Thị trường vàng đang cho thấy dấu hiệu suy yếu của "đế chế" USD?

Mô hình nêm tăng của vàng bị phá vỡ: Dấu hiệu của xu hướng bearish

Cụm từ "cho đến thời điểm hiện tại" là điểm nhấn quan trọng nhất trong nhận định trên. Có lẽ sử dụng từ "hiện tại" sẽ còn chính xác hơn. Kim loại quý này đã giảm giá sau khi chạm ngưỡng mục tiêu cao hơn, ngụ ý rằng đợt suy giảm hiện tại có thể không đơn thuần là hành động chốt lời thông thường.

Trong bài phân tích ngày hôm qua với tiêu đề "Dự báo Giá Vàng tháng 10 năm 2024", tác giả đã nhận định:

Các đỉnh được kết nối chính xác với công cụ Fibonacci, và thực tế cho thấy vàng không chỉ đạt đến mục tiêu tăng giá, mà còn vượt qua một chút, trước khi quay đầu giảm một cách rõ ràng.

Vàng thậm chí đã hình thành một nến shooting star trên biểu đồ tuần - một dấu hiệu đảo chiều đáng chú ý. Mô hình nến này đã xuất hiện trước đây và chỉ tạo ra một đợt giảm nhẹ, nhưng lần này rất KHÁC BIỆT, chính xác là do mục tiêu giá đã được đạt tới.

Trong ngắn hạn, có thể thấy vàng đã phủ định đợt tăng vượt qua đường biên trên của mô hình nêm tăng.

Đây là một tín hiệu bán, tuy nhiên một đợt giảm xuống dưới đường biên dưới (hiện đang ở gần mức 2,600 USD) sẽ là là mốc xác nhận quan trọng hơn. Và có, khả năng cao chúng ta sẽ chứng kiến điều đó - đặc biệt là do tình hình căng thẳng trên biểu đồ chỉ số DXY.

Chỉ số USD đang dao động qua lại, dưới và trên các mức đáy trước đó. Chỉ số này break-down các mức này nhưng sau đó nhanh chóng phủ định mức vượt đó. Các nhà đầu tư bullish đã quá mạnh để cho phép một cú break-down kéo dài.

Và điều đáng chú ý là gì? Có vẻ như tình trạng này sắp kết thúc, và một đợt tăng giá có khả năng sẽ diễn ra.

Một trong những lý do là xu hướng của chỉ số DXY thường đảo chiều gần thời điểm chuyển giao tháng (hoặc đúng vào thời điểm đó). Tác giả đã đánh dấu những đợt đảo chiều này bằng các đường thẳng đứng nét đứt. Và đáng chú ý, thời điểm chuyển giao tháng đang đến gần.

Rõ ràng, đợt di chuyển gần đây nhất của chỉ số DXY là đi xuống, do đó xu hướng trên có khả năng mang hàm ý tăng giá.

Một yếu tố đáng chú ý khác là khả năng một đợt tăng từ mức hiện tại có thể dẫn đến cú break-out đường kháng cự giảm dần của USD. Điều này đặc biệt quan trọng do liên quan đến kỹ thuật three line break.

Kỹ thuật này nhấn mạnh rằng chỉ có lần break-out thứ ba - vượt qua đường kháng cự thứ ba mới thực sự có ý nghĩa. Như có thể quan sát trên biểu đồ - Đ Y chính là đường thứ ba. Do đó, hàm ý của sự kiện này có thể sẽ rất sâu sắc.

Tại thời điểm viết bài, chỉ số DXY đã vượt nhẹ trên đường kháng cự thứ ba - có thể chúng ta đang chứng kiến cú break-out diễn ra ngay lúc này.

Do thị trường kim loại quý thường có xu hướng biến động ngược chiều với chỉ số DXY, diễn biến trên có khả năng sẽ tạo thêm động lực cho xu hướng giảm giá của vàng, bạc và - đáng chú ý nhất - cổ phiếu các công ty khai thác mỏ.

GDXJ xác nhận tín hiệu bán

Nói về cổ phiếu khai ngành khai khoáng- chúng vừa cung cấp một tín hiệu bán có ý nghĩa đặc biệt.

GDXJ vừa ghi nhận sự sụt giảm, điều này vốn không có gì đặc biệt (không bất ngờ khi vàng cũng giảm giá), nhưng rất quan trọng khi xét về khía cạnh loại biến động giá vừa bị phủ định.

Sự phá vỡ trên đỉnh năm 2022 đã bị vô hiệu hóa - đây là tín hiệu bán quan trọng. Tuy nhiên, hôm qua, chúng ta đã chứng kiến sự xác nhận khác của tín hiệu này. Cụ thể, GDXJ đã phủ định đợt tăng vượt đỉnh tháng 7.

Với cả hai lần break-out đều bị vô hiệu hóa, khả năng cao đợt di chuyển tiếp theo sẽ là đi xuống. Điều này, tất nhiên, hoàn toàn phù hợp với những gì chúng ta quan sát được trên biểu đồ vàng và chỉ số DXY.

Giá bạc cũng suy giảm, ngay sau "cú lừa" của kim loại trắng này. Bước tiếp theo cho bạc nhiều khả năng là phủ định đợt tăng vượt 30 USD - tất cả các nỗ lực trước đây nhằm vượt 30 USD (trong những năm gần đây) đều đã bị vô hiệu hóa, và lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

Đúng vậy, tình hình này tạo ra một cơ hội giao dịch đầy tiềm năng. Đúng là rất thách thức khi đi ngược lại xu hướng tăng giá áp đảo. Và đúng, những gì đặc biệt khó khăn trong giao dịch và đầu tư, thường lại là điều đúng đắn cần thực hiện. Tất nhiên, không chuyên gia nào có thể đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể cho bất kỳ giao dịch nào, nhưng có vẻ như đợt giảm này là cơ hội mà không nhà đầu tư nào muốn bỏ lỡ.