Đồng USD tiến gần ngưỡng hỗ trợ quan trọng, Nikkei 225 phá vỡ kênh tích lũy

Tâm lý "risk-on" trên phố Wall giảm nhiệt

Vào ngày 25/6, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trong phiên sáng nhưng phần lớn đà tăng bị xóa sổ vào cuối phiên. Dow Jones và chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 giảm lần lượt -0,3% và -1,2%. S&P 500 đi ngang, trong khi Nasdaq 100 — dẫn dắt bởi cú tăng 4.3% của Nvidia — tăng 0.2% và thiết lập đỉnh lịch sử trong phiên.

Thị trường châu Á trái chiều, chứng khoán Nhật tăng điểm

Chứng khoán châu Á nhìn chung giữ được sắc xanh nhờ USD suy yếu. Nikkei 225 của Nhật tăng mạnh 1.4%, vượt qua vùng tích lũy 7 tuần để thiết lập đỉnh 4 tháng. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0.21%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm -0,5%, trái ngược xu hướng khu vực.

Chủ tịch Fed Powell vẫn thận trọng

Trong ngày điều trần thứ hai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, ông Powell lặp lại thông điệp rằng Fed vẫn chưa chắc chắn về tác động lạm phát từ các chính sách thuế mới. Ông nhấn mạnh rằng chưa có lý do để vội vàng cắt giảm lãi suất.

Đồng tiếp tục suy yếu khi EUR và GBP lập đỉnh nhiều năm

Chỉ số USD Index giảm -0.3% trong phiên thứ Tư và tiếp tục mất thêm -0,2% trong phiên châu Á hôm nay, tiến sát vùng hỗ trợ dài hạn 97,40, Nếu đóng cửa tuần dưới ngưỡng này, khả năng khởi đầu xu hướng giảm kéo dài là rất lớn.

Cùng lúc đó, Euro tăng ngày thứ năm liên tiếp lên 1.1665 — mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Bảng Anh tăng lên 1.3670 — mức cao nhất kể từ tháng 2/2022. Trong phiên châu Á, những đồng tiền mạnh nhất so với USD là GBP (+0,3%), JPY (+0,2%) và AUD (+0,1%).

Yên Nhật cũng mạnh lên đáng kể, khi cặp USD/JPY giảm xuống 144.80 — dưới ngưỡng tâm lý 145,00 — trước khi Nhật công bố dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ Tokyo vào thứ Sáu. Dự báo đồng thuận cho thấy lạm phát lõi tại Tokyo sẽ giảm từ 3.6% trong tháng 5 xuống còn 3.3% trong tháng 6 — vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoJ.

Giá vàng ổn định trên ngưỡng hỗ trợ nhờ USD yếu

Giá vàng (XAU/USD) tiếp tục giữ ổn định trên đường trung bình 50 ngày và vùng hỗ trợ quan trọng tại 3,300 USD, tăng nhẹ 0.05% lên 3,334 USD trong phiên châu Á, được hỗ trợ bởi đà suy yếu của USD.

Phân tích kỹ thuật Nikkei 225

Chỉ số CFD Japan 225 (đại diện cho hợp đồng tương lai Nikkei 225) vừa phá vỡ vùng tam giác tăng kéo dài 7 tuần hình thành từ 13/5/2025, báo hiệu khả năng bắt đầu chuỗi tăng giá kéo dài trong xu hướng trung hạn khởi nguồn từ đáy 7/4/2025.

Chỉ báo RSI khung giờ đang ở mức quá mua 81,20 — cao nhất kể từ 28/5/2025 — cho thấy có thể xuất hiện điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục đà tăng.

Các mức hỗ trợ/trung hạn cần theo dõi:

• Hỗ trợ trung gian: 39,145
• Hỗ trợ quan trọng ngắn hạn: 38,850

Các ngưỡng kháng cự tiếp theo:

• 39,830
• 40,280 (vùng đỉnh ngày 15/10 và 30/12/2024)

Nếu phá vỡ dưới 38,850, kịch bản tăng giá sẽ mất hiệu lực và khả năng cao thị trường tiếp tục bước vào giai đoạn điều chỉnh, với các vùng hỗ trợ tiếp theo tại 38,600 và 38,150/38,035 (trùng với MA 20 và MA 200 ngày).