Giá vàng thủng mốc 4,000 USD, giá bạc lao dốc 6.5% khi USD mạnh lên khoét sâu đà bán tháo hậu Fed

Giá vàng và giá bạc giao ngay giảm mạnh sau giờ đóng cửa phiên thứ Tư, khi đồng USD mạnh lên, làn sóng định giá lại lãi suất hậu Fed và nỗi lo về nguồn cung dầu dịu bớt đã lấn át nhu cầu trú ẩn còn sót lại liên quan đến tình hình Mỹ - Iran. Giá bạc hứng chịu áp lực bán mạnh nhất. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 3,998.00 USD/oz, giảm 2.73%, trong khi giá bạc giao ngay giao dịch quanh 57.470 USD, giảm 6.50% trong phiên.

Diễn biến mới nhất của thị trường vẫn do Fed dẫn dắt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức 3.50% đến 3.75% vào ngày 17/6, nhưng tuyên bố tiếp tục nhấn mạnh vào lạm phát ở mức cao và đưa ra tín hiệu rõ ràng về ổn định giá cả. Định vị sau cuộc họp nghiêng về chính sách lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, với đồng USD giữ vững, rủi ro lãi suất kỳ hạn ngắn vẫn cao và các tài sản phi lợi suất đánh mất động lực. Hợp đồng tương lai vàng chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ tháng 11, trong khi bitcoin và bạc cũng suy yếu khi cùng một giao dịch nhạy cảm với lãi suất gây áp lực lên các tài sản thực và tiền điện tử.

Cục diện tại Eo biển Hormuz đã chuyển từ rủi ro đóng cửa hoàn toàn sang một kịch bản mở cửa trở lại mong manh. Tuyến đường thủy này vẫn giữ vai trò chiến lược trung tâm bởi thông thường nó đảm nhận khoảng một phần năm lưu lượng dầu thô toàn cầu, nhưng dữ liệu vận tải mới nhất cho thấy hoạt động lưu thông đã nối lại ở mức hạn chế sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Điều này đã làm giảm phần phí rủi ro từ cú sốc nguồn cung dầu tức thời và kéo giá dầu Brent lùi về vùng giữa 70 USD, qua đó xoa dịu phần nào nỗi lo lạm phát. Đối với vàng, kết quả là xung lực trú ẩn yếu đi đúng vào lúc đồng USD và lộ trình của Fed đang tạo áp lực giảm giá.

Các thị trường năng lượng và liên tài sản đều phản ánh giao dịch hạ nhiệt căng thẳng này. Giá dầu Brent giảm 3.8% xuống 73.87 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về 4.41%. Chứng khoán Mỹ đóng cửa trái chiều, với S&P 500 giảm 0.1%, Nasdaq Composite giảm 0.4% và Dow Jones Industrial Average tăng 0.4%. Jim Krane, nghiên cứu viên về năng lượng tại Viện Baker thuộc Đại học Rice, nhận định "Lượng tồn kho đang ở mức thấp", một lời nhắc rằng giá dầu thô thấp hơn không đồng nghĩa với việc thị trường vật chất đã hoàn toàn bình thường hóa.

Các thị trường bên ngoài quan trọng cho thấy giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm và giao dịch quanh vùng thấp 70 USD/thùng, trong khi dầu Brent quanh mức 73.87 USD. Chỉ số đồng USD ổn định hơn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 4.4%.

Nhà phân tích thị trường Muhammad Umair xác định vùng 3,950 - 4,000 USD là vùng hỗ trợ then chốt của giá vàng giao ngay, và nếu để thủng vùng này sẽ mở ra ngưỡng 3,850 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4,350 USD, với một nhịp tăng bền vững hướng tới 4,500 USD. Còn mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá thủng mốc 3,950 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 3,850 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 4,000 USD và sau đó là 4,350 USD. Hỗ trợ đầu tiên ở 3,950 USD và sau đó là 3,850 USD.

Mục tiêu tiếp theo của phe mua bạc giao ngay là đưa giá trở lại trên vùng 70.00 - 72.00 USD, với một nhịp vượt qua vùng này hướng tới 78.60 USD. Còn mục tiêu tiếp theo của phe bán là phá thủng mốc 55.00 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở vùng tích lũy 45.00 - 55.00 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 60.00 USD và sau đó là 72.00 USD. Hỗ trợ tiếp theo ở 55.00 USD và sau đó là 45.00 USD.