USD/CAD giảm xuống dưới 1.3800 do dầu tăng giá và USD suy yếu trên diện rộng

USD/CAD giảm khoảng 0,40% vào thứ Hai, chạm đáy trong phiên gần 1.3790 khi CAD tăng giá nhờ đà tăng mạnh của dầu thô và sự suy yếu trên diện rộng của USD. Cặp tiền mở cửa trong trạng thái yếu và tiếp tục đi xuống suốt phiên, phá vỡ mốc 1.3840 và ghi nhận đáy mới trong tuần. Giá hiện đã xóa bỏ phần lớn mức tăng từ đợt bứt phá đầu tháng Tư lên 1.3950, với tuần giảm thứ hai liên tiếp đang dần hình thành.

Dầu thô WTI tăng vọt tới 9%, vượt ngưỡng 105 USD/thùng vào thứ Hai sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz, tiếp nối sự thất bại của các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Mỹ và Iran tại Pakistan. Tuyến vận chuyển chiến lược này gần như đã bị đóng cửa kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai. Mặc dù thị trường liên tục kỳ vọng vào một giải pháp cuối cùng, các mục tiêu hướng tới một thỏa thuận hòa bình vẫn liên tục thay đổi.

Giá năng lượng tăng cao đang tạo động lực tích cực cho đồng CAD – một đồng tiền gắn liền với hàng hóa – ngay cả khi BoC giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 2,25% trong tháng Ba và phát tín hiệu thận trọng về tác động của xung đột đối với nền kinh tế Canada. Quyết định lãi suất tiếp theo của BoC dự kiến được công bố vào ngày 29 tháng Tư, cùng với Báo cáo Chính sách Tiền tệ (MPR).

Sắp tới: Lạm phát PPI của Mỹ

Chỉ số PPI tháng Ba, dự kiến công bố vào thứ Ba, được kỳ vọng cho thấy PPI tổng thể tăng 1,2% so với tháng trước, cao hơn mức 0,7% của tháng Hai, trong khi mức tăng theo năm có thể vọt lên 4,6% từ 3,4%. Dữ liệu này sẽ phản ánh giai đoạn đầu của việc chi phí năng lượng gia tăng lan tỏa trong nền kinh tế Mỹ kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Một kết quả cao hơn kỳ vọng có thể làm phức tạp thêm lộ trình chính sách lãi suất của Fed trước cuộc họp FOMC diễn ra từ ngày 28 đến 29 tháng Tư.

Biểu đồ 5 phút USD/CAD

Phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ 5 phút, USD/CAD giao dịch tại 1.3792, duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi vẫn nằm dưới đường trung bình động lũy thừa (EMA) 200 kỳ tại 1.3819. Rào cản động này tiếp tục giới hạn đà tăng, cho thấy phe bán vẫn kiểm soát thị trường, mặc dù Stochastic RSI đang ở mức cao gần 84, hàm ý khả năng xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn hạn nhưng chưa đủ để vượt qua vùng kháng cự then chốt.

Ở phía trên, kháng cự gần nhất nằm tại EMA 200 kỳ quanh 1.3819; một sự bứt phá bền vững trên mức này là điều cần thiết để làm suy giảm áp lực giảm hiện tại. Trong bối cảnh thiếu các mức hỗ trợ rõ ràng từ dữ liệu hiện có, bất kỳ nhịp điều chỉnh nào từ mức giá hiện tại sẽ khiến các đáy gần đây trở thành vùng tham chiếu tiếp theo cho phe mua, trong khi các đợt tăng giá nhiều khả năng tiếp tục bị bán xuống khi giá vẫn nằm dưới EMA 200 kỳ.

Trên biểu đồ khung giờ, USD/CAD giao dịch tại 1.3792. Cặp tiền duy trì cấu trúc tích cực trong ngắn hạn khi củng cố ngay trên EMA 200 kỳ tại 1.3791, qua đó hỗ trợ các mức tăng gần đây sau khi giá lấy lại đường xu hướng kháng cự giảm đã bị phá vỡ, được vẽ từ mốc 1.3680. Stochastic RSI ở khoảng 67 cho thấy động lực tăng vẫn hiện hữu nhưng đã giảm bớt trạng thái quá mua, hàm ý khả năng thị trường tạm dừng thay vì đảo chiều hoàn toàn khi giá vẫn dao động trên đường trung bình động chủ chốt.

Ở phía dưới, hỗ trợ gần nhất nằm quanh khu vực 1.3790, được củng cố bởi sự hội tụ của giá giao ngay với EMA 200. Xa hơn, vùng phá vỡ của đường xu hướng giảm trước đó gần 1.3680 đóng vai trò là mức sàn sâu hơn nếu áp lực bán gia tăng. Trong khi đó, việc duy trì giao dịch ổn định trên EMA 200 sẽ giữ cho xu hướng ngắn hạn nghiêng về phía tăng, còn sự sụt giảm mạnh xuống dưới đường trung bình này sẽ làm suy yếu cấu trúc tăng giá và mở ra khả năng kiểm tra lại vùng 1.3680.

Trên biểu đồ khung ngày, USD/CAD giao dịch tại 1.3792, đi ngang trong biên độ hẹp giữa các đường trung bình động quan trọng, khiến xu hướng ngắn hạn ở trạng thái trung lập. Giá duy trì trên EMA 50 ngày tại 1.3773, cung cấp hỗ trợ ban đầu cho xu hướng, nhưng vẫn bị giới hạn bởi EMA 200 ngày tại 1.3815, qua đó kìm hãm đà tăng. Stochastic RSI đã lùi về nửa dưới của phạm vi, cho thấy động lực tăng đã suy yếu sau đợt phục hồi gần đây, song chưa rơi vào trạng thái quá bán.

Ở phía trên, kháng cự gần nhất nằm tại EMA 200 ngày quanh 1.3815; một mức đóng cửa ngày trên rào cản này sẽ cần thiết để mở ra giai đoạn tăng giá tích cực hơn. Ở phía dưới, EMA 50 ngày tại 1.3773 đóng vai trò là hỗ trợ đầu tiên; việc phá vỡ xuống dưới mức này có thể kích hoạt một nhịp điều chỉnh sâu hơn và nghiêng cán cân về phía phe bán trong ngắn hạn.