Đồng Aussie điều chỉnh giảm hậu công bố PPI, bất chấp số liệu PMI Sản xuất Trung Quốc vượt kỳ vọng

AUD/USD giảm nhẹ sau hai ngày tăng liên tiếp, khi dữ liệu Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) Q3 của Úc được công bố vào thứ Sáu cho kết quả trái chiều. Tuy nhiên, kỳ vọng về lập trường thắt chặt từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục hỗ trợ đồng Aussie, giúp hạn chế đà giảm của cặp tiền này.

PPI Q3 của Úc tăng 0.9% so với quý trước, thấp hơn con số 1.0% trong Q2 và vượt dự báo thị trường 0.7%. Giá sản xuất của Úc đã liên tục tăng trong 17 quý (hơn 4 năm) liên tiếp, phản ánh chi phí sản xuất không ngừng leo thang và tạo áp lực lạm phát kéo dài. So với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng PPI chậm lại còn 3.9% trong Q3, giảm từ mức tăng 4.8% của quý trước đó.

Chỉ số PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng từ 49.3 của tháng 9 lên 50.3 trong tháng 10, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 49.7. Do Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc, những thay đổi trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Úc.

Đồng USD đối mặt với áp lực sau khi dữ liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) được công bố vào thứ Năm. Tuy nhiên, đà giảm của USD sẽ bị hạn chế do sự thận trọng của thị trường gia tăng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo Việc làm phi nông nghiệp (NFP) sẽ được công bố vào thứ Sáu. Nền kinh tế Mỹ dự kiến đã tạo thêm 113,000 việc làm trong tháng 10, với Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4.1%.

Tổng quan thị trường

• Chỉ số PCE lõi tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 216,000 trong tuần kết thúc ngày 25/10, phản ánh dấu hiệu tích cực của thị trường lao động và giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ hạ lãi suất sớm.
• Trong tháng 9, doanh số bán lẻ của Úc (đã điều chỉnh theo mùa) tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0.3% và giảm đáng kể so với mức tăng 0.7% của tháng trước. Tính theo quý, doanh số bán lẻ phục hồi từ mức giảm 0.3% của Q2 và tăng 0.5% trong Q3.
• PMI phi sản xuất của Trung Quốc tăng từ mức 50.0 của tháng 9 lên 50.2 trong tháng 10 nhưng thấp hơn một chút so với kỳ vọng thị trường là 50.4. Trong khi đó, PMI sản xuất tăng nhẹ từ mức 49.8 trước đó lên 50.1, vượt dự báo 50.0.
• Báo cáo Thay đổi Việc làm ADP cho thấy các doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ đã tuyển thêm 233,000 lao động trong tháng 10, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2023. Con số này theo sau việc điều chỉnh tăng lên 159,000 trong tháng 9 và vượt xa dự báo 115,000.
• Cục Thống kê Úc báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0.2% so với quý trước trong quý 3, thấp hơn mức 1.0% của quý trước và dự báo 0.3%. CPI so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 tăng 2.1%, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 2.3% và mức 2.7% của tháng 8.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo hôm thứ Ba rằng số việc làm mới (JOLTS) giảm từ con số 7.861 triệu trong tháng 8 xuống 7.443 triệu trong tháng 9 và thấp hơn kỳ vọng thị trường là 7.99 triệu.
• RBA cho biết lãi suất hiện tại 4.35% đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%-3% trong khi vẫn hỗ trợ việc làm. Do đó, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11 là không cao.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc suy giảm từ 87.5 xuống 86.4 trong tuần này.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh 0.6575 vào thứ Sáu, phân tích biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền vẫn nằm trong kênh giá giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày nằm gần vùng 30, báo hiệu tình trạng bán quá có thể dẫn đến điều chỉnh tăng.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quan đường biên dưới của kênh giá giảm tại vùng 0.6510, tiếp theo là mốc tâm lý 0.6500.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên nằm tại đường biên trên của kênh quanh 0.6580. Bứt phá thành công mức đó cặp tiền có thể hướng đến chinh phục ngưỡng tâm lý 0.6600 và sau đó là EMA 9 tại 0.6608.