USD/JPY giảm nhanh do Nhật Bản can thiệp tiền tệ, trong khi giá dầu WTI tăng trở lại

Sau khi vượt mốc 160, USD/JPY giảm mạnh khi các quan chức Nhật Bản phát tín hiệu có thể can thiệp thị trường, đồng thời xuất hiện thông tin rằng cơ quan chức năng đã liên hệ với các ngân hàng để kiểm tra điều kiện thị trường trước khi hành động, quy mô can thiệp được đồn đoán khoảng 5.48 nghìn tỷ JPY, tương đương khoảng 35 tỷ USD, khi tỷ giá chạm gần 160.7, trong khi trước đó Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 0.75% để tiếp tục đánh giá tác động của giá dầu cao.

Giá dầu WTI tăng trở lại do nguồn cung vẫn hạn chế, dù các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn tại Iran vẫn đang diễn ra, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục tăng nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ các công ty Mỹ, qua đó hỗ trợ hoạt động mua vào.

Thị trường tuần này

Chứng khoán Mỹ

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng trong tuần qua dù giá dầu đi lên, với nhóm công nghệ dẫn dắt khi nhà đầu tư tập trung vào kết quả kinh doanh tích cực, chỉ số Dow hiện cho thấy xu hướng đi ngang nhưng vẫn có khả năng lập đỉnh mới nếu xuất hiện thông tin tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Kháng cự tại 50,000, 50,500 và 51,000, trong khi hỗ trợ tại 48,500, 48,000, 47,000, 46,000 và 45,000.

Chứng khoán Nhật Bản
Thị trường Nhật Bản đạt đỉnh mới vào đầu tuần trước, tuy nhiên giá dầu WTI duy trì ở mức cao làm dấy lên lo ngại về tác động tiêu cực đến nền kinh tế, dù đồng JPY mạnh lên nhưng ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei là không đáng kể và chỉ số vẫn giữ gần vùng đỉnh.

Thị trường đang gặp kháng cự quanh 60,000 và do giá đang gần đường trung bình động 10 ngày nên có khả năng dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, kháng cự tại 60,000, 60,500, 61,000, 61,500 và 62,000, hỗ trợ tại 58,500, 57,000, 56,000, 55,000, 54,000 và 52,000.

USD/JPY

USD/JPY tăng trong phần lớn tuần trước khi giá dầu WTI đi lên và thị trường kiểm tra khả năng can thiệp của Nhật Bản, sau khi vượt 160,50 và lập đỉnh mới trong năm, cặp tiền giảm khoảng 500 điểm chỉ trong vài giờ do tin đồn can thiệp từ Ngân hàng Nhật Bản.

Tuần này có thể tiếp tục biến động mạnh, đặc biệt khi Nhật Bản có kỳ nghỉ làm thanh khoản thị trường giảm, điều này có thể tạo điều kiện để Ngân hàng Nhật Bản can thiệp nhằm kéo USD/JPY xuống thấp hơn.

Kháng cự tại 158.00, 159.00, 160.00, 160,50, 162.00 và 165.00, hỗ trợ tại 156.00, 155,50 và 155.00.

Vàng

Giá vàng chịu áp lực trong tuần qua khi lợi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ tăng do lo ngại lạm phát, trong bối cảnh giá dầu cao hỗ trợ áp lực này, đồng thời Fed vẫn duy trì quan điểm thận trọng với lạm phát, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất sớm.

Khi đường trung bình động 10 ngày chuyển sang xu hướng giảm, xu hướng bán có thể chiếm ưu thế, kháng cự tại 4,665 USD, 4,750 USD, 4,900 USD, 5,000 USD và 5.100 USD, hỗ trợ tại 4,550 USD, 4,500 USD và 4,400 USD.

Dầu thô

Việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn cùng với các cuộc đàm phán chưa có kết quả rõ ràng đã đẩy giá dầu WTI vượt 100 USD khi nhà giao dịch kỳ vọng giá có thể quay lại mức đỉnh trong năm.

Xu hướng tăng vẫn duy trì mạnh về mặt kỹ thuật, với chiến lược mua gần đường trung bình động 10 ngày được ưu tiên, kháng cự tại 110 USD và 120 USD, hỗ trợ tại 100 USD, 90 USD, 80 USD, 75 USD, 70 USD và 67.50 USD.

Trọng tâm tuần này

• Thứ Hai: Phê duyệt xây dựng Úc, đơn hàng nhà máy Mỹ
• Thứ Ba: Quyết định lãi suất RBA, cán cân thương mại Mỹ, PMI dịch vụ toàn cầu S&P, doanh số nhà mới
• Thứ Tư: PMI dịch vụ Eurozone, PMI dịch vụ Anh, thay đổi việc làm ADP Mỹ
• Thứ Năm: Biên bản họp chính sách tiền tệ Nhật Bản, cán cân thương mại Úc, PMI xây dựng Anh, chi tiêu xây dựng Mỹ
• Thứ Sáu: PMI dịch vụ Nhật Bản, bảng lương phi nông nghiệp Mỹ, tâm lý người tiêu dùng Michigan

USD/JPY sẽ là tâm điểm khi thị trường đánh giá khả năng Nhật Bản can thiệp để làm chậm đà yếu của đồng JPY, hoặc việc giảm gần đây chỉ mang tính tạm thời trong bối cảnh chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật vẫn lớn.

Giá dầu WTI tiếp tục xu hướng tăng và tác động đến thị trường hiện tạm ổn định, nhưng có thể thay đổi nhanh nếu giá tiếp tục lập đỉnh mới.

Báo cáo việc làm Mỹ vào thứ Sáu sẽ là dữ liệu quan trọng, có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách của Fed và xu hướng chung của thị trường.