Đồng AUD tăng trong khi đồng bạc xanh vẫn ảm đạm do lợi suất trái phiếu chính phủ giảm

AUD/USD tăng nhẹ vào thứ Hai, cặp tiền có thể tăng hơn nữa do đồn đoán ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ chọn cắt giảm lãi suất mạnh 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tiền tệ tuần này. Các nhà giao dịch hướng đến loạt dữ liệu việc làm của Úc sẽ công bố vào cuối tuần này để đánh giá sức khỏe của thị trường lao động và những tác động tiềm tàng đối với chính sách tiền tệ trong nước.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã duy trì lập trường thắt chặt, với Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố rằng việc xem xét cắt giảm lãi suất là quá sớm do lạm phát vẫn còn cao. Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter cũng lưu ý rằng mặc dù thị trường lao động vẫn còn thắt chặt, tốc độ tăng lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại.

Đồng USD chịu áp lực giảm khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm do không chắc chắn về mức độ cắt giảm lãi suất của Fed. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường dự đoán xác suất 48.0% Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 52.0%, từ mức 50.0% một ngày trước đó.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường:

• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan tăng lên 69.0 trong tháng 9, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 68,0 và đánh dấu mức cao nhất trong 4 tháng. Sự gia tăng này phản ánh sự cải thiện dần dần trong triển vọng của người tiêu dùng về nền kinh tế Mỹ sau nhiều tháng kỳ vọng kinh tế suy giảm.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, chậm lại so với mức tăng 2.7% của tháng trước và thấp hơn dự báo của thị trường là 2.5%. Do mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa Trung Quốc và Úc, bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế của Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường Úc.
• Nền kinh tế Trung Quốc suy yếu trong tháng 8, với hoạt động công nghiệp tiếp tục chậm lại và giá bất động sản giảm, khi Bắc Kinh phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để tăng chi tiêu nhằm thúc đẩy nhu cầu. Điều này được Cục Thống kê Quốc gia báo cáo vào thứ Bảy, theo Business Standard.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0.2% so với tháng trước trong tháng 8, vượt dự báo tăng 0.1% và mức 0.0% của tháng trước. Trong khi đó, PPI lõi tăng lên 0.3% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0.2% dự kiến và mức giảm 0.2% của tháng 7.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng nhẹ trong tuần kết thúc ngày 6 tháng 9, tăng lên mức 230,000 như dự kiến từ mức 228,000 của kỳ trước.
• Cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Bernie Fraser đã chỉ trích Hội đồng RBA hiện tại vì quá tập trung vào lạm phát mà bỏ qua thị trường việc làm. Fraser đề xuất rằng Hội đồng nên giảm lãi suất, cảnh báo về "rủi ro suy thoái" có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với việc làm.
• Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc giảm xuống 4.4% trong tháng 9, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 4 tháng là 4.5% của tháng 8. Sự sụt giảm này nhấn mạnh nỗ lực của ngân hàng trung ương trong việc cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát trong thời gian hợp lý và duy trì những thành quả trên thị trường lao động.
• Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ giảm xuống 2.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, từ mức 2.9% trước đó. Chỉ số này thấp hơn dự báo 2.6%. Trong khi đó, CPI toàn phần đứng ở mức 0.2% so với tháng trước.

Phân tích kỹ thuật:

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6700 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường biên trên của kênh giá giảm. Break-out thành công sẽ báo hiệu xu hướng giảm đang yếu đi. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn ở trên mức 50, cho thấy động lượng đang chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Cặp tiền có thể gặp kháng cự gần nhất quanh mức cao nhất 7 tháng là 0.6798, sau đó là mốc tâm lý 0.6800.

Ngược lại, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất quanh đường EMA 9 ngày ở mức 0.6703. Break-down mức này sẽ củng cố xu hướng giảm và dẫn cặp tiền này xuống đường biên dưới của kênh sau đó là hỗ trợ throwback gần 0.6575.