Giá vàng tăng vọt khi phe mua thử vùng 4,160 USD, giá dầu đẩy lợi suất trái phiếu lên cao

Giá vàng và bạc giao ngay cùng tăng vào cuối phiên Mỹ ngày thứ Tư, khi lực mua kỹ thuật và nhu cầu trú ẩn nâng đỡ kim loại quý bất chấp giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ ổn định hơn và phiên chứng khoán Mỹ giằng co. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,136.60 USD/oz, tăng 1.47%, trong khi giá bạc giao ngay quanh 59.72 USD, tăng 1.80% trong phiên.

Biên độ dao động trong phiên của vàng là 4,075.90 - 4,167.00 USD, giữ giá trên vùng 4,100 USD và thử vùng kháng cự 4,140 - 4,200 USD đã được xác định trong thiết lập kỹ thuật gần nhất. Biên độ trong phiên của bạc là 58.61 - 61.03 USD, khi kim loại này giữ trên đường trung bình động 100 kỳ quanh 59.23 USD và mở rộng đà phá vỡ trên đường xu hướng giảm trước đó.

Chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trái chiều đến giảm nhẹ khi giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu tăng và biến động ở nhóm cổ phiếu AI lấn át kết quả lợi nhuận tích cực tại một số bộ phận thị trường. Chỉ số S&P 500 tăng 10.24 điểm, tương đương 0.1%, lên 7,498.96, trong khi Nasdaq Composite giảm 146.30 điểm, tương đương 0.6%, xuống 25,690.90. Chỉ số Dow Jones Industrial Average mất 6.06 điểm, tương đương chưa tới 0.1%, còn 52,218.58, và Russell 2000 giảm 27.46 điểm, tương đương 0.9%, xuống 2,959.94. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 116.03 điểm, tương đương 0.33%, lên 35,485.11, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vàng, vật liệu và năng lượng.

Chứng khoán châu Âu chốt phiên trong sắc xanh, nhờ kết quả lợi nhuận doanh nghiệp và số liệu lạm phát Anh dịu hơn. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 3.74 điểm, tương đương 0.58%, lên 646.93; chỉ số DAX của Đức tăng 144.06 điểm, tương đương 0.58%, lên 25,155.41; CAC 40 của Pháp tăng 79.22 điểm, tương đương 0.95%, lên 8,442.36 và FTSE 100 của London tăng 131.06 điểm, tương đương 1.24%, lên 10,716.97.

Trạng thái vị thế sau loạt dữ liệu kinh tế mới nhất vẫn còn hai chiều. Báo cáo CPI và PPI tháng 6 dịu hơn đã giảm áp lực buộc Fed phải tăng lãi suất ngay lập tức, nhưng doanh số bán lẻ mạnh hơn, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia bật tăng mạnh và niềm tin tiêu dùng ổn định hơn đã ngăn giới giao dịch định giá một sự xoay trục dovish rõ ràng. Không có dữ liệu vĩ mô quan trọng nào của Mỹ được công bố ngày thứ Tư, khiến kỳ vọng lãi suất phụ thuộc vào thông điệp của Fed, giá dầu và cuộc họp chính sách tuần tới. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4.66% từ mức 4.63% hôm thứ Ba, trong khi chỉ số USD giữ quanh mốc 101. Sự pha trộn đó khiến vàng được mua nhờ dòng tiền kỹ thuật và trú ẩn, nhưng vẫn chịu rủi ro giảm nếu lợi suất thực tăng trở lại.

Tình hình Eo biển Hormuz hiện được mô tả rõ nhất là tuyến vận tải vẫn thông suốt nhưng chịu áp lực rất lớn dưới sức ép quân sự và ngoại giao đang diễn ra. Giới chức Mỹ đã cảnh báo các lãnh đạo châu Á rằng nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát hoặc thu phí qua eo biển này sẽ đe dọa thương mại toàn cầu, trong khi thị trường dầu tiếp tục định giá rủi ro nguồn cung sau hàng loạt vụ tấn công quanh tuyến đường thủy này và các mối đe dọa rộng hơn của Houthi đối với dòng chảy qua Biển Đỏ và Vịnh. Dầu Brent chốt phiên ở 94.07 USD, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 8/6, trong khi dầu WTI tăng lên 86.83 USD. Đối với vàng, tác động vẫn mang tính hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu cao hơn lại củng cố rủi ro lạm phát, đẩy lợi suất lên và hạn chế dư địa tăng của vàng — vốn là tài sản phi lợi suất. Với thị trường nói chung, phiên thứ Tư diễn ra theo hướng dầu được mua, lợi suất tăng, chứng khoán giằng co và cổ phiếu Canada gắn với năng lượng vượt trội.

Giới giao dịch đang theo dõi thông điệp của Fed, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ công bố thứ Sáu, quyết định chính sách của Fed tuần tới, cùng bất kỳ gián đoạn mới nào đối với các tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ. Việc giữ vững trên mốc 4,140 USD sẽ duy trì đà hồi phục ngắn hạn của vàng, trong khi phá xuống dưới 4,080 USD sẽ làm suy yếu đà phá vỡ và chuyển sự chú ý trở lại vùng hỗ trợ 4,050 - 4,040 USD.

Ngoài ra, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh 86.83 USD/thùng, trong khi dầu Brent quanh 94.07 USD. Chỉ số USD ổn định quanh 101.00. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh vùng 4.66%.

Phe mua vàng đã giành lại lợi thế kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá phá vỡ kháng cự mô hình tam giác và vượt lên trên đường trung bình động 50 kỳ ở 4,049 USD cùng đường trung bình động 100 kỳ ở 4,076 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt trở lại trên 4,167.00 USD, với đà tăng bền vững hướng tới 4,200 USD rồi 4,278 USD. Còn mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá xuống dưới 4,080 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 4,050 USD rồi 4,040 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 4,167.00 USD rồi đến 4,200 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm ở 4,080 USD rồi đến 4,050 USD.

Phe mua bạc đã giành lại lợi thế kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá vượt qua kháng cự đường xu hướng giảm và lên trên đường trung bình động 50 kỳ quanh 57.97 USD cùng đường trung bình động 100 kỳ quanh 59.23 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe mua bạc là đưa giá vượt trở lại trên 61.03 USD, với đà vượt mốc này hướng tới 63.24 USD rồi 65.15 USD. Còn mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá xuống dưới 59.23 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 58.26 USD rồi 56.39 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 61.03 USD rồi đến 63.24 USD. Hỗ trợ tiếp theo ở 59.23 USD rồi đến 58.26 USD.