EUR/USD đạt đỉnh mới trong 2 tháng, một đợt thoái lui mới sẽ xuất hiện?

Sau đà tăng đầu tuần, USD đã giảm trở lại trong phiên Hoa Kỳ, đà giảm tiếp tục kéo dài đến sáng nay vào đầu phiên Châu Âu. Biểu đồ sức mạnh tiền tệ hôm qua cho thấy USD bắt đầu tuần với tư cách là một trong những đồng tiền mạnh nhất, trái ngược hoàn toàn với diễn biến hôm nay​​. Liệu đây có phải là tình trạng suy yếu kéo dài hay chỉ là một đợt giảm ngắn hạn trước thềm công bố CPI Mỹ vào ngày mai?

Biểu đồ sức mạnh tiền tệ

Một loạt các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phát biểu vào hôm qua. Mặc dù nhiều nhà giao dịch vẫn cho rằng Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất, tuy nhiên, thị trường nhìn chung đều đồng ý rằng lộ trình tăng lãi suất sắp kết thúc. Đây có thể là nguyên nhân một phần dẫn đến tình trạng bán tháo USD trong phiên Hoa Kỳ ngày hôm qua đến đầu phiên Châu Âu vào sáng nay.

Lạm phát toàn phần ở Đức công bố vào sáng nay tăng từ mức 6.1% lên 6.4% trong tháng Năm. Yếu tố đáng lo ngại hiện tại là thực phẩm vẫn là yếu tố thúc đẩy lạm phát lớn nhất và các biện pháp cứu trợ của Chính phủ từ năm 2022 cũng được coi là một yếu tố góp phần. Tháng 5/2023, CPI lõi đạt +5.4%, thúc đẩy lạm phát cơ bản tăng nhanh trở lại vào tháng 6/2023.

Lịch kinh tế đồng Euro không có nhiều các sự kiện rủi ro trong tuần này với báo cáo tâm lý ZEW sắp công bố cùng với bài phát biểu từ Villeroy của ECB. Cả hai sự kiện này đều không có bất kỳ tác động quan trọng nào đối với EUR/USD khi thị trường vẫn kỳ vọng hai lần tăng 25bps nữa vào tháng 10. Đồng USD cũng có một ngày yên tĩnh với thành viên Fed ông Bullard dự kiến ​​sẽ phát biểu trước khi CPI Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư.

EUR/USD vừa đạt đỉnh mới trong hai tháng sau khi tìm thấy hỗ trợ tại DMA 100 và 200 ngày. Với đà giảm của USD, EUR/USD có thể sẽ được đẩy lên mức 1.1100 trước công bố CPI Hoa Kỳ vào ngày mai.

Nếu như CPI Hoa Kỳ vào ngày mai giảm mạnh so với dự đoán, cặp tiền có thể tăng cao và bứt phá qua phạm vi tại 1.1100. Nhưng nếu số liệu CPI đạt trong vùng dự báo, phạm vi có thể sẽ được giữ vững và một đợt thoái lui sẽ xuất hiện. Điều đáng chú ý là DMA 100 ngày đang diễn biến cho khả năng tạo mô hình Golden Cross, báo hiệu khả năng tăng giá. Việc RSI đang tiếp cận vùng quá mua cho thấy cặp tiền vẫn có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự của phạm vi.

Một đợt thoái lui từ mức giá hiện tại sẽ phải đối mặt với hỗ trợ quanh ngưỡng 1.0950, sau đó là mức 1.0900 và các đường DMA 100 và 200 ngày lần lượt nằm tại 1.0817 và 1.0858.

Biểu đồ EUR/USD D1

Vùng hỗ trợ:

• 1.0950
• 1.0900
• 1.0858 (MA 200 ngày)

Vùng kháng cự:

• 1.1050
• 1.1100
• 1.1187