AUD/USD dao động quanh đáy hai tháng khi thị trường chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell

AUD/USD suy yếu trước bài phát biểu của Powell

Trong bốn phiên giảm liên tiếp trước đó, AUD/USD mất giá và hiện vẫn ổn định gần đáy hai tháng. Đà giảm này xuất hiện trong bối cảnh PMI Mỹ vượt kỳ vọng, củng cố sức mạnh của USD. Đồng thời, đồng AUD bị kìm hãm khi kỳ vọng lạm phát tiêu dùng tại Úc tháng 8 tăng 3.9%, thấp hơn mức 4.7% của kỳ trước.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy PMI tổng hợp Mỹ tháng 8 tăng lên 55.4 so với 55.1 trước đó. PMI sản xuất bật lên 53.3 từ 49.8, vượt xa dự báo 49.5, trong khi PMI dịch vụ giảm nhẹ xuống 55.4 từ 55.7 nhưng vẫn cao hơn ước tính 54.2.

Thị trường dự đoán Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tiếp tục thận trọng sau quyết định cắt giảm lãi suất tuần trước. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng ngân hàng trung ương có thể nới lỏng mạnh tay hơn, với khả năng giảm trên 50 bps, có thể diễn ra vào tháng 11.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD đang giữ vững sau khi ghi nhận gains trong phiên trước và giao dịch quanh mức 98.60 tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole ở Wyoming để có manh mối về triển vọng chính sách tháng 9.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ tăng lên 235K trong tuần trước, mức cao nhất tám tuần và cao hơn ước tính đồng thuận là 225K, cho thấy một số dấu hiệu suy yếu trong điều kiện thị trường lao động.
• Dữ liệu PMI mạnh mẽ kết hợp với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cao nhấn mạnh thách thức của Federal Reserve trong việc cân bằng giữa áp lực lạm phát dai dẳng và bằng chứng về thị trường lao động đang suy yếu. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ Fed hiện đang định giá 74% khả năng giảm lãi suất vào tháng 9, giảm từ 82% vào thứ Tư.
• Biên bản của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho cuộc họp ngày 29-30 tháng 7 cho thấy hầu hết các quan chức Federal Reserve (Fed) nhấn mạnh rằng rủi ro lạm phát vượt trội hơn lo ngại về thị trường lao động trong cuộc họp tháng trước, khi các mức thuế quan làm sâu sắc thêm sự chia rẽ giữa các nhà hoạch định chính sách. Hầu hết các nhà hoạch định chính sách coi việc duy trì lãi suất cơ bản trong khoảng 4.25%–4.50% là phù hợp.
• Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo vào thứ Ba rằng kế hoạch cho cuộc họp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đang được tiến hành, theo CNN.
• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết vào cuối thứ Hai rằng các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ (US) và Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp, thêm rằng ông dự đoán tăng trưởng Mỹ sẽ tăng tốc trong quý IV (Q4). Bessent còn lưu ý rằng thỏa thuận hiện tại với Trung Quốc rất hiệu quả, vì quốc gia này vẫn là nguồn thu từ thuế quan lớn nhất.
• Chỉ số PMI Sản xuất S&P Global của Úc đạt 52.9 trong tháng 8, so với 51.3 trước đó. Trong khi đó, PMI Dịch vụ tăng lên 55.1 từ mức 54.1 trước đó. PMI Tổng hợp cải thiện lên 54.9 từ 53.8 trước đó.
• Tin cậy Tiêu dùng Westpac của Úc tăng vọt 5.7% trong tháng 8 lên 98.5, sau mức tăng 0.6% trong tháng 7. Tâm lý tiêu dùng đã đạt mức cao kể từ tháng 2 năm 2022, khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản kể từ tháng 1.
• Matthew Hassan, Trưởng bộ phận Dự báo Kinh tế Vĩ mô Úc, cho biết giai đoạn bi quan kéo dài của người tiêu dùng có thể đang kết thúc, mặc dù việc duy trì đà tăng có thể yêu cầu nới lỏng thêm. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các nhà hoạch định chính sách không chịu áp lực ngay lập tức để thực hiện thêm các đợt cắt giảm.
• Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) vào thứ Ba, như dự kiến rộng rãi, đưa Lãi suất Tiền mặt Chính thức (OCR) xuống 3.6% từ 3.85% tại cuộc họp chính sách tháng 8.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì gần đáy hai tháng trên 0.6400

AUD/USD giao dịch quanh 0.6420 trong phiên thứ Sáu, duy trì trên mốc 0.6400. Triển vọng ngắn hạn khá yếu khi cặp tiền vẫn nằm dưới đường EMA 9 ngày trên biểu đồ ngày, trong khi RSI 14 ngày dưới ngưỡng 50 cho thấy xu hướng thiên về giảm.

Ở chiều giảm, AUD/USD có thể kiểm định lại mức 0.6414 – đáy hai tháng ngày 21/8, trước khi hướng về vùng 0.6372 – đáy ba tháng thiết lập hôm 23/6.

Ngược lại, nếu bật tăng, cặp tiền sẽ đối mặt kháng cự quan trọng tại EMA 9 ngày (0.6461), tiếp đến là EMA 50 ngày (0.6488). Vượt lên trên các mốc này có thể cải thiện động lượng ngắn và trung hạn, đưa AUD/USD tiến tới đỉnh tháng tại 0.6568 (ngày 14/8), xa hơn là đỉnh chín tháng 0.6625 (ngày 24/7).

AUD/USD: Biểu đồ khung ngày