Giá vàng giữ vững quanh 4,050 USD khi chứng khoán phân hoá và giá dầu suy giảm

Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ vào cuối phiên chiều thứ Sáu tại Mỹ, khi giá dầu thô lùi khỏi mức tăng vọt của thứ Năm, lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt và đồng USD giữ gần vùng đỉnh gần đây. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,052.70 USD/oz, tăng 0.08%, trong khi giá bạc giao ngay giao dịch quanh 58.16 USD, tăng 0.87% trong phiên.

Biên độ phiên của vàng là 4,021.20 - 4,083.10 USD, giữ giá trên vùng đáy thứ Năm nhưng dưới vùng kháng cự 4,080 - 4,140 USD được xác định trong thiết lập kỹ thuật mới nhất. Biên độ phiên của bạc là 56.98 - 59.10 USD, khi kim loại này hồi phục từ nhịp bán tháo thứ Năm nhưng vẫn dưới dải kháng cự 59.23 - 60.76 USD.

Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trái chiều khi chỉ số Dow phục hồi trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ vẫn chịu áp lực. Chỉ số S&P 500 tăng 3.68 điểm, tương đương chưa tới 0.1%, lên 7,411.98, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 235.60 điểm, tương đương 0.5%, lên 51,947.25, chỉ số Nasdaq Composite giảm 161.87 điểm, tương đương 0.6%, xuống 24,975.82 và chỉ số Russell 2000 mất 10.16 điểm, tương đương 0.3%, còn 2,930.00. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 167.05 điểm, tương đương 0.47%, lên 35,359.71.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa tăng khi giá dầu lùi xuống dưới mức đỉnh thứ Năm và mùa báo cáo lợi nhuận hỗ trợ tâm lý. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 5.24 điểm, tương đương 0.82%, lên 644.51, chỉ số DAX của Đức tăng 335.88 điểm, tương đương 1.36%, lên 25,099.00, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng thêm 73.19 điểm, tương đương 0.88%, lên 8,372.28 và chỉ số FTSE 100 của London tăng 97.06 điểm, tương đương 0.91%, lên 10,736.23.

Vị thế thị trường sau các dữ liệu kinh tế mới nhất vẫn ở thế giằng co hai chiều. Hoạt động kinh doanh của Mỹ tăng tốc lên mức cao nhất tám tháng trong tháng 7, doanh số nhà mới bán tăng trong tháng 6 và báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hôm thứ Năm cho thấy số đơn lần đầu ở mức 187,000, củng cố quan điểm rằng tình trạng sa thải vẫn thấp trong lịch sử. Các dữ liệu này đã hạn chế tác động dovish từ số liệu CPI và PPI hạ nhiệt trước đó, trong khi biến động giá dầu giữ rủi ro lạm phát ở vị trí nổi bật. Thị trường vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tuần tới, nhưng rủi ro bất ngờ tăng lãi suất chưa biến mất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt về 4.678% sau khi chạm đỉnh 18 tháng, trong khi chỉ số DXY chốt gần 101.47. Điều đó khiến vàng được nâng đỡ bởi lợi suất giảm trong ngày, nhưng bị kìm hãm bởi đồng USD vẫn nằm gần vùng trên của biên độ gần đây.

Tình hình Eo biển Hormuz được mô tả rõ nhất là tuyến vận tải mở nhưng chịu áp lực cực lớn dưới sức ép quân sự, hàng hải và ngoại giao, chứ không phải một môi trường vận hành bình thường. Giá dầu Brent giảm về 96.78 USD sau khi có lúc vượt 102 USD, trong khi dầu WTI chốt gần 89.31 USD, khi các thông tin về nỗ lực đàm phán hòa bình mới làm dịu bớt một phần phần phí rủi ro chiến tranh. Lực lượng Mỹ và Iran vẫn giao tranh quanh Vịnh Ba Tư, và các mối đe dọa của Houthi nhằm vào tàu thuyền liên quan tới Saudi tiếp tục gây áp lực lên dòng chảy hàng hóa qua Biển Đỏ và Vịnh. Đối với vàng, tác động vẫn ở thế hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng bất kỳ đợt tăng giá dầu mới nào cũng sẽ đẩy kỳ vọng lạm phát lên, đưa lợi suất tăng cao và hạn chế dư địa tăng của vàng. Với thị trường rộng hơn, phiên thứ Sáu ghi nhận dầu giảm, lợi suất giảm, USD ổn định, cổ phiếu trái chiều và kim loại quý ổn định hơn.

Giới giao dịch đang theo dõi quyết định của Fed tuần tới, GDP quý 2, thước đo lạm phát PCE ưa thích của Fed và bất kỳ gián đoạn mới nào đối với các tuyến vận tải qua Hormuz hay Biển Đỏ. Một nhịp tăng bền vững trên 4,083.10 USD sẽ cải thiện thiết lập ngắn hạn của vàng, trong khi việc phá vỡ dưới 4,021.20 USD sẽ đưa sự chú ý trở lại vùng hỗ trợ của thứ Năm.

Các thị trường bên ngoài chủ chốt cho thấy giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm và giao dịch quanh 89.31 USD/thùng, trong khi dầu Brent gần 96.78 USD. Chỉ số USD ổn định quanh 101.47. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 4.68%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã lấy lại một phần động lực ngắn hạn sau khi giá phục hồi từ 4,021.20 USD, nhưng thị trường vẫn cần vượt qua vùng phá vỡ được xác định trong thiết lập ngắn hạn mới nhất. Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên 4,080 USD, với một nhịp tăng bền vững hướng tới 4,140 USD rồi 4,200 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới 4,021.20 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại vùng phá vỡ thất bại quanh 4,040 USD rồi 3,965 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 4,080 USD rồi 4,140 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 4,021.20 USD rồi 3,965 USD.

Phe mua bạc giao ngay đã cải thiện thiết lập kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá hồi phục từ 56.98 USD và tiến trở lại về đường trung bình động 100 kỳ gần 59.23 USD. Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua bạc là đẩy giá trở lại trên 59.23 USD, với một nhịp vượt mức này hướng tới 60.76 USD rồi 63.24 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá vỡ dưới 56.98 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 56.39 USD rồi 54.69 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 59.23 USD rồi 60.76 USD. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại 56.98 USD rồi 56.39 USD.