Điểm sáng cho AUD: Thị trường phản ứng tích cực với lập trường hawkish của RBA

AUD/USD phục hồi nhẹ vào ngày thứ Ba. Tuy nhiên, cặp tiền gặp khó khăn sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng hơn 2 bps vào thứ Hai. Sự gia tăng này được hỗ trợ bởi các dấu hiệu về nền kinh tế tích cực và lo ngại về khả năng lạm phát quay trở lại tại Mỹ.

Đồng AUD nhận được hỗ trợ từ những bình luận hawkisk của RBA về triển vọng chính sách, được củng cố bởi dữ liệu việc làm tích cực từ Úc. Ngoài ra, đợt cắt giảm lãi suất gần đây của Trung Quốc cũng ảnh hưởng tích cực lên đồng tiền này do Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Đồng USD bật tăng khi dữ liệu kinh tế gần đây đã loại bỏ khả năng Fed hạ lãi suất mạnh vào tháng 11. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường định giá khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 89.1%.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo PMI từ cả Mỹ và Úc, dự kiến công bố vào thứ Năm. Những dữ liệu này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe của mỗi nền kinh tế và tác động đến những quyết định chính sách tiền tệ trong tương lai.

Tổng quan thị trường

• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt ở mức 4.02% và 4.19% tại thời điểm viết bài.
• Vào thứ Hai, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh Fed đang theo dõi chặt chẽ thị trường lao động Mỹ và cảnh báo nhà đầu tư nên dự đoán tốc độ hạ lãi suất từ từ trong các quý tới.
• Vào thứ Sáu, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố rằng PBOC đã "ban hành hướng dẫn cụ thể về các hoạt động mua lại cổ phiếu và tái cấp vốn nhằm tăng cường nắm giữ, đồng thời nhấn mạnh nghiêm cấm việc các quỹ tín dụng đổ vốn bất hợp pháp vào thị trường chứng khoán."
• Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2024, giảm nhẹ so với con số 4.7% trong quý 2 nhưng vượt kỳ vọng thị trường là 4.5%. Trên cơ sở quý, GDP tăng 0.9% trong Q3 2024, cao hơn mức 0.7% của quý trước nhưng thấp hơn dự báo 1.0%. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 3.2% so với cùng kỳ năm trước, vượt cả kỳ vọng tăng trưởng 2.5% và con số 2.1% của tháng trước.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6660 vào thứ Ba. Phân tích trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền này đang nằm dưới EMA 9 ngày, cho thấy triển vọng tăng ngắn hạn. Hơn nữa, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn dưới mức 50, tiếp tục củng cố xu hướng bearish.

Cặp tiền có thể gặp kháng cự gần nhất tại đường EMA 9 ngày quanh 0.6700, tiếp theo là EMA 50 ngày tại 0.6734. Break-out thành công các ngưỡng trên có thể mở đường cho tỷ giá hướng tới mốc tâm lý 0.6800.

Ngược lại, AUD/USD có thể kiểm tra mức thấp 8 tuần tại 0.6622 (đạt được lần cuối vào ngày 11/9), sau đó là mốc tâm lý 0.6600.