Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie "chao đảo" vì giá năng lượng và kim loại lao dốc

Đồng Aussie suy yếu trong phiên giao dịch thứ bảy liên tiếp vào thứ Ba, do sự sụt giảm mạnh của giá năng lượng và kim loại. Do Úc phụ thuộc nặng nề vào xuất khẩu hàng hóa, AUD đặc biệt nhạy cảm với biến động của các tài sản này.

AUD có thể nhận được hỗ trợ khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ cho thấy điều kiện thị trường lao động thắt chặt và làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Các nhà đầu tư mong đợi chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ của Úc trong tuần này để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Cặp tiền AUD/USD có thể hạn chế đà giảm khi đồng USD đối mặt với thách thức do kỳ vọng gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng ông ngày càng lạc quan hơn về lộ trình lạm phát trong những tháng gần đây. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Christopher Waller tuyên bố thời điểm hạ lãi suất chính sách đang đến gần.

Tổng quan thị trường

• Giá futures thép thanh giảm xuống dưới 3,250 CNY (447 USD) mỗi tấn, đạt mức thấp nhất trong hơn bảy năm. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp hơn dự kiến trong quý hai. Tháng 6 chứng kiến mức giảm mạnh nhất về giá nhà ở trong 9 năm, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản của nước này.
• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm xuống 10 điểm cơ bản, lần lượt là 3.35% và 3.85%. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại thân thiết.
• Ngành công nghiệp quỹ đầu tư trị giá 715 tỷ USD của Trung Quốc chuẩn bị đối mặt với áp lực gia tăng khi các quy định mới có hiệu lực vào tháng tới. Những quy tắc nghiêm ngặt hơn này sẽ yêu cầu các quỹ đáp ứng ngưỡng tài sản cao hơn về đầu tư và tiếp thị. Kết quả là, một số công ty đầu tư hiện đang tìm kiếm thêm vốn, theo báo cáo của Reuters.
• Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ bỏ chiến dịch tái tranh cử vào Chủ nhật dưới áp lực ngày càng tăng từ các đồng minh Đảng Dân chủ và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng để đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11, theo Reuters.
• Chủ tịch Fed New York John Williams tuyên bố hôm thứ Sáu rằng các xu hướng dài hạn gây ra sự suy giảm lãi suất trước đại dịch vẫn tiếp tục chiếm ưu thế. Williams lưu ý, "Ước tính Holston-Laubach-Williams của riêng tôi về r-star ở Hoa Kỳ, Canada và khu vực đồng Euro ở mức tương tự như trước đại dịch," theo Bloomberg.
• Cục Thống kê Úc vào thứ Năm cho thấy việc làm tăng 50,200 trong tháng 6 so với tháng 5, vượt dự báo thị trường là 20,000. Dữ liệu này đã làm thay đổi nhẹ kỳ vọng của các nhà đầu tư về khả năng tăng lãi suất từ Ngân hàng Dự trữ Úc vào tháng 8.
• Reuters trích dẫn Sean Langcake, trưởng bộ phận dự báo kinh tế vĩ mô của Oxford Economics Australia, nói rằng, "Tốc độ tăng trưởng việc làm hiện tại cho thấy nhu cầu vẫn mạnh mẽ và áp lực lạm phát vẫn sẽ vẫn tồn tại. Chúng tôi nghĩ rằng RBA sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng tháng 8 chắc chắn là một cuộc họp quan trọng."
• Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố vào tuần trước rằng ba báo cáo lạm phát của Mỹ trong năm nay "góp phần tăng thêm niềm tin" rằng lạm phát đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu của Fed một cách bền vững.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

Biểu đồ ngày cho thấy AUD/USD đang đi xuống trong một kênh giá giảm, báo hiệu xu hướng giảm. Chỉ báo RSI 14 ngày hiện đang nằm dưới mức 50, cho thấy xu hướng giảm bắt đầu xuất hiện.

Cặp tiền có thể kiểm tra lại đường biên dưới của kênh giá giảm quanh mức 0.6640. Break-down mức hỗ trợ này có thể gây áp lực buộc cặp tiền tệ phải đi vào vùng hỗ trợ quanh 0.6590.

Kháng cự tức thời xuất hiện ở đường EMA 9 ngày tại 0.6693, tiếp theo là mức tâm lý 0.6700. Nếu vượt qua mức này, AUD/USD có thể kiểm tra lại đường biên trên của kênh giá giảm quanh 0.6760 và hướng tới đỉnh tháng 6 tại 0.6798.