Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie bật dậy mạnh mẽ sau báo cáo thị trường lao động ấn tượng

AUD/USD đã phục hồi lại đà giảm trong ngày và tiếp tục mở rộng xu hướng tăng, sau báo cáo thị trường lao động được công bố vào thứ Năm. Ngoài ra, các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào thứ Tư.

Thay đổi việc làm ở Úc đạt 47,500 trong tháng 8, giảm so với mức 58,200 trong tháng 7, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với dự báo 25,000. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4.2% trong tháng 8, phù hợp với cả kỳ vọng và số liệu của tháng trước, theo dữ liệu được công bố bởi Cục Thống kê Úc (ABS).

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi từ 4.75% đến 5.0%, đánh dấu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn bốn năm. Động thái này thể hiện cam kết của Fed trong việc bảo vệ thị trường lao động và đưa nền kinh tế tránh xa những dấu hiệu suy thoái.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã tuyên bố trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách tiền tệ, "Quyết định này thể hiện sự tự tin ngày càng tăng của chúng tôi rằng, với sự điều chỉnh phù hợp trong cách tiếp cận chính sách, chúng tôi có thể duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ trong khi đạt được tăng trưởng kinh tế vừa phải và đưa lạm phát xuống mức bền vững 2%."

Các yếu tố tác động đến thị trường:

• Các nhà hoạch định chính sách Fed đã cập nhật dự báo kinh tế hàng quý, tăng dự báo trung bình cho tỷ lệ thất nghiệp lên 4.4% vào cuối năm 2024, tăng từ mức ước tính 4% đưa ra vào tháng 6. Họ cũng nâng dự báo dài hạn cho lãi suất quỹ liên bang từ 2.8% lên 2.9%.
• CEO JP Morgan Jamie Dimon tuyên bố vào thứ Ba rằng dù Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản, tác động sẽ "không gây chấn động". Dimon nhấn mạnh, "Họ cần phải làm điều đó" nhưng lưu ý rằng những động thái như vậy tương đối nhỏ trong bức tranh tổng thể, vì "có một nền kinh tế thực" hoạt động bên dưới những thay đổi lãi suất của Fed, theo Bloomberg.
• Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0.1% so với tháng trước trong tháng 8, sau khi tăng 1.1% đã điều chỉnh trong tháng 7, vượt kỳ vọng giảm 0.2% và cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn ổn định. Trong khi đó, Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng 0.3%, thấp hơn một chút so với mức tăng 0.4% của tháng trước.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan tăng 1.8 điểm, đạt mức cao nhất trong 8 tuần là 84.1. Mặc dù ANZ lưu ý rằng sự gia tăng này diễn ra trên diện rộng, niềm tin vẫn nằm trong vùng bi quan.
• Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs và Citi đã giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 cho Trung Quốc xuống 4.7%, thấp hơn mục tiêu khoảng 5.0% của Bắc Kinh. SocGen mô tả tình hình là một "vòng xoáy đi xuống", trong khi Barclays gọi đó là "từ xấu đến tồi tệ hơn" và một "vòng luẩn quẩn". Morgan Stanley cũng cảnh báo rằng "mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi cải thiện," theo báo cáo của Reuters.
• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan tăng lên 69.0 trong tháng 9, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 68.0 và đánh dấu mức cao nhất trong 4 tháng. Sự cải thiện này phản ánh xu hướng tích cực dần trong triển vọng của người tiêu dùng về nền kinh tế Mỹ sau nhiều tháng kỳ vọng kinh tế suy giảm.
• Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tháng 8, với hoạt động công nghiệp giảm tốc và giá bất động sản sụt giảm, đẩy Bắc Kinh vào thế phải tăng cường chi tiêu để kích thích nhu cầu. Cục Thống kê Quốc gia đã công bố những số liệu này vào thứ Bảy, theo báo cáo của Business Standard.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, giảm từ mức 2.7% của tháng trước và thấp hơn so với dự báo 2.5% của thị trường.
• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock tuyên bố rằng việc xem xét cắt giảm lãi suất là quá sớm do lạm phát vẫn ở mức cao. Ngoài ra, Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter lưu ý rằng mặc dù thị trường lao động vẫn còn căng thẳng, tăng trưởng tiền lương có vẻ đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6750 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền này đang nằm dưới đường biên dưới của mô hình nêm tăng, báo hiệu một sự đảo chiều giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn ở trên mức 50 một chút, cho thấy cần một cú break-down xuống dưới đường EMA 9 ngày để xác nhận sự đảo chiều.

Nếu phe mua chiếm ưu thế, AUD/USD có thể kiểm tra mức cao 7 tháng là 0.6798, tiếp theo là đường biên dưới của mô hình nêm tăng ở mức 0.6810. Việc quay trở lại mô hình nêm tăng sẽ củng cố xu hướng tăng và đẩy cặp AUD/USD lên thử thách đường biên trên của mô hình ở mức 0.6840.

Ngược lại, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất quanh EMA 9 ngày ở mức 0.6733, tiếp theo là mức tâm lý 0.6700. Nếu break-down mức đó có thể dẫn cặp tiền đến vùng hỗ trợ throwback tại 0.6575.