Giá vàng và bạc tăng khi rủi ro NFP nâng đỡ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ

Giá vàng và giá bạc giao ngay đều tăng khi chốt phiên giao dịch tại Bắc Mỹ hôm thứ Tư, khi nhóm kim loại quý mở đầu quý 3 bằng một nhịp hồi phục, trong khi đồng USD ổn định hơn và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao khiến giới đầu tư duy trì vị thế phòng thủ trước báo cáo việc làm tháng 6 công bố vào thứ Năm. Giá vàng giao ngay giao dịch quanh 4,036.90 USD/ounce, tăng 0.75%, còn giá bạc giao ngay giao dịch quanh 59.07 USD, tăng 1.03% trong phiên.

Biên độ giao dịch của vàng giao ngay tại New York là 3,959.40 đến 4,115.90 USD, giữ kim loại này trên mốc 4,000 USD sau một lần kiểm định vùng hỗ trợ. Biên độ của bạc tại New York là 57.05 đến 61.12 USD, với bạc vượt trội hơn vàng và có thời điểm vượt qua vùng 60.00 USD trước khi lùi lại vào cuối phiên.

Tâm điểm định vị của thị trường dồn vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 công bố thứ Năm, trước kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 tại Mỹ. Bảng lương khu vực tư nhân tăng 98,000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn dự báo và giảm so với mức 122,000 của tháng 5, trong khi kỳ vọng chung cho rằng báo cáo bảng lương chính thức sẽ ghi nhận thêm 110,000 việc làm, giảm so với 172,000 của tháng 5. Bối cảnh này khiến vàng và bạc chịu rủi ro hai chiều từ dữ liệu bảng lương: một con số tích cực sẽ hỗ trợ đồng USD, lợi suất trái phiếu và rủi ro lãi suất từ Fed, còn một con số yếu hơn sẽ thách thức vị thế đó và có thể kéo dài nhịp hồi phục của kim loại quý.

Tình hình tại Eo biển Hormuz hiện được đánh giá là dòng chảy phục hồi nhanh hơn dự kiến nhưng rủi ro an ninh vẫn chưa được giải quyết. Hoạt động trung chuyển và sản xuất dầu tại Trung Đông đã nối lại nhanh hơn nhiều dự đoán sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, và giá dầu Brent đã quay về gần mức trước xung đột khi các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển này.

Nhưng quá trình phục hồi vẫn chưa hoàn tất: lưu lượng gần đây qua Eo biển Hormuz trung bình khoảng 7 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 20 triệu thùng/ngày trước xung đột, và thị trường vẫn dễ chịu tác động từ bất kỳ gián đoạn mới nào hoặc sự đổ vỡ trong đàm phán.

Tác động hiện tại là tiêu cực với dầu, hỗ trợ các tài sản rủi ro và chỉ hỗ trợ vừa phải cho vàng, khi cú sốc lạm phát năng lượng tức thời đã lắng xuống.

Các thị trường bên ngoài quan trọng cho thấy giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm và chốt quanh 68.58 USD/thùng, trong khi dầu Brent quanh 71.57 USD. Chỉ số USD ổn định hơn quanh 101.42. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh vùng 4.5%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4,044.00 - 4,100.00 USD, với một nhịp tăng bền vững hướng tới 4,200.00 USD và sau đó là 4,370.00 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới 3,959.00 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại 3,900.00 USD rồi 3,886.00 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 4,044.00 USD và sau đó là 4,100.00 USD. Hỗ trợ đầu tiên nằm tại 3,959.00 USD và sau đó là 3,900.00 USD.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua bạc là đưa giá trở lại trên vùng 60.41 - 61.54 USD, với một nhịp vượt qua vùng này hướng tới 64.25 USD và sau đó là 69.85 USD. Mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là phá vỡ xuống dưới 57.13 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại 56.50 USD rồi 55.00 USD. Kháng cự đầu tiên nằm tại 60.41 USD và sau đó là 61.54 USD. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại 57.13 USD và sau đó là 56.50 USD.