AUD/USD "vật lộn" giữ vị thế bất chấp dữ liệu lạm phát Trung Quốc khả quan

AUD/USD giảm nhẹ khi đồng USD tiếp tục tăng sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, cặp tiền đã tăng điểm sau những bình luận thiên về thắt chặt chính sách của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) Michele Bullock vào hôm thứ Năm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, vượt dự báo 0.3% và mức 0.2% của tháng trước. Trong khi đó, chỉ số so với tháng trước cũng tăng 0.5%, đảo chiều từ mức giảm 0.2% trước đó. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc do hai nước là đối tác thương mại thân thiết.

Thống đốc Bullock nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thận trọng đối với rủi ro lạm phát và bày tỏ sẵn sàng tăng lãi suất nếu cần thiết, lưu ý rằng lạm phát có thể không giảm về mức mục tiêu 2-3% cho đến cuối năm 2025. Ngoài ra, đồng AUD đã tăng điểm sau quyết định "hawkish" của RBA giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 4.35% vào hôm thứ Ba.

Đà tăng của đồng USD có thể bị hạn chế do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá 100% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Tổng quan thị trường

• Westpac đã cập nhật dự báo về RBA, hiện dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 2/2025, thay vì tháng 11/2024 như dự đoán trước đó. Họ cũng điều chỉnh dự báo lãi suất lên 3.35%, tăng từ mức 3.10% trước đó. RBA hiện được xem là thận trọng hơn, cần bằng chứng mạnh mẽ hơn trước khi xem xét cắt giảm lãi suất.
• Vào thứ Năm, Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid tuyên bố rằng việc giảm chính sách tiền tệ có thể "phù hợp" nếu lạm phát vẫn ở mức thấp. Schmid lưu ý rằng chính sách hiện tại của Fed "không quá thắt chặt" và mặc dù Fed đã gần đạt mục tiêu lạm phát 2%, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được, theo Reuters.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ giảm xuống 233,000 trong tuần kết thúc ngày 2/8, thấp hơn dự báo thị trường là 240,000. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi con số của tuần trước được điều chỉnh tăng lên 250,000, mức cao nhất trong một năm.
• Cán cân Thương mại của Trung Quốc cho thấy thặng dư 84.65 tỷ trong tháng 7, thấp hơn mức 99.0 tỷ dự kiến và 99.05 tỷ trước đó. Xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái tăng 7.0% thấp hơn so với mức 9.7% dự kiến và 8.6% trước đó. Trong khi đó, Nhập khẩu tăng 7.2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3.5% dự kiến, và đảo chiều từ mức giảm 2.3% trước đó. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia là đối tác thương mại gần gũi.
• Chỉ số Công nghiệp Úc AiG cho thấy sự co lại nhẹ trong tháng 7, cải thiện lên -20.7 từ mức -25.6 trước đó. Mặc dù có sự cải thiện này, chỉ số đã cho thấy sự co lại trong 27 tháng qua.
• Vào thứ Tư, Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers đã phản bác quan điểm của RBA cho rằng nền kinh tế vẫn quá mạnh và các ngân sách lớn của chính phủ đang góp phần kéo dài lạm phát, theo Macrobusiness.
• Vào thứ Ba, Thống đốc RBA Michele Bullock đề cập rằng hội đồng đã xem xét nghiêm túc việc tăng lãi suất chính sách từ 4.35% lên 4.6% do lo ngại liên tục về nhu cầu dư thừa trong nền kinh tế. Ngoài ra, Kinh tế trưởng RBA Sarah Hunter lưu ý rằng nền kinh tế Úc đang hoạt động mạnh hơn một chút so với dự đoán trước đó của RBA.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD dao động quanh mức 0.6590 vào thứ Sáu. Biểu đồ ngày cho thấy AUD/USD đi lên trong một kênh giá tăng, củng cố xu hướng tích cực. Trong khi đó, chỉ báo RSI 14 ngày đang tiến gần mức 50. Việc break-out mức 50 có thể xác nhận xu hướng tăng cho cặp tiền.

Nếu đà giảm mở rộng, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất ở mức hỗ trợ throwback 0.6575. Nếu break-down mức này, có thể củng cố xu hướng giảm và gây áp lực lên cặp tiền để kiểm tra đường biên dưới của kênh giá tăng quanh mức 0.6520. Hỗ trợ tiếp theo xuất hiện ở mức 0.6470.

Ngược lại, trong trường hợp phe mua chiếm ưu thế cặp tiền có thể kiểm tra đường biên trên của kênh giá tăng ở mức 0.6610. Nếu break-out mức này, AUD/USD có thể khám phá lại khu vực gần mức cao nhất 6 tháng là 0.6798.