưa được xác nhận rõ ràng.
fxempire
