Ngược dòng thị trường: Đồng AUD tiếp tục "xanh" bất chấp căng thẳng địa chính trị leo thang

AUD/USD đã phục hồi được đà giảm gần đây từ phiên trước đó so với USD vào thứ Tư. Đồng AUD nhận được sự hỗ trợ từ lập trường thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) liên quan đến lộ trình lãi suất và các biện pháp kích thích của Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Chỉ số Ngành công nghiệp AiG cải thiện nhẹ trong tháng 9, tăng 4.9 điểm lên -18.6 từ mức -23.5 trước đó, mặc dù vẫn báo hiệu sự co lại trong 29 tháng liên tiếp. Trong khi đó, Chỉ số PMI Sản xuất AiG tiếp tục giảm, giảm 2.8 điểm xuống -33.6 từ mức -30.8 trước đó.

Đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế khi USD được hỗ trợ từ sự thận trọng của thị trường giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông. Iran đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo vào Israel, khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết sẽ trả đũa Tehran cho cuộc tấn công hôm thứ Ba.

Tổng quan thị trường

• Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang dự đoán xác suất 63.1% cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 36.9%, giảm từ 58.2% một tuần trước.
• Đồng USD chịu áp lực giảm từ chỉ số PMI Sản xuất ISM yếu hơn dự kiến được công bố hôm thứ Ba. Chỉ số đạt 47.2 trong tháng 9, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 47.5.
• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo Doanh số bán lẻ vào thứ Ba, chỉ số chính về chi tiêu tiêu dùng của Úc, tăng 0.7% so với tháng trước trong tháng 8, vượt kỳ vọng thị trường là tăng 0.4%.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương không vội vàng và sẽ giảm lãi suất "theo thời gian". Powell nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất gần đây 0.5 điểm phần trăm không nên được coi là dấu hiệu cho thấy các hành động tương tự trong tương lai, lưu ý rằng những thay đổi lãi suất sắp tới có khả năng sẽ khiêm tốn hơn.
• Chỉ số PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc giảm xuống 49.3 trong tháng 9, cho thấy sự suy giảm, từ mức 50.4 trong tháng 8. Trong khi đó, PMI dịch vụ Caixin có sự sụt giảm đáng kể, giảm xuống 50.3 từ mức 51.6 của tháng 8, phản ánh sự chậm lại trong lĩnh vực dịch vụ.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis Alberto Musalem tuyên bố vào thứ Sáu, theo Financial Times, rằng Fed nên bắt đầu cắt giảm lãi suất "dần dần" sau khi có một đợt giảm lớn hơn thông thường 0.5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9. Musalem thừa nhận khả năng nền kinh tế có thể suy yếu hơn dự kiến, nói rằng, "Nếu trường hợp đó xảy ra, thì tốc độ giảm lãi suất nhanh hơn có thể là phù hợp."
• Vào thứ Sáu, Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân lõi (PCE) của Mỹ cho tháng 8, tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng 0.2% dự kiến, phù hợp với quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang rằng lạm phát đang hạ nhiệt trong nền kinh tế Mỹ. Điều này đã củng cố khả năng về một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed.
• Trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã có những cuộc thảo luận thẳng thắn và hiệu quả với Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC). Chalmers nhấn mạnh sự suy giảm kinh tế của Trung Quốc là một yếu tố chính trong tăng trưởng toàn cầu yếu hơn, đồng thời hoan nghênh các biện pháp kích thích mới của nước này như một "sự phát triển rất đáng hoan nghênh."

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp tiền AUD/USD giao dịch gần mức 0.6910 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang cố gắng quay lại kênh giá tăng. Điều này cùng với chỉ báo RSI 14 ngày vẫn giữ trên mức 50 đã củng cố đà tăng của cặp tiền.

Nếu đà tăng mở rộng, AUD/USD có thể thành công quay trở lại kênh giá tăng và hướng đến kiểm tra đường biên trên của kênh ở mức 0.7000. Nếu cặp tiền break-out thành công mức này, có thể báo hiệu tiềm năng tăng hơn nữa.

Ngược lại, mức hỗ trợ gần nhất cho AUD/USD xuất hiện tại đường EMA 9 ngày ở mức 0.6869. Sự sụt giảm mạnh hơn nữa sẽ dẫn cặp tiền về vùng gần mức thấp 7 tuần quanh 0.6622.