Giá vàng tăng vượt 4,120 USD khi phe mua thử thách ngưỡng kháng cự

Giá vàng và bạc giao ngay tăng trước giờ mở cửa phiên Bắc Mỹ ngày thứ Tư, khi phe mua nối dài nhịp hồi phục của tuần này, trong bối cảnh giới giao dịch cân nhắc dữ liệu lạm phát Mỹ dịu bớt gần đây, các chỉ số hoạt động kinh tế vững vàng, giá dầu ở mức cao và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,125.10 USD/ounce, tăng 1.19%, trong khi giá bạc giao ngay quanh 59.44 USD, tăng 1.32% trong phiên.

Biên độ giao dịch đầu phiên của vàng là 4,075.90 - 4,142.70 USD, đưa kim loại này trở lại vùng trên 4,100 USD và thử thách ngưỡng kháng cự 4,140 USD được xác định trong thiết lập kỹ thuật mới nhất. Biên độ đầu phiên của bạc là 58.61 - 60.11 USD, với kim loại này giữ trên đường trung bình động 100 kỳ quanh 59.23 USD và thử thách vùng kháng cự 60.76 USD.

Trạng thái vị thế sau loạt dữ liệu kinh tế quan trọng mới nhất của Mỹ vẫn nghiêng về hai phía, nhưng bớt tiêu cực với kim loại quý hơn so với sau đợt phá vỡ xuống dưới 4,000 USD tuần trước. Báo cáo CPI và PPI tháng 6 dịu bớt đã giảm áp lực buộc Fed tăng lãi suất ngay lập tức, trong khi doanh số bán lẻ tăng 0.2%, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 208,000, chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia bật lên 41.4 và niềm tin tiêu dùng cải thiện lên 54.4. Sự kết hợp này khiến giới giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nhưng không định giá một bước ngoặt dovish rõ ràng cho nửa cuối năm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn quanh vùng 4.6% và chỉ số DXY giữ quanh 101, khiến vàng được hỗ trợ bởi hoạt động mua bù (short covering) và dữ liệu lạm phát dịu bớt, nhưng vẫn bị kìm hãm bởi rủi ro lãi suất cao kéo dài.

Tình hình eo biển Hormuz được mô tả chính xác nhất là tuyến vận tải vẫn mở nhưng chịu áp lực nặng nề dưới sức ép chính trị và quân sự đang diễn ra, chứ không phải môi trường vận chuyển bình thường. Washington tiếp tục cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm kiểm soát eo biển hoặc thu phí đều sẽ đe dọa kinh tế toàn cầu, trong khi rủi ro vận tải biển ở Trung Đông đã lan rộng khi các mối đe dọa từ lực lượng Houthi gây thêm áp lực quanh dòng chảy của Saudi và Biển Đỏ. Dầu Brent giao dịch trên 94 USD và dầu WTI trên 87 USD trong phiên đầu ngày, duy trì phần phí rủi ro năng lượng. Đối với vàng, tác động vẫn nghiêng về hai phía: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu cao hơn khiến rủi ro lạm phát tiếp tục hiện hữu và có thể giới hạn dư địa tăng của vàng thông qua lợi suất và kỳ vọng Fed.

Giới giao dịch đang theo dõi thông điệp từ Fed và ECB, diễn biến tiếp theo của lợi suất trái phiếu Mỹ, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ và bất kỳ gián đoạn mới nào đối với các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ. Việc giá vàng duy trì vững trên 4,080 USD sẽ giữ cho nhịp phục hồi ngắn hạn còn nguyên vẹn, trong khi phá vỡ trở lại xuống dưới vùng bứt phá 4,050 - 4,040 USD sẽ làm suy yếu nhịp hồi.

Ngoài ra, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex ổn định hơn và giao dịch trên 87.00 USD/thùng, trong khi dầu Brent trên 94.00 USD. Chỉ số USD giữ ổn định quanh 101.00. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 4.6%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã giành lại lợi thế kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá phá vỡ lên trên ngưỡng kháng cự của mô hình tam giác và vượt lên trên đường trung bình động 50 kỳ quanh 4,049 USD cùng đường trung bình động 100 kỳ quanh 4,076 USD. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên 4,142.70 USD, với một nhịp tăng bền vững hướng tới 4,200 USD rồi 4,278 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới 4,080 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại 4,050 USD rồi 4,040 USD. Ngưỡng kháng cự đầu tiên ở 4,142.70 USD rồi đến 4,200 USD. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên ở 4,080 USD rồi đến 4,050 USD.

Phe mua bạc giao ngay đã giành lại lợi thế kỹ thuật ngắn hạn sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm và tăng lên trên đường trung bình động 50 kỳ quanh 57.97 USD cùng đường trung bình động 100 kỳ quanh 59.23 USD. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua bạc là đẩy giá trở lại trên 60.76 USD, với nhịp vượt qua mức này hướng tới 63.24 USD rồi 65.15 USD. Mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới 59.23 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại 58.26 USD rồi 56.39 USD. Ngưỡng kháng cự đầu tiên ở 60.76 USD rồi đến 63.24 USD. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo ở 59.23 USD rồi đến 58.26 USD.