AUD/USD chao đảo: Áp lực kép từ Fed và dữ liệu kinh tế Trung Quốc

AUD/USD tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp khi duy trì đà giảm sau khi công bố dữ liệu kinh tế trái chiều vào thứ Năm. Các nhà giao dịch hiện đang tập trung chú ý vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu để có thêm thông tin định hướng chính sách.

Thặng dư thương mại của Úc tăng lên 7,079 triệu AUD trong tháng 11, vượt kỳ vọng 5,750 triệu AUD và mức 5,670 triệu AUD của tháng trước (đã điều chỉnh từ 5,953 triệu AUD). Xuất khẩu tăng 4.8% so với tháng trước trong tháng 11, cao hơn mức 3.5% (đã điều chỉnh từ 3.6%) của tháng 10. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 1.7% so với tháng trước trong tháng 11, so với mức 0% (đã điều chỉnh từ 0.1%) của tháng trước.

Doanh số bán lẻ của Úc tăng 0.8% so với tháng trước trong tháng 11, cao hơn mức tăng 0.5% ghi nhận trong tháng 10 (đã điều chỉnh từ 0.6%). Tuy nhiên, con số này thấp hơn kỳ vọng thị trường là 1.0%.

CPI của Trung Quốc tăng 0.1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 12, thấp hơn một chút so với mức tăng 0.2% trong tháng 11, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Theo tháng, lạm phát CPI không thay đổi ở mức 0% trong tháng 12, phù hợp với dự báo, sau khi giảm 0.6% trong tháng 11.

Các yếu tố tác động thị trường

• Chỉ số DXY duy trì vị trí gần mức 109.00 sau các số liệu thị trường lao động tích cực.
• Đồng USD mạnh lên khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4.73% trong phiên trước, hiện đang ở mức 4.67%, trong khi kỳ hạn 30 năm tiến gần 4.93%.
• Biên bản họp FOMC tháng 12 cho thấy hầu hết thành viên ủng hộ cắt giảm 25 điểm cơ bản nhưng vẫn thận trọng, xem xét đến các thay đổi tiềm ẩn về chính sách thương mại và nhập cư có thể kéo dài lạm phát cao.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 201,000 trong tuần kết thúc ngày 3/1, tốt hơn dự báo 218,000. Thay đổi việc làm ADP tăng 122,000 trong tháng 12, dù thấp hơn kỳ vọng thị trường là 140,000.
• Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ tăng lên 54.1 trong tháng 11 từ mức 52.1, vượt kỳ vọng thị trường là 53.3.
• Theo Bloomberg, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Ba rằng các quan chức Fed nên thận trọng với các quyết định chính sách do tiến độ không đồng đều trong việc giảm lạm phát. Bostic nhấn mạnh sự cần thiết phải nghiêng về việc giữ lãi suất cao để đảm bảo đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
• Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng lãi suất chính sách nên duy trì ở mức thắt chặt cho đến khi có thêm niềm tin rằng lạm phát sẽ trở về mục tiêu 2%. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Adriana Kugler và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nhấn mạnh hành động cân bằng đầy thách thức mà các nhà hoạch định chính sách ngân hàng trung ương Mỹ phải đối mặt khi họ nhằm làm chậm tốc độ nới lỏng tiền tệ trong năm nay.
• CPI so với tháng trước của Úc tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11, vượt dự báo thị trường là 2.2% và tăng từ ngưỡng 2.1% của hai tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 2-3% của RBA trong bốn tháng liên tiếp, được hỗ trợ bởi tác động liên tục của quỹ giảm giá hóa đơn năng lượng.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD dao động gần ngưỡng 0.6200 vào thứ Năm, duy trì triển vọng giảm khi tiếp tục giao dịch trong kênh giá giảm trên biểu đồ ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày vẫn ở trên 30 một chút, cho thấy động lượng giảm vẫn còn trong ngắn hạn. AUD/USD có thể thoái lui về đường biên dưới của kênh giá giảm quanh 0.5980.

Ngược lại, kháng cự gần nhất của cặp tiền nằm quanh đường EMA 9 ngày tại 0.6220, tiếp theo là EMA 14 ngày ở mức 0.6234. Kháng cự mạnh hơn nằm gần đường biên trên của kênh giá giảm quanh 0.6260.