Nhận định giá Pepe: Dữ liệu on-chain và phái sinh yếu, rủi ro lỗ kéo dài

Cá voi rút lui, tỷ lệ nguồn cung có lợi nhuận lao dốc

Dữ liệu từ Santiment cho thấy số lượng nhà đầu tư lớn (cá voi) đang giảm, báo hiệu sự suy yếu trong lực đỡ. Số ví nắm giữ từ 100 triệu đến 1 tỷ PEPE giảm còn 41,058, từ mức đỉnh 41,506 vào ngày 9/8. Tương tự, nhóm ví trên 1 tỷ PEPE giảm từ 9,815 (ngày 15/8) xuống 9,725.

Phân phối nguồn cung PEPE theo địa chỉ. Nguồn: Santiment

Tỷ lệ nguồn cung có lợi nhuận giảm xuống 37.63%, mức thấp nhất trong hai tháng, nhấn mạnh áp lực bán từ vùng trên cao.

Tỷ lệ phần trăm tổng nguồn cung có lợi nhuận. Nguồn: Santiment

Thị trường phái sinh PEPE chứng kiến dòng vốn rút mạnh

Theo CoinGlass, lãi suất mở (OI) giảm 8% trong 24 giờ, còn 556.95 triệu USD. Đây là tín hiệu dòng vốn rời khỏi thị trường, thường xuất hiện khi nhà đầu tư giảm rủi ro. Lãi suất funding âm ở mức -0.0168% cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Tỷ lệ long/short giảm xuống 0.8975, phản ánh vị thế short nhiều hơn.

Khối lượng mở PEPE. Nguồn: CoinGlass

PEPE có nguy cơ giảm về vùng cầu quan trọng

Pepe tăng nhẹ 1% trong ngày thứ Ba sau ba phiên giảm liên tiếp, bao gồm mức giảm 9.88% hôm thứ Hai. Giá hiện kiểm tra lại vùng hỗ trợ cũ chuyển thành kháng cự tại 0.00000986 USD. Nếu không lấy lại được mức này, xu hướng giảm có thể kéo PEPE về vùng hỗ trợ 0.00000900 USD.

Các đường EMA 50, 100 và 200 ngày đang tiến gần để hình thành death cross – tín hiệu tiêu cực cho giá. MACD tiếp tục nằm dưới ngưỡng 0 và RSI giảm về 40, cho thấy động lượng giảm mạnh hơn và áp lực mua suy yếu.

Biểu đồ giá khung ngày PEPE/USDT.

Một sự phục hồi của PEPE sẽ cần một mức đóng quyết định trên mức này, có thể nhắm đến EMA 200 ngày ở mức $0.00001115.