AUD/USD giằng co quanh mức 0.6650 trong bối cảnh thị trường e ngại rủi ro

Tổng quan thị trường

AUD/USD đã phục hồi một phần sau đà giảm hôm thứ Ba và tăng nhẹ bất chấp đồng USD quay đầu tăng mạnh mẽ vào thứ Tư. Thực tế, sự tăng nhẹ của cặp tiền tệ này là phản ứng với chỉ số CPI cao hơn dự kiến ở Úc và được củng cố thêm lập trường “hawkish" của RBA.

Mặc dù đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu Mỹ trên mọi kỳ hạn tiếp tục diễn biến tích cực, AUD vẫn duy trì đà tăng ra dù bị kiềm chế bởi tâm lý thị trường e ngại rủi ro.

Bên cạnh đà tăng của USD, giá đồng và quặng sắt giảm cũng góp phần kìm hãm sự phục hồi của cặp AUD/USD.

Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), giống như Fed, là một trong những ngân hàng trung ương lớn cuối cùng thay đổi lập trường. Trong cuộc họp gần đây nhất, RBA đã đáp ứng kỳ vọng của những nhà đầu tư bằng cách duy trì quan điểm “hawkish", giữ lãi suất chính sách ở mức 4.35%, và báo hiệu sự linh hoạt cho các quyết định trong tương lai.

Trong cuộc họp báo, Thống đốc Bullock xác nhận rằng hội đồng đã thảo luận về khả năng tăng lãi suất trong khi loại trừ việc cắt giảm. RBA vẫn tập trung vào lạm phát, thể hiện sự miễn cưỡng nới lỏng chính sách khi cần thiết. Ngân hàng trung ương nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và tái khẳng định cam kết sẽ thực hiện các hành động cần thiết để đưa lạm phát trở lại phạm vi mục tiêu.

Sự tương phản giữa khả năng nới lỏng chính sách của Fed và RBA kéo dài lập trường thắt chặt có thể hỗ trợ AUD/USD trong những tháng tới.

Tuy nhiên, lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm có thể cản trở sự phục hồi bền vững của đồng AUD khi Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với những thách thức hậu đại dịch.

Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Úc tăng 4.0% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, cao mức 3.6% ghi nhận vào tháng 4, vượt quá con số được dự báo 3.8% theo dữ liệu được Cục Thống kê Úc (ABS) công bố vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

Nếu phe mua chiếm ưu thế, AUD/USD có thể chạm lại đỉnh tháng 5 tại mức 0.6714, tiếp theo là đỉnh tháng 12 năm 2023 là 0.6871 và đỉnh 0.6894 của tháng 7 năm 2023, trước khi đi lên mốc tâm lý quan trọng 0.7000.

Ngược lại, nếu phe bán nắm quyền kiểm soát, cặp AUD/USD có thể sụt giảm mạnh, đầu tiên là chạm đáy tháng 6 tại 0.6574 và sau đó là đường SMA 200 ngày quan trọng quanh mức 0.6552. Nếu đà giảm mở rộng, cặp tiền có thể quay trở lại mức đáy 0.6465 của tháng 5 và đáy của năm 2024 tại 0.6362.

Nhìn chung, xu hướng tăng sẽ được củng cố nếu AUD/USD vẫn duy trì trên đường SMA 200 ngày.

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian 4 giờ

Biểu đồ 4 giờ cho thấy cặp tiền đang thiếu động lực tăng thuyết phục. Tuy nhiên, mức kháng cự tức thời có thể là 0.6714, tiếp theo là mức 0.6728 và 0.6759. Ngược lại, mức hỗ trợ gần nhất hiện quanh 0.6574, tiếp theo là 0.6558. Chỉ báo RSI đang giảm xuống khoảng 48.