Giá vàng giảm nhẹ, giá bạc giữ vững khi CPI đẩy lợi suất và đồng đô la tăng – Báo cáo phiên chiều Kitco

(Kitco NewsWire) – Giá vàng giao ngay giảm nhẹ và giá bạc giao ngay giữ vững cuối phiên thứ Ba khi lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng và đồng đô la mạnh lên đã cản trở nhu cầu trú ẩn liên quan đến rủi ro nguồn cung Trung Đông. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,714.40 USD/oz, giảm 0.42%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 86.440 USD, tăng 0.54% trong phiên.

Biên độ dao động trong phiên của vàng là từ 4,637.90 đến 4,774.20 USD, giữ thị trường trên vùng 4,700 USD nhưng thấp hơn đỉnh ngày. Bạc duy trì biên độ rộng hơn từ 82.940 đến 87.320 USD, giữ nguyên sự phân kỳ vàng-bạc sau đà tăng bạc dẫn đầu vào thứ Hai.

Báo cáo CPI tháng 4 duy trì lực cản từ lãi suất. CPI tăng 0.6% so với tháng trước sau khi tăng 0.9% trong tháng 3, trong khi tốc độ tăng hàng năm tăng tốc lên 3.8% từ mức 3.3%. CPI lõi tăng 0.4% theo tháng và 2.8% theo năm, với năng lượng tăng 3.8% trong tháng 4 và xăng tăng 5.4%.

Bức tranh lạm phát để lại cho kim loại quý những tín hiệu cạnh tranh nhau: áp lực giá dai dẳng hỗ trợ cho luận điểm tài sản cứng, nhưng lợi suất tăng và đồng đô la mạnh hơn hạn chế phản ứng của vàng. Sự vượt trội của bạc phản ánh thị trường vẫn sẵn sàng trả giá cho sự kết hợp giữa công dụng công nghiệp và tiền tệ, ngay cả khi vàng gặp khó khăn để mở rộng trên nửa trên của biên độ trong ngày.

Việc Thượng viện Mỹ xác nhận Kevin Warsh vào Hội đồng Fed với tỷ lệ 51-45 làm tăng thêm phần phí rủi ro về tính độc lập chính sách vào vàng, nhưng tác động tức thời có khả năng bị giới hạn trừ khi thị trường định giá lộ trình nhanh hơn đến vị trí Chủ tịch Fed và lãi suất thực thấp hơn. Đối với thị trường rộng hơn, cuộc bỏ phiếu sẽ tập trung sự chú ý vào uy tín của Fed, đồng đô la và lợi suất Kho bạc dài hạn: lộ trình Warsh trở thành Chủ tịch có thể hỗ trợ cổ phiếu nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên, nhưng vàng được hưởng lợi nhiều nhất nếu động thái này làm suy yếu niềm tin vào sự độc lập chống lạm phát của Fed.

Rủi ro dữ liệu Mỹ tiếp theo là báo cáo PPI tháng 4 vào thứ Tư, tiếp theo là dữ liệu giá nhập khẩu và xuất khẩu vào thứ Năm. Những số liệu này sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch lãi suất một lần đọc thứ hai về việc cú sốc năng lượng tháng 4 có đang lan sang biên lợi nhuận nhà sản xuất và giá hàng hóa thương mại hay không.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI của Nymex tăng và giao dịch quanh 102.12 USD/thùng, trong khi dầu Brent ở gần 107.49 USD. Chỉ số đồng đô la Mỹ giữ vững. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch gần mức 4.5%.

Phân tích kỹ thuật vàng và bạc giao ngay

Mục tiêu tiếp theo của bên mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên mức 4,700 USD, với đà di chuyển bền vững hướng đến đường trung bình động 50 ngày gần 4,757 USD rồi đến vùng kháng cự 4,860–4,880 USD. Còn mục tiêu tiếp theo của phe bán là break xuống vùng hỗ trợ 4,660–4,680 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 4,530–4,550 USD và đường trung bình động 200 ngày gần 4,329 USD. Kháng cự đầu tiên ở 4,700 USD, tiếp theo ở 4,757 USD. Hỗ trợ đầu tiên ở 4,660–4,680 USD, tiếp theo ở 4,530–4,550 USD.

Mục tiêu tiếp theo của bên mua bạc giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 85.00–86.00 USD, với đà di chuyển vượt qua vùng này hướng đến 95.00–96.00 USD. Còn mục tiêu tiếp theo của phe bán là break xuống dưới 83.00 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 78.00–79.00 USD. Kháng cự đầu tiên ở 85.00–86.00 USD, tiếp theo ở 95.00–96.00 USD. Hỗ trợ tiếp theo ở 83.00 USD, rồi 78.00–79.00 USD.