Phân tích kỹ thuật vàng và bạc: phục hồi từ hỗ trợ quan trọng báo hiệu giai đoạn tăng giá tiếp theo
Diệu Linh
Junior Editor
Vàng đã lấy lại động lực gần mốc 5,000 USD nhờ USD suy yếu, hoạt động mua ổn định từ các ngân hàng trung ương và mức biến động thấp hỗ trợ quá trình phục hồi của cả vàng và bạc.
Tổng quan thị trường
Giá vàng tăng lên 5,000 USD vào thứ Hai trong phiên giao dịch châu Á. Động thái tích cực này chủ yếu đến từ USD suy yếu và nhu cầu bền vững của các ngân hàng trung ương. Khi báo cáo thị trường lao động Mỹ tháng 1 bị trì hoãn tới thứ Tư, các nhà giao dịch đang tập trung vào các tín hiệu vĩ mô và địa chính trị rộng hơn. Việc thiếu dữ liệu tức thời làm giảm biến động ngắn hạn và tạo điều kiện cho vàng phục hồi khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng biến động lãi suất.
Một nguyên nhân chính khiến USD suy yếu là lo ngại về tính độc lập của Fed. Việc Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không loại trừ khả năng điều tra hình sự đối với Kevin Warsh đã gây ra bất ổn trong các tổ chức. Nguy cơ đối với tính độc lập và uy tín chính sách của Fed tạo áp lực lên USD. Do vàng được định giá bằng USD, bất kỳ sự suy yếu nào của đồng tiền này đều có xu hướng hỗ trợ giá kim loại quý.
Trong khi đó, nhu cầu mạnh và ổn định từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục củng cố triển vọng dài hạn của vàng. Trong tháng 1, PBOC đã gia tăng dự trữ vàng tháng thứ 15 liên tiếp, đạt 74.19 triệu ounce. Động thái tích lũy này phản ánh chiến lược đa dạng hóa khỏi dự trữ dựa trên USD. Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, vì vậy các bước đi này tạo nền tảng nhu cầu vững chắc, củng cố xu hướng tăng.
Phân tích kỹ thuật vàng
Biểu đồ khung ngày của vàng giao ngay cho thấy giá đã tìm được hỗ trợ mạnh quanh đường trung bình động 50 ngày (SMA 50 ngày). Vùng này cũng trùng với hỗ trợ của mô hình nêm mở rộng tăng dần, khiến nó trở thành khu vực then chốt của thị trường. Sự xuất hiện của nến hammer tăng giá tại đây cho thấy tiềm năng tăng tiếp diễn. Tuy nhiên, giá cần phá vỡ mốc 5,090 USD để kích hoạt nhịp tăng mới.
Biểu đồ 4 giờ của vàng giao ngay cũng cho thấy vùng hỗ trợ mạnh tại 4,400 USD, được thể hiện bằng khu vực tô đỏ trong biểu đồ. Sự phục hồi từ vùng này cùng cấu trúc giá tăng cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp diễn trong vài ngày tới. Tuy nhiên, vàng cần vượt 5,090 USD để duy trì đà tăng. Ngoài ra, RSI đang phục hồi từ vùng quá bán, làm gia tăng khả năng xảy ra bứt phá tăng giá.
Phân tích kỹ thuật bạc
Biểu đồ khung ngày của bạc giao ngay (XAG) cho thấy sự xuất hiện của nến hammer tăng giá tại vùng hỗ trợ quan trọng 64 USD. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng của bạc có thể tiếp tục hướng tới 100 USD. Tuy nhiên, việc phá vỡ mốc 100 USD sẽ xác nhận đà tăng trong những ngày tới. Nhịp giảm mạnh từ 120 USD trước đó, sau đó hình thành nến hammer tăng tại hỗ trợ, cho thấy quá trình điều chỉnh này mang tính tích cực và lành mạnh.
Biểu đồ 4 giờ của bạc giao ngay cho thấy sự phục hồi mạnh từ vùng hỗ trợ vững chắc 60 USD lên 70 USD. Động thái này cho thấy bạc có tiềm năng tiếp tục tăng cao hơn, trong khi kháng cự quan trọng vẫn nằm tại 100 USD.
Kết luận
Vàng và bạc tiếp tục thể hiện sức mạnh sau các đợt điều chỉnh gần đây, được hỗ trợ bởi các vùng kỹ thuật quan trọng. Đà tăng của vàng lên 5,000 USD được duy trì nhờ USD suy yếu, hoạt động tích lũy liên tục của các ngân hàng trung ương và lo ngại gia tăng về tính độc lập của Fed. Những yếu tố này góp phần làm giảm biến động và hỗ trợ vàng phục hồi từ vùng hỗ trợ quan trọng 4,400 USD.
Về mặt kỹ thuật, các biểu đồ vàng đang cho thấy cấu trúc tăng giá, nhưng cần một cú bứt phá rõ ràng trên 5,090 USD để kích hoạt giai đoạn tăng tiếp theo. Trong khi đó, bạc cũng phục hồi từ vùng 60–70 USD với các mô hình hammer tăng giá xác nhận sức mạnh tại hỗ trợ. Việc vượt mốc 100 USD vẫn là tín hiệu then chốt mở ra giai đoạn tăng giá mới của bạc.
fxempire
