Đồng Aussie bật dậy, liệu có thể bứt phá sau khi Mỹ công bố CPI?

Đồng AUD giao dịch tích cực và chững lại chuỗi giảm 5 ngày liên tiếp vào thứ Năm. Tuy nhiên, đồng USD cũng mạnh hơn giữa những đồn đoán gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11. Hơn nữa, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kích thích nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã khiến các nhà đầu tư thất vọng khi cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc không công bố thêm các biện pháp cải thiện tăng trưởng đang chậm lại. Vì Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc và những lo ngại về nền kinh tế trì trệ của Trung Quốc thường có tác động tiêu cực đến đồng AUD.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quan trọng của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày thứ Năm. CPI toàn phần của Mỹ dự kiến sẽ tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, trong khi CPI lõi ước tính tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong cùng kỳ báo cáo. Tuy nhiên, nếu báo cáo cho thấy kết quả thấp hơn dự kiến, điều này có thể mở đường cho việc Fed cắt giảm lãi suất mạnh, có thể gây áp lực lên USD và hạn chế đà giảm của AUD/USD.

Tổng quan thị trường

• Biên bản cuộc họp tháng 9 của RBA cho thấy các thành viên hội đồng đã bỏ qua cảnh báo rằng sẽ không có cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Ngân hàng trung ương Úc muốn giữ các lựa chọn mở, theo dõi xem nền kinh tế có bắt đầu phục hồi trong nửa cuối năm hay không.
• "Điều này để gợi mở khả năng RBA sẽ chuyển sang trung lập vào cuối năm nay và sau đó nới lỏng vào đầu năm 2025. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 2 năm 2025," các nhà phân tích của ANZ lưu ý.
• Ngân hàng Thế giới dự báo tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống 4.3% vào năm 2025, từ mức dự kiến 4.8% trong năm nay, trong một bản cập nhật kinh tế vào thứ Ba.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly phát biểu vào thứ Tư rằng một hoặc hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay có khả năng xảy ra nếu nền kinh tế phát triển như bà kỳ vọng, đồng thời nói thêm rằng bà hiện "khá tự tin" lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của Fed.
• Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cũng cho rằng rằng với xu hướng lạm phát đang yếu đi, việc Fed giảm lãi suất nhiều hơn là rất có thể xảy ra.
• Thị trường đã định giá xác suất gần 80% cho việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, tăng từ 31.1% tuần trước, theo Công cụ CME FedWatch.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

Về mặt kỹ thuật, triển vọng tăng của AUD/USD có vẻ không chắc chắn khi cặp tiền tệ này dao động quanh đường biên dưới của kênh giá tăng và đường EMA 100 ngày quan trọng trên biểu đồ ngày. Nếu AUD/USD break-down xuống dưới các mức đã đề cập, điều này sẽ hỗ trợ xu hướng giảm của cặp tiền. Động lực giảm được củng cố bởi chỉ báo RSI 14 ngày nằm dưới đường trung bình gần mức 41.20. Mức hỗ trợ quan trọng cho AUD/USD xuất hiện ở mốc tâm lý 0.6700. Sụt giảm xuống dưới mức này có thể mở đường cho cặp tiền hướng tới mức 0.6622, mức thấp của ngày 11 tháng 9.

Ngược lại, mức cao của ngày 6 tháng 9 tại 0.6767 đóng vai trò là kháng cự gần nhất của cặp tiền. Đà tăng mở rộng sẽ đẩy cặp tiền tới mục tiêu tiếp theo quanh 0.6823, mức cao của ngày 29 tháng 8, tiếp theo là 0.6942, mức cao của ngày 30 tháng 9.