Quỹ đầu tư Nhật Bản nhắm tới các doanh nghiệp chiến lược trị giá 1.9 tỷ USD

Theo ông Taisuke Sasanuma, đối tác đại diện của quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Tokyo, Advantage Partners sẽ nhắm đến các công ty niêm yết sở hữu công nghệ tiên tiến, có giá trị vốn hóa trên 300 tỷ JPY (khoảng 1.9 tỷ USD), đồng thời có khả năng được chính phủ bảo vệ trước nguy cơ bị các nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm.

Quỹ dự kiến phối hợp với doanh nghiệp và các nhà đầu tư để triển khai các biện pháp như đưa công ty ra khỏi sàn chứng khoán (privatization), song chưa tiết lộ cụ thể ngành nghề hay doanh nghiệp mục tiêu.

Trong bối cảnh hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục, chính phủ ngày càng lo ngại việc các doanh nghiệp trong nước bị nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm có thể dẫn đến thất thoát công nghệ cốt lõi, làm suy giảm năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Ông Sasanuma cho biết Advantage Partners kỳ vọng tạo ra lợi nhuận trung và dài hạn thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp thuộc diện hạn chế đầu tư nước ngoài, đồng thời mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức do chính phủ hậu thuẫn như Japan Investment Corp. (JIC).

Theo ông, nếu các quy định yêu cầu JIC luôn hợp tác với các quỹ đầu tư tư nhân trong các thương vụ quy mô lớn được ban hành, quá trình đầu tư sẽ thuận lợi hơn. Ông cũng cho rằng việc Nhật Bản tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh kinh tế sẽ tạo lợi thế nhất định cho các quỹ đầu tư trong nước.

Chính phủ Nhật Bản hiện xác định 17 lĩnh vực chiến lược cần được bảo vệ, bao gồm AI, bán dẫn và quốc phòng, phù hợp với xu hướng của nhiều nền kinh tế lớn đang tăng cường bảo vệ an ninh kinh tế. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm – nguyên liệu quan trọng đối với ngành công nghệ cao – và sử dụng chúng như một công cụ trong chính sách đối ngoại.

Đến tháng 5, Advantage Partners đã huy động được 300 tỷ JPY cho quỹ đầu tư mới. Theo ông Shinichiro Kita, đối tác kiêm Giám đốc bộ phận đầu tư mua lại tại Nhật Bản, quỹ dự kiến thực hiện khoảng 4-5 thương vụ mỗi năm thông qua các thương vụ mua lại bằng đòn bẩy tài chính (leveraged buyout) và hợp tác với các nhà đầu tư khác.