Giá vàng phục hồi, giá bạc tăng vọt khi giá dầu giảm và USD suy yếu nâng đỡ kim loại quý

Giá vàng và giá bạc giao ngay tăng vào cuối phiên Mỹ ngày thứ Năm, khi giá dầu thô lùi lại, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu sau đợt bán tháo do biên bản họp Fed và căng thẳng Hormuz hôm thứ Tư. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,120.80 USD/ounce, tăng 1.13%, trong khi giá bạc giao ngay quanh 59.95 USD, tăng 2.82% trong phiên.

Biên độ phiên của vàng là 4,053.60 đến 4,134.90 USD, đưa kim loại này trở lại trên vùng 4,100 USD nhưng vẫn dưới vùng kháng cự 4,162 – 4,214 USD từng chặn đứng nhịp phục hồi gần nhất. Biên độ phiên của bạc là 57.47 đến 60.62 USD, khi kim loại này lấy lại vùng 60.00 USD sau cú phá vỡ hôm thứ Tư nhưng vẫn dưới dải kháng cự 61.00 – 62.00 USD.

Vị thế thị trường sau báo cáo việc làm tháng 6 công bố thứ Năm tuần trước và biên bản họp Fed hôm thứ Tư vẫn còn hai chiều. Bảng lương tăng thêm 57,000 việc làm trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4.2% và số liệu bảng lương tháng 4 và tháng 5 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74,000, ban đầu hỗ trợ giá vàng khi làm giảm niềm tin vào một đợt tăng lãi suất khác của Fed trong ngắn hạn. Biên bản họp Fed sau đó cho thấy một số quan chức vẫn đủ lo ngại về lạm phát để duy trì khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, nhưng dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hôm thứ Năm cho thấy thị trường lao động đang chậm lại thông qua việc tuyển dụng chậm hơn thay vì sa thải gia tăng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 4.53% sau khi chạm đỉnh 7 tuần gần 4.60% hôm thứ Tư, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lùi về 4.16% và chỉ số DXY rơi trở lại dưới mốc 101.00. Điều này tạo dư địa cho kim loại quý phục hồi, dù lộ trình lãi suất vẫn bị giới hạn bởi báo cáo CPI tuần tới.

Tình hình eo biển Hormuz được mô tả chính xác nhất là vẫn thông thương nhưng trong bối cảnh rủi ro quân sự và vận tải gia tăng, chứ chưa phải là một đợt phong tỏa huyết mạch được xác nhận. Các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran vẫn tiếp diễn, và Iran đã đáp trả nhằm vào các mục tiêu trong khu vực, nhưng chưa có lệnh phong tỏa hải quân nào và các thông tin về việc tàu chở dầu Iran vẫn vận chuyển dầu thô qua eo biển đã giúp làm giảm phần phí rủi ro của dầu. Giá dầu Brent rơi trở lại dưới 76 USD/thùng và dầu WTI giao dịch quanh 71 USD khi giới giao dịch định giá xác suất thấp hơn cho một sự gián đoạn nguồn cung tức thời.

Đối với vàng, sự dịch chuyển này mang tính hỗ trợ bởi giá dầu thấp hơn làm giảm áp lực lạm phát vốn đã đẩy lợi suất và đồng USD tăng hôm thứ Tư. Với thị trường nói chung, dòng tiền chuyển từ trạng thái mua dầu và trái phiếu chịu áp lực sang bán dầu, lợi suất giảm, USD suy yếu và kim loại quý ổn định hơn.

Giới giao dịch đang theo dõi báo cáo CPI tuần tới, phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và bất kỳ sự gián đoạn mới nào đối với các tuyến vận tải qua Hormuz. Một chỉ số CPI thấp hơn sẽ làm giảm rủi ro tăng lãi suất vào tháng 9 và mở ra con đường thông thoáng hơn để giá vàng retest vùng kháng cự 4,162 – 4,214 USD, trong khi một đợt tăng giá dầu mới sẽ đưa kênh truyền dẫn từ dầu sang lạm phát trở lại tâm điểm.

Ngoài ra, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm và giao dịch quanh 71.00 USD/thùng, trong khi dầu Brent quanh 75.50 USD. Chỉ số USD giảm, giao dịch quanh 100.80. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 4.53%.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4,162.36 – 4,214.34 USD, với một nhịp tăng bền vững hướng tới đường trung bình động 50 ngày tại 4,362.63 USD. Còn mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới 4,041.65 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 3,942.10 USD và sau đó là 3,886.46 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 4,162.36 USD và tiếp theo là 4,214.34 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4,072.40 USD và tiếp theo là 4,041.65 USD.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua bạc là đưa giá trở lại trên 59.44 USD rồi 63.28 USD, với một nhịp vượt qua mức đó hướng tới đường trung bình động 200 ngày tại 70.06 USD và sau đó là đường trung bình động 50 ngày tại 70.53 USD. Còn mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới 58.53 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 55.60 USD và sau đó là 50.00 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 59.44 USD và tiếp theo là 63.28 USD. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại 58.53 USD và sau đó là 55.60 USD.