Giá vàng giữ vững quanh 4,050 USD khi chứng khoán phân hoá và giá dầu giảm

Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ vào cuối phiên Mỹ ngày thứ Sáu, khi giá dầu thô lùi khỏi mức tăng vọt hôm thứ Năm, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và đồng USD giữ gần vùng đỉnh gần đây. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,052.70 USD/ounce, tăng 0.08%, còn giá bạc giao ngay quanh 58.16 USD, tăng 0.87% trong phiên.

Biên độ dao động của vàng trong phiên là 4,021.20 - 4,083.10 USD, giữ giá kim loại này trên vùng đáy hôm thứ Năm nhưng vẫn dưới vùng kháng cự 4,080 - 4,140 USD được xác định trong thiết lập kỹ thuật gần nhất. Giá bạc dao động trong khoảng 56.98 - 59.10 USD, hồi phục sau đợt bán tháo hôm thứ Năm nhưng vẫn nằm dưới dải kháng cự 59.23 - 60.76 USD.

Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trái chiều khi chỉ số Dow phục hồi trong lúc nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn chịu áp lực. Chỉ số S&P 500 tăng 3.68 điểm, tức chưa tới 0.1%, lên 7,411.98; chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 235.60 điểm, tức 0.5%, lên 51,947.25; chỉ số Nasdaq Composite giảm 161.87 điểm, tức 0.6%, xuống 24,975.82; và chỉ số Russell 2000 mất 10.16 điểm, tức 0.3%, còn 2,930.00. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 167.05 điểm, tức 0.47%, lên 35,359.71.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng khi giá dầu lùi xuống dưới mức đỉnh hôm thứ Năm và kết quả kinh doanh hỗ trợ tâm lý thị trường. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 5.24 điểm, tức 0.82%, lên 644.51; chỉ số DAX của Đức tăng 335.88 điểm, tức 1.36%, lên 25,099.00; chỉ số CAC 40 của Pháp thêm 73.19 điểm, tức 0.88%, lên 8,372.28; và chỉ số FTSE 100 của London tăng 97.06 điểm, tức 0.91%, lên 10,736.23.

Trạng thái vị thế sau loạt dữ liệu kinh tế mới nhất vẫn nghiêng về cả hai chiều. Hoạt động kinh doanh tại Mỹ tăng tốc lên mức cao nhất 8 tháng trong tháng 7, doanh số bán nhà mới tăng trong tháng 6, và báo cáo trợ cấp thất nghiệp hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp lần đầu ở mức 187,000, củng cố quan điểm rằng làn sóng sa thải vẫn ở mức thấp trong lịch sử. Các dữ liệu này đã hạn chế tác động dovish từ sự suy yếu trước đó của CPI và PPI, trong khi biến động giá dầu tiếp tục đẩy rủi ro lạm phát lên hàng đầu. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất trong tuần tới, nhưng rủi ro về một đợt tăng lãi suất bất ngờ chưa hề biến mất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về 4.678% sau khi chạm mức đỉnh 18 tháng, còn chỉ số DXY khép phiên quanh 101.47. Điều đó khiến giá vàng được hỗ trợ nhờ lợi suất giảm trong ngày, nhưng bị kìm hãm bởi đồng USD vẫn ở gần biên trên của biên độ dao động gần đây.

Tình hình tại Eo biển Hormuz được mô tả chính xác nhất là tuyến vận tải vẫn mở nhưng chịu áp lực cực lớn từ hoạt động quân sự, hàng hải và ngoại giao, chứ không phải một môi trường vận hành bình thường. Giá dầu Brent giảm về 96.78 USD sau khi có lúc vượt 102 USD, còn giá dầu WTI chốt quanh 89.31 USD, khi các thông tin về nỗ lực nối lại đàm phán hoà bình làm dịu bớt một phần phần phí rủi ro chiến tranh. Lực lượng Mỹ và Iran vẫn giao tranh quanh khu vực Vịnh, trong khi các mối đe doạ của lực lượng Houthi nhằm vào tàu hàng liên quan đến Ả Rập Xê Út tiếp tục gây áp lực lên dòng chảy qua Biển Đỏ và Vịnh. Đối với vàng, tác động vẫn theo hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng bất kỳ đợt tăng vọt mới nào của giá dầu cũng sẽ đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, kéo lợi suất tăng và giới hạn dư địa tăng của vàng. Ở bức tranh thị trường rộng hơn, phiên thứ Sáu chứng kiến giá dầu giảm, lợi suất giảm, đồng USD ổn định, chứng khoán trái chiều và kim loại quý ổn định hơn.

Giới giao dịch đang theo dõi quyết định của Fed trong tuần tới, số liệu GDP quý 2, thước đo lạm phát PCE ưa thích của Fed, cùng bất kỳ gián đoạn mới nào đối với các tuyến vận tải qua Hormuz hay Biển Đỏ. Một nhịp tăng bền vững vượt 4,083.10 USD sẽ cải thiện thiết lập ngắn hạn của vàng, trong khi việc phá xuống dưới 4,021.20 USD sẽ đưa sự chú ý trở lại vùng hỗ trợ hôm thứ Năm.

Ngoài ra, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm và giao dịch quanh 89.31 USD/thùng, còn giá dầu Brent quanh 96.78 USD. Chỉ số USD ổn định quanh 101.47. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 4.68%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã lấy lại một phần động lực ngắn hạn sau khi giá phục hồi từ 4,021.20 USD, nhưng thị trường vẫn cần vượt qua vùng phá vỡ được xác định trong thiết lập ngắn hạn gần nhất. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên 4,080 USD, với một nhịp tăng bền vững hướng tới 4,140 USD rồi 4,200 USD. Còn mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá xuống dưới 4,021.20 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại vùng phá vỡ thất bại quanh 4,040 USD rồi 3,965 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 4,080 USD và tiếp theo là 4,140 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm ở 4,021.20 USD rồi đến 3,965 USD.

Phe mua bạc giao ngay đã cải thiện thiết lập kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá bật lên từ 56.98 USD và quay trở lại gần đường trung bình động 100 kỳ quanh 59.23 USD. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua bạc là đưa giá trở lại trên 59.23 USD, với một nhịp vượt qua mức này hướng tới 60.76 USD rồi 63.24 USD. Còn mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là phá xuống dưới 56.98 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại 56.39 USD rồi 54.69 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 59.23 USD và tiếp theo là 60.76 USD. Hỗ trợ tiếp theo nằm ở 56.98 USD rồi đến 56.39 USD.