Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie đứng trước ngã rẽ - kịch bản nào sẽ xảy ra sau cuộc họp của Fed?

AUD/USD kéo dài đà tăng ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư, các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong ngày, mặc dù kỳ vọng ngày càng tăng về việc cắt giảm 50 điểm cơ bản sẽ hỗ trợ các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro như AUD.

Cặp tiền có thể tiếp tục tăng khi đồng Aussie vẫn được hỗ trợ bởi lập trường thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thống đốc RBA Michele Bullock tuyên bố rằng việc xem xét cắt giảm lãi suất còn quá sớm do lạm phát vẫn ở mức cao. Ngoài ra, Phó Thống đốc RBA Sarah Hunter lưu ý rằng mặc dù thị trường lao động vẫn còn căng thẳng, tăng trưởng tiền lương dường như đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9, sau khi duy trì biên độ lãi suất ổn định từ 5.25% đến 5.5% kể từ tháng 7 năm 2023. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá xác suất 33.0% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản đã tăng lên 67.0%, tăng từ 62.0% chỉ một ngày trước đó.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường

• CEO JP Morgan Jamie Dimon tuyên bố vào thứ Ba rằng dù Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản, tác động sẽ "không gây chấn động". Dimon nhấn mạnh, "Họ cần phải làm điều đó" nhưng lưu ý rằng những động thái như vậy tương đối nhỏ trong bức tranh tổng thể, vì "có một nền kinh tế thực" hoạt động bên dưới những thay đổi lãi suất của Fed, theo Bloomberg.
• Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0.1% so với tháng trước trong tháng 8, sau khi tăng 1.1% đã điều chỉnh trong tháng 7, vượt kỳ vọng giảm 0.2% và cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn ổn định. Trong khi đó, Nhóm kiểm soát doanh số bán lẻ tăng 0.3%, thấp hơn một chút so với mức tăng 0.4% của tháng trước.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan tăng 1.8 điểm, đạt mức cao nhất trong 8 tuần là 84.1. Mặc dù ANZ lưu ý rằng sự gia tăng này diễn ra trên diện rộng, niềm tin vẫn nằm trong vùng bi quan.
• Các nhà kinh tế tại Goldman Sachs và Citi đã giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 cho Trung Quốc xuống 4.7%, thấp hơn mục tiêu khoảng 5.0% của Bắc Kinh. SocGen mô tả tình hình là một "vòng xoáy đi xuống", trong khi Barclays gọi đó là "từ xấu đến tồi tệ hơn" và một "vòng luẩn quẩn". Morgan Stanley cũng cảnh báo rằng "mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn trước khi cải thiện," theo báo cáo của Reuters.
• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan tăng lên 69.0 trong tháng 9, vượt kỳ vọng thị trường ở mức 68.0 và đánh dấu mức cao nhất trong 4 tháng. Sự cải thiện này phản ánh xu hướng tích cực dần trong triển vọng của người tiêu dùng về nền kinh tế Mỹ sau nhiều tháng kỳ vọng kinh tế suy giảm.
• Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu trong tháng 8, với hoạt động công nghiệp giảm tốc và giá bất động sản sụt giảm, đẩy Bắc Kinh vào thế phải tăng cường chi tiêu để kích thích nhu cầu. Cục Thống kê Quốc gia đã công bố những số liệu này vào thứ Bảy, theo báo cáo của Business Standard.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, giảm từ mức 2.7% của tháng trước và thấp hơn so với dự báo 2.5% của thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6760 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang nằm dưới đường biên dưới của mô hình nêm tăng (dễ nhìn thấy hơn trên khung thời gian thấp hơn), cho thấy khả năng đảo chiều giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn giữ trên mức 50, cho thấy xu hướng tăng đang tiếp diễn.

Việc quay trở lại mô hình nêm tăng sẽ củng cố xu hướng tăng và đẩy cặp AUD/USD lên thử thách mức cao nhất 7 tháng là 0.6798, tiếp theo là mức 0.6800. Kháng cự tiếp theo xuất hiện tại đường biên trên của mô hình ở mức 0.6820.

Ngược lại, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất quanh EMA 9 ngày ở mức 0.6730, tiếp theo là mức tâm lý 0.6700. Nếu break-down mức đó có thể dẫn cặp tiền đến vùng hỗ trợ throwback tại 0.6575.