Trade trong nước mắt: Sai lầm khi long EUR, các quỹ phòng hộ đứng trước nguy cơ thị trường càng thêm ảm đạm!
Đức Nguyễn
FX Strategist
Biến động mạnh trên thị trường tiền tệ phiên thứ Hai có thể đã bị khuếch đại bởi các nhà đầu cơ lớn có những nhận định sai lầm, sau khi họ đặt cược rằng EUR sẽ bật tăng trở lại sau khi bị bán tháo.
Các quỹ phòng hộ và nhiều quỹ đầu cơ khác đã gia tăng lượng vị thế mua ròng EUR tuần thứ tư liên tiếp, lên mức cao nhất trong 3 tháng, theo số liệu từ CFTC.
Kể từ đó, EURUSD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020, đồng thời cặp chéo EURCHF giảm xuống dưới mức 1 lần đầu tiên kể từ năm 2015. Giới trader sau đó vội vàng phòng hộ trước khả năng giảm sâu hơn, với dữ liệu trên thị trường quyền chọn cho thấy các trader đang bearish nhất kể từ năm 2011.
Trong lúc đó, các quỹ sử dụng đòn bẩy lại kẹt với tỷ lệ đặt cược cao nhất trước AUD trong 7 năm, kể cả khi đồng tiền này bắt đầu tăng do kỳ vọng chiến sự sẽ thổi phồng giá hàng hóa. Ảnh hưởng của cuộc chiến đã khiến các đồng tiền trú ẩn và hàng hóa bứt phá, trong khi đạp mạnh các đồng tiền châu Âu.
“Hành động giá EUR đã khiến phe mua phải bỏ cuộc,” theo Sean Callow, chiến lược gia FX cao cấp tại Westpac. “Và AUD tăng phiên thứ Hai là điều khiến những người hold short đồng tiền này đầu hàng.”
EUR đã giảm tới 1.1% xuống 1.0806, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. AUD tăng gần 1% lên 0.7441 trước USD.
Các quỹ sử dụng đòn bẩy đã cắt bớt vị thế short AUD từ 679 lên 32,011 hợp đồng trong tuần trước, theo số liệu từ CFTC.
Bloomberg
