Giá vàng và bạc giảm nhẹ khi các vụ tấn công tại Hormuz đẩy giá dầu và phần bù rủi ro Fed lên cao

Giá vàng và bạc giao ngay suy yếu vào cuối phiên Mỹ ngày thứ Ba, khi lợi suất trái phiếu tăng, đồng USD ổn định hơn và các vụ tấn công mới tại eo biển Hormuz làm lu mờ lực hỗ trợ mà kim loại quý có được sau báo cáo bảng lương yếu ớt tuần trước. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,127.10 USD/ounce, giảm 0.04%, trong khi giá bạc giao ngay ở quanh 60.859 USD, gần như đi ngang trong phiên. Hợp đồng vàng Comex kỳ hạn gần nhất đóng cửa ở 4,145.30 USD, giảm 0.24%, còn hợp đồng bạc Comex kỳ hạn gần nhất chốt ở 60.931 USD, giảm 1.60%.

Nhịp thoái lui của giá vàng khiến thị trường rơi xuống dưới vùng 4,200 USD vốn đã chặn đà hồi phục sau báo cáo bảng lương, trong khi giá bạc chấm dứt chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp sau khi không giữ được mức trên 62.00 USD. Nhóm kim loại quý vẫn trong trạng thái tích lũy: động lực suy yếu của thị trường lao động Mỹ hỗ trợ giá vàng ở những nhịp giảm, nhưng thị trường vẫn cần lợi suất trái phiếu thấp hơn hoặc đồng USD yếu hơn để biến đà tăng hậu bảng lương thành một xu hướng mở rộng rõ ràng hơn.

Trạng thái vị thế sau báo cáo việc làm tháng Sáu công bố hôm thứ Năm vẫn hỗ trợ cho kim loại quý, nhưng đã bớt một chiều hơn so với phản ứng ban đầu ngay sau dữ liệu. Bảng lương tháng Sáu tăng thêm 57,000 việc làm, thấp hơn mức dự báo 115,000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4.2% và số liệu bảng lương tháng Tư - tháng Năm bị điều chỉnh giảm tổng cộng 74,000. Điều này làm giảm tính cấp thiết của một đợt tăng lãi suất sớm từ Fed, nhưng diễn biến thị trường hôm thứ Ba đã đưa rủi ro lạm phát trở lại kênh lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.549% và lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng lên 4.185% khi giá dầu đi lên do các vụ tấn công mới tại Hormuz, khiến giá vàng mắc kẹt giữa dữ liệu lao động yếu hơn và bối cảnh lợi suất danh nghĩa cao hơn.

Tình hình eo biển Hormuz được mô tả rõ nhất là vẫn cho phép lưu thông nhưng rủi ro tấn công đang leo thang. Ba tàu chở dầu đã bị tấn công tại hoặc gần eo biển này trong vòng 24 giờ, trong đó có một tàu chở LNG của Qatar bốc cháy, trong khi truyền thông nhà nước Iran tiếp tục khẳng định chỉ những tuyến đường được Iran phê duyệt mới an toàn. Mỹ đã thu hồi giấy phép 60 ngày cho phép bán dầu Iran, bổ sung thêm một kênh cấm vận vào rủi ro vận tải. Giá dầu đã phản ứng, nhưng không đến mức như thể huyết mạch này bị đóng cửa: giá dầu Brent tăng khoảng 1.6% lên 73.11 USD và giá dầu WTI tăng khoảng 1.5% lên 69.59 USD trong phiên thứ Ba. Tác động hiện tại lên giá vàng là trái chiều: các vụ tấn công tạo thêm một lực mua địa chính trị còn sót lại, nhưng giá dầu cao hơn cũng làm tăng rủi ro lạm phát, giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao và hạn chế lợi ích từ dòng tiền trú ẩn an toàn.

Ở các thị trường bên ngoài quan trọng, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex tăng và giao dịch quanh 69.59 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở gần 73.11 USD. Chỉ số đồng USD ổn định hơn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch quanh vùng 4.5%.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4,200.00 - 4,260.00 USD, với một nhịp bứt phá bền vững hướng tới 4,350.00 USD và sau đó là 4,500.00 USD. Còn mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4,091.00 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 4,000.00 USD rồi đến 3,959.00 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 4,200.00 USD và tiếp đó là 4,260.00 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm ở 4,091.00 USD và sau đó là 4,000.00 USD.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua bạc là đưa giá trở lại trên vùng 61.33 - 62.81 USD, với một nhịp vượt lên trên vùng này hướng tới 64.00 USD và sau đó là 65.00 USD. Còn mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 60.69 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở 59.00 USD rồi đến 58.00 USD. Kháng cự đầu tiên nằm ở 61.33 USD và tiếp đó là 62.81 USD. Hỗ trợ tiếp theo nằm ở 60.69 USD và sau đó là 59.00 USD.