Vàng giảm từ mức cao kỷ lục giữa thỏa thuận hòa bình Israel-Hamas

Nhà đầu tư chốt lời khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt

Giá vàng suy yếu trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Năm, dường như đã chấm dứt chuỗi tăng kéo dài bốn ngày và lùi từ mức đỉnh lịch sử quanh $4,059-4,060 được thiết lập trong phiên trước. Thỏa thuận giữa Israel và Hamas về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình đã giúp hạ nhiệt phần nào căng thẳng địa chính trị, qua đó thúc đẩy hoạt động chốt lời quanh kim loại trú ẩn an toàn này trong bối cảnh thị trường vẫn đang ở trạng thái quá mua. Tuy nhiên, kỳ vọng dovish từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng – tài sản không sinh lợi suất – và khiến các nhà giao dịch bán khống cần thận trọng hơn.

Thực tế, giới đầu tư hiện đang định giá cao hơn khả năng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm hai lần trước cuối năm nay. Diễn biến này khiến đồng USD khó tận dụng đà tăng tuần và thoát khỏi mức đỉnh kể từ cuối tháng 8, được ghi nhận vào thứ Tư. Bên cạnh đó, lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế càng làm tăng lý do để thị trường thận trọng, trước khi xác nhận rằng giá vàng thực sự đã tạo đỉnh. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý tới bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm kiếm tín hiệu định hướng mới.

Điểm tin thị trường

• Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vào thứ Tư rằng Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm của ông sau các cuộc đàm phán tại Ai Cập. Diễn biến này thúc đẩy các nhà giao dịch tăng giá chốt một phần lợi nhuận và gây áp lực lên Vàng trú ẩn an toàn trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Năm.
• Biên bản từ cuộc họp tháng Chín của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào thứ Tư cho thấy gần như toàn bộ các thành viên đồng thuận giảm lãi suất giữa những lo ngại về rủi ro thị trường lao động. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn chia rẽ về việc liệu có nên giảm lãi suất thêm một hay hai lần nữa trước cuối năm.
• Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Mười và tháng Mười Hai lần lượt là khoảng 93% và 79%. Hơn nữa, việc chính phủ Mỹ đóng cửa bước sang ngày thứ chín, điều này giữ Đồng Đô la Mỹ trong giới hạn và đóng vai trò như một yếu tố hỗ trợ cho hàng hóa này.
• Thượng viện, một lần nữa, không thể thông qua các dự luật tài trợ để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ lần thứ sáu vào thứ Tư giữa rất ít dấu hiệu tiến triển hướng tới một thỏa thuận khi đảng Dân chủ và Cộng hòa đổ lỗi cho nhau về bế tắc. Hơn nữa, việc cho nghỉ phép các nhân viên liên bang gây ra rủi ro cho thị trường lao động Mỹ.
• Một nhà lập pháp cấp cao của Nga cảnh báo vào thứ Tư rằng Moscow sẽ bắn hạ các tên lửa hành trình Tomahawk và ném bom các địa điểm phóng nếu Mỹ quyết định cung cấp chúng cho Ukraine. Điều này giữ cho các rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu và nên góp phần hạn chế đà trượt giá điều chỉnh của kim loại quý.
• Trong bối cảnh không có bất kỳ thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố do chính phủ Mỹ đóng cửa, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất. Điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến USD và cung cấp động lực mới cho cặp XAU/USD.

Phân tích kỹ thuật: Giá vàng cần duy trì dưới mức $4,000 để củng cố nhận định về khả năng điều chỉnh giảm sâu hơn

Về mặt kỹ thuật, vàng tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giữ vững trên đường hỗ trợ của kênh tăng kéo dài một tuần và bật lại từ khu vực gần mốc tâm lý $4,000. Do đó, cần chờ đợi một đợt phá vỡ rõ ràng và được xác nhận dưới ngưỡng này trước khi hình thành kỳ vọng về một đợt điều chỉnh giảm đáng kể. Nếu điều đó xảy ra, cặp XAU/USD có thể hướng tới vùng hỗ trợ tiếp theo quanh $3,948-3,947, trước khi lùi sâu hơn về mốc tròn $3,900.

Ngược lại, nếu vàng lấy lại đà tăng và vượt khu vực $4,035-4,036, giá có thể sớm kiểm định lại mức đỉnh lịch sử quanh $4,059-4,060 được chạm vào thứ Tư, trước khi thử thách đường kháng cự của kênh tăng hiện nằm quanh $4,080. Nếu xuất hiện lực mua mạnh giúp giá bứt phá lên trên mốc $4,100, đây sẽ là tín hiệu kích hoạt mới cho phe mua, mở ra khả năng mở rộng xu hướng tăng đã được củng cố trong thời gian gần đây.