AUD đang đi ngang thận trọng trước thềm công bố ngân sách chính phủ Úc

Bộ trưởng Jim Chalmers đã hé lộ về những diễn biến tích cực trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình sáng Chủ nhật, cho rằng ngân sách sắp tới có thể cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự báo của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), theo The Guardian.

AUD chịu áp lực sau lập trường dovish hơn của RBA sau khi quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% vào tuần trước. Thị trường rộ lên suy đoán rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ nghiêng về lập trường hawkish hơn, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát gần đây vượt quá mong đợi.

Chỉ số DXY, đo lường hiệu suất của USD so với sáu loại đồng tiền tệ chính, đang tăng do những nhận xét thận trọng từ các quan chức từ Fed, nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lãi suất cao hơn trong một thời gian dài vì lạm phát vẫn ở mức cao. Phó Chủ tịch Fed, Philip Jefferson lặp lại quan điểm này vào thứ Hai, ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất hiện tại cho đến khi các dấu hiệu lạm phát giảm bớt trở nên rõ ràng hơn.

Vào thứ Ba, các nhà đầu tư dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ chỉ số kinh tế quan trọng, Chỉ số PPI có thể đóng vai trò là chất xúc tác đáng kể cho thị trường. Các nhà giao dịch có thể sử dụng báo cáo PPI để nhận định sớm về Chỉ số CPI, và nếu dữ liệu cao hơn dự kiến có thể củng cố đồng USD.

Diễn biến thị trường hôm nay: AUD giảm giá do RBA thận trọng

Chỉ số Điều kiện Kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) giảm xuống 7 trong tháng 4, từ mức 9 của tháng trước. Trong khi đó, Chỉ số Tin tưởng Kinh doanh của NAB ở mức 1.

Bộ Tài chính Úc hôm Chủ nhật tuyên bố họ dự báo lạm phát có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào cuối năm 2024. Trong dự báo tháng 12, các quan chức dự đoán lạm phát CPI sẽ giảm xuống 3.75% vào giữa năm 2024 và 2.75% vào giữa năm 2025, phù hợp với phạm vi mục tiêu của RBA.

Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) thực hiện khảo sát niềm tin tiêu dùng, cho thấy người tiêu dùng Mỹ dự đoán lạm phát sẽ tăng tốc mạnh trong năm tới, với kỳ vọng lên tới 3.3%. Con số này đánh dấu mức tăng so với mức 3.0% được báo cáo trong tháng 3 về kỳ vọng lạm phát một năm của người tiêu dùng.

Theo Reuters, Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Minneapolis, bày tỏ thận trọng về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Vào thứ Sáu, ông Kashkari tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng mặc dù ngưỡng cho một đợt tăng lãi suất khác là cao, nhưng không thể hoàn toàn bị loại trừ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly nhấn mạnh sự cần thiết duy trì chính sách hạn chế kéo dài để đạt được mục tiêu lạm phát của Fed.

Vào thứ Sáu, Chỉ số Tin tưởng Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) giảm xuống 67.4 trong tháng 5 từ mức 77.2 của tháng 4, đánh dấu mức thấp nhất trong sáu tháng và không đạt được kỳ vọng của thị trường là 76. Trong khi đó, Kỳ vọng Lạm phát 5 năm của UoM tăng lên 3.1%, mức cao nhất trong sáu tháng, tăng so với mức 3.0% trước đó.

Ngân hàng Thịnh vượng Chung Australia (CBA) đã điều chỉnh dự báo về AUD vào cuối năm 2024 xuống 0.69, giảm so với mức 0.71 trước đó. CBA cho rằng các yếu tố như chênh lệch lãi suất và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cao đang hỗ trợ USD. Theo báo cáo trên forexlive.com, lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang về lạm phát cao và việc họ không sẵn sàng cắt giảm lãi suất càng hỗ trợ thêm cho đồng USD.

Phân tích kỹ thuật: AUD duy trì quanh vùng 0.6600 

Biểu đồ ngày AUD/USD

AUD giao dịch quanh mức 0.6600 vào thứ Hai. AUD/USD đang đi ngang trong một mô hình tam giác cân. Ngoài ra, Chỉ báo RSI 14 ngày cho thấy xu hướng tăng giá khi vẫn duy trì trên mức 50.

Biến động tiềm năng cho thấy AUD/USD có thể vượt qua 0.6650 để phá vỡ mẫu hình và tăng lên phía trên. Xa hơn, tỷ giá có thể kiểm tra lại mức cao của tháng 3 tại 0.6667, và đà tăng tiếp theo có thể nhắm tới ngưỡng tâm lý 0.6700.

Ngược lại, hỗ trợ gần nhất được dự báo là quanh đường EMA14 ngày tại 0.6569. Nếu cặp tiền tệ này xuyên thủng dưới đường EMA này, có thể phải đối mặt với áp lực bán bổ sung, có khả năng giảm xuống cạnh dưới của mẫu hình tam giác cân, xấp xỉ 0.6465.