AUD/USD: Chật vật giữ mốc 0.6600 trước những kỳ vọng trái chiều

Thị trường dự đoán RBA có thể sẽ có lập trường hawkish hơn do dữ liệu lạm phát vượt quá dự kiến ​​của tuần trước nhưng thực tế thì không như vậy. Bộ Tài chính Úc kỳ vọng lạm phát có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào cuối năm 2024.

Chỉ số DXY (đo lường sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chính) tiếp tục tăng do các nhà giao dịch phân tích dữ liệu kinh tế quan trọng của thứ Sáu và những bình luận thận trọng từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, sự điều chỉnh giảm trong lợi suất TPCP Mỹ có thể hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ

Nhà đầu tư sẽ tập trung vào các chỉ số kinh tế then chốt có thể tác động đáng kể đến thị trường trong tuần này. Điểm nổi bật chính là Chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào thứ Ba, tiếp theo là báo cáo Chỉ số CPI và Doanh số bán lẻ vào thứ Tư.

Tin tức tổng hợp

• Đồng AUD mất giá do lập trường dovish hơn của RBA. Chỉ số Điều kiện kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc giảm xuống 7 trong tháng 4, từ mức 9 trước đó. Chỉ số Niềm tin kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc đứng ở mức 1.
• Theo The Guardian, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã ám chỉ những diễn biến tích cực trong một loạt các cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào sáng Chủ nhật. Chalmers cho biết dự toán ngân sách sắp tới sẽ cho thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự đoán của RBA. Ông nhấn mạnh rằng dự toán ngân sách của Thứ Ba nhằm mục tiêu giảm lạm phát chứ không làm trầm trọng thêm vấn đề, đồng thời cũng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân.
• Chỉ số CPI của Trung Quốc tăng 0.3% theo YoY trong tháng 4, tăng so với mức 0.1% của tháng trước. Sự tăng nhẹ này trùng hợp với sự phục hồi dần dần nhu cầu trong nước, mặc dù việc phục hồi kinh tế trên quy mô rộng lớn hơn vẫn còn mong manh. Trong khi đó, Chỉ số giá sản xuất (PPI) vẫn duy trì xu hướng giảm, giảm 2.5%, đánh dấu tháng giảm giá thứ 19 liên tiếp. Xét về mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc, những con số này có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc.
• Theo Reuters, Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Minneapolis, bày tỏ thận trọng về mức độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Vào thứ Sáu, Kashkari tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng mặc dù ngưỡng cho một đợt tăng lãi suất khác là cao, nhưng nó không thể hoàn toàn bị loại trừ. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly nhấn mạnh sự cần thiết duy trì chính sách hạn chế trong thời gian dài để đạt được mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang.
• Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan giảm xuống 67.4 trong tháng 5 so với mức 77.2 của tháng 4, đánh dấu mức thấp nhất trong 6 tháng và thấp hơn kỳ vọng của thị trường là 76. Trong khi đó, Kỳ vọng lạm phát 5 năm của tăng lên 3.1%, mức cao nhất trong 6 tháng, tăng so với mức 3.0% trước đó.
• Ngân hàng Commonwealth Úc (CBA) đã điều chỉnh giảm dự báo cho đồng AUD vào cuối năm 2024 xuống 0.6900, giảm từ mức 0.7100 trước đó. CBA chỉ ra các yếu tố như chênh lệch lãi suất và lợi suất TPCP Mỹ cao, vốn đang hỗ trợ đồng USD. Lập trường thận trọng của Fed về lạm phát cao và việc họ không sẵn sàng cắt giảm lãi suất càng hỗ trợ thêm cho đồng bạc xanh, theo báo cáo trên forexlive.com.

Phân tích kỹ thuật

AUD/USD biểu đồ ngày

AUD/USD gần như vẫn duy trì xu hướng đi ngang trong mô hình tam giác cân. Chỉ báo RSI 14 ngày cho thấy xu hướng tăng giá tiềm ẩn khi vẫn giữ trên mức 50. AUD/USD có thể kiểm tra đường biên trên của mô hình tại 0.6650. Vượt qua mức này có thể thúc đẩy việc kiểm tra lại mức kháng cự của tháng 3 là 0.6667 và khả năng mở rộng đà tăng hướng tới mức tâm lý 0.6700.

Về phía giảm, hỗ trợ gần nhất là quanh đường EMA 14 ngày tại 0.6569. Nếu cặp tiền tệ này giảm xuống dưới đường EMA này, khả năng sẽ lamg gia tăng áp lực bán, tiềm năng hướng tới đường biên dưới của mô hình tam giác cân, khoảng 0.6465.