Tín hiệu đảo chiều xuất hiện trên USD/JPY khi xác suất Nhật Bản can thiệp tiền tệ gia tăng

JPY mạnh lên khi xác suất Nhật can thiệp tiền tệ gia tăng

USD/JPY đã tạo ra tín hiệu đảo chiều giảm rõ ràng sau một giai đoạn tăng kéo dài, được hỗ trợ bởi các phát biểu mang tính hawkish từ các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản. Tuy nhiên, dù JPY là đồng tiền tăng mạnh nhất trong phiên, thời điểm xuất hiện tín hiệu lại trùng với ngày 30 tháng 3, ngay trước khi kết thúc quý và năm tài chính tại Nhật Bản, nên cần thận trọng vì biến động có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động cân đối sổ sách hơn là thay đổi xu hướng thực sự.

Trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu rõ ràng về việc xung đột Iran kết thúc do các thông tin trái chiều, tín hiệu hiện tại cần thêm xác nhận trong các phiên tới trước khi đưa ra kết luận chắc chắn.

Atsushi Mimura, quan chức ngoại hối cấp cao của Nhật Bản, người chịu trách nhiệm giám sát can thiệp thị trường, đã cảnh báo rằng nhà chức trách có thể phải thực hiện các biện pháp quyết liệt nếu hoạt động đầu cơ tiếp tục gia tăng, đặc biệt trên thị trường ngoại hối và dầu thô. Việc sử dụng cụm từ “biện pháp quyết liệt” là đáng chú ý vì đây thường là bước cảnh báo cuối trước khi can thiệp thực tế.

Sau đó, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama tiếp tục củng cố thông điệp khi cho biết Nhật Bản đang theo dõi thị trường với mức độ khẩn cấp cao, điều này cho thấy sự không hài lòng với tốc độ suy yếu của JPY, dù chưa xác nhận việc can thiệp sẽ xảy ra ngay lập tức.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa tỷ giá và chính sách tiền tệ, cho biết BOJ sẽ theo dõi sát biến động ngoại hối do tác động đến tăng trưởng và lạm phát, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất. Báo cáo của BOJ cho thấy JPY yếu và giá dầu cao có thể khiến lạm phát cơ bản duy trì ở mức cao lâu hơn, do doanh nghiệp có xu hướng chuyển chi phí sang người tiêu dùng.

Nguồn: Bloomberg

Thị trường đã phản ứng với các phát biểu hawkish này bằng cách tăng kỳ vọng nâng lãi suất trong tháng 4 lên khoảng 82% từ mức 68% trước đó, qua đó hỗ trợ JPY tăng giá so với USD, EUR và GBP.

USD/JPY: Tín hiệu đảo chiều quan trọng cảnh báo thay đổi xu hướng

Nguồn: TradingView

USD/JPY tạo tín hiệu đảo chiều giảm rõ ràng khi giá mở cửa cao hơn mức đóng cửa phiên trước, tạo đỉnh mới, sau đó giảm mạnh và đóng cửa dưới cả mức mở cửa và đáy của phiên trước. Đồng thời, giá cũng phá vỡ xu hướng tăng ngắn hạn hình thành từ giữa tháng Ba. Điều này cho thấy rủi ro giảm đang gia tăng, nhưng vẫn cần xác nhận thêm do yếu tố thời điểm nhạy cảm.

Các chỉ báo kỹ thuật củng cố tín hiệu này khi RSI xuất hiện phân kỳ giảm, tức là giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn. MACD cũng đang quay đầu giảm và có khả năng cắt xuống dưới đường tín hiệu, dù vẫn nằm trên mức zero, cho thấy động lực tăng đang suy yếu. Tuy nhiên, cần thêm các phiên giảm tiếp theo để xác nhận xu hướng giảm rõ ràng hơn.

Mức 159.50 là vùng quan trọng cần theo dõi do giá đã nhiều lần kiểm tra trong tuần qua nhưng chưa phá vỡ rõ ràng. Nếu giảm xuống dưới vùng này, khu vực 157.75 sẽ là hỗ trợ tiếp theo. Ngược lại, nếu tín hiệu đảo chiều thất bại, các mức kháng cự phía trên gồm 160.45 và 161.95 sẽ cần được chú ý.

GBP/JPY: Hỗ trợ chính đang chịu áp lực

Nguồn: TradingView

GBP/JPY đang kiểm tra vùng hỗ trợ quan trọng nằm ngay trên đường xu hướng tăng dài hạn, đã nhiều lần được kiểm tra và giữ vững kể từ mức đáy thiết lập vào tháng 4 năm ngoái.

Sau khi không thể vượt kháng cự 213.34 vào đầu tháng, giá đã giảm mạnh trong hai phiên gần đây và phá vỡ đường trung bình động 50 ngày. Diễn biến này cho thấy áp lực bán gia tăng. RSI đã giảm xuống dưới 50, phá vỡ xu hướng tăng trước đó, trong khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và tiếp tục đi xuống, cho thấy rủi ro giảm đang tăng lên nhưng chưa hoàn toàn xác nhận xu hướng giảm dài hơn.

Nếu đường xu hướng tăng bị phá vỡ, các mức hỗ trợ tiếp theo cần theo dõi gồm SMA 100 ngày, vùng 209.50 và 207.35. Ngược lại, nếu hỗ trợ hiện tại giữ vững, các mức kháng cự gần nhất là SMA 50 ngày và 213.34.

EUR/JPY: Đà tăng đang suy yếu

Nguồn: TradingView

EUR/JPY hình thành nến nhấn chìm giảm trên biểu đồ khung ngày, cho thấy rủi ro chuyển sang xu hướng giảm khi giá không thể kiểm tra lại vùng đỉnh cuối tháng Hai tại 184.80. Việc hình thành các đỉnh thấp dần cùng với SMA 50 ngày bắt đầu đi ngang cho thấy xu hướng tăng trước đó đang mất dần động lực.

RSI và MACD hiện dao động quanh vùng trung tính, không đưa ra tín hiệu rõ ràng về hướng đi tiếp theo, cho thấy thị trường đang thiếu động lực mạnh. Tương tự GBP/JPY, SMA 100 ngày là vùng hỗ trợ quan trọng phía dưới và đã được kiểm tra trong phiên thứ Hai. Bên dưới, đường xu hướng tăng ngắn hạn từ đáy tháng Hai và vùng hỗ trợ ngang tại 182.00 là các mốc cần theo dõi.

Nếu các mức này bị phá vỡ, mục tiêu giảm tiếp theo sẽ là 180.82 và 180.00. Ở chiều tăng, các mức kháng cự cần chú ý gồm SMA 50 ngày và 184.80. Nếu vượt qua 184.80, cấu trúc đỉnh thấp dần sẽ bị phá vỡ và xu hướng có thể chuyển sang tích cực hơn.

Lịch sự kiện và triển vọng thị trường

Tại Nhật Bản, một loạt dữ liệu được công bố trong phiên thứ Ba, bao gồm CPI Tokyo tháng Ba. Dữ liệu này có thể phản ánh một phần tác động của giá năng lượng tăng, nhưng các tác động lan tỏa đến lạm phát cơ bản có thể chỉ xuất hiện từ tháng Tư. Ngoài ra còn có số liệu thất nghiệp và sản xuất công nghiệp, nhưng các dữ liệu này thường không tạo biến động lớn đối với các cặp liên quan đến JPY.

Tại châu Âu, dữ liệu lạm phát sơ bộ tháng Ba của Eurozone sẽ được công bố, nhưng tương tự Nhật Bản, các yếu tố quan trọng mà ECB theo dõi có thể chưa phản ánh đầy đủ trong lần công bố này.

Tại Mỹ, báo cáo JOLTS tháng Hai có thể là yếu tố ảnh hưởng lớn hơn đến thị trường ngoại hối, do Fed thường phản ứng nhanh với các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động hơn là các chỉ số lạm phát.

Nhìn chung, diễn biến tại Trung Đông vẫn là yếu tố chính chi phối biến động của thị trường tài chính toàn cầu.