Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie "cất cánh" - Thị trường đặt cược Fed có thể mạnh tay cắt giảm lãi suất

AUD/USD tiếp tục xu hướng tăng trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Sáu, khi dữ liệu kinh tế từ Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tuần tới. Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước đã tăng như dự kiến, vượt qua con số của tuần trước đó. Ngoài ra, lạm phát trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ cũng tăng cao hơn dự kiến, chủ yếu do chi phí dịch vụ tăng.

Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ cho thấy lạm phát tổng thể đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, mặc dù lạm phát cơ bản vượt quá kỳ vọng. Diễn biến này đã làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan, dự kiến công bố vào thứ Sáu.

Tổng quan thị trường

• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0.2% so với tháng trước trong tháng 8, vượt dự báo tăng 0.1% và mức 0.0% của tháng trước. Trong khi đó, PPI lõi tăng lên 0.3% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0.2% dự kiến và mức giảm 0.2% của tháng 7.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tăng nhẹ trong tuần kết thúc ngày 6 tháng 9, tăng lên mức 230,000 như dự kiến từ mức 228,000 của kỳ trước.
• Cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Bernie Fraser đã chỉ trích Hội đồng RBA hiện tại vì quá tập trung vào lạm phát mà bỏ qua thị trường việc làm. Fraser đề xuất rằng Hội đồng nên giảm lãi suất, cảnh báo về "rủi ro suy thoái" có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với việc làm.
• Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc giảm xuống 4.4% trong tháng 9, giảm nhẹ so với mức cao nhất trong 4 tháng là 4.5% của tháng 8. Sự sụt giảm này nhấn mạnh nỗ lực của ngân hàng trung ương trong việc cân bằng giữa việc kiểm soát lạm phát trong thời gian hợp lý và duy trì những thành quả trên thị trường lao động.
• Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ giảm xuống 2.5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, từ mức 2.9% trước đó. Chỉ số này thấp hơn dự báo 2.6%. Trong khi đó, CPI toàn phần đứng ở mức 0.2% so với tháng trước.
• Lạm phát cơ bản của Mỹ (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) vẫn ổn định ở mức 3.2% so với cùng kỳ năm trước. CPI cơ bản tăng lên 0.3% so với tháng trước từ mức 0.2% báo cáo sơ bộ.
• Cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đầu tiên giữa cựu Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris tại Pennsylvania, Harris đã giành chiến thắng, theo một cuộc khảo sát của CNN. Cuộc tranh luận bắt đầu với trọng tâm quan trọng về kinh tế, lạm phát và các chính sách kinh tế.
• Vào thứ Tư, Sarah Hunter, Phó Thống đốc phụ trách Kinh tế của RBA, nhận xét rằng lãi suất cao đang kìm hãm nhu cầu, dự kiến sẽ dẫn đến một đợt suy thoái kinh tế nhẹ. Hunter cũng chỉ ra rằng thị trường lao động vẫn còn thắt chặt so với mức việc làm đầy đủ, với tăng trưởng việc làm dự kiến sẽ tiếp tục, dù chậm hơn so với tăng trưởng dân số, theo Reuters.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6730 vào thứ Sáu. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã break-out kênh giá giảm, báo hiệu xu hướng giảm đang yếu đi. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày đã vượt trên mức 50, cho thấy sự chuyển dịch động lực từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.

Cặp tiền có thể gặp kháng cự gần nhất quanh mức cao nhất 7 tháng là 0.6798, sau đó là mốc tâm lý 0.6800.

Ngược lại, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất quanh đường biên trên của kênh giá giảm gần 0.6720, tiếp theo là EMA 9 ngày ở mức 0.6707. Việc quay trở lại kênh giá giảm sẽ củng cố xu hướng giảm và dẫn cặp tiền này xuống đường biên dưới của kênh khoảng 0.6600, tiếp theo là vùng hỗ trợ throwback gần 0.6575.